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Astoria Strategic Wealth, Inc. 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Astoria Strategic Wealth, Inc.CIK: 0001777914
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 36
Astoria Strategic Wealth, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 60.03
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 72
- 仓位均衡度
- 78.72
Astoria Strategic Wealth, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.150——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 STIP
清仓 IGSB
加仓 VTI
+0.2% US$1958.2万
减仓 BND
+2.8% US$94.2万
减仓 VTEB
+1.4% US$91.6万
减仓 SPAB
-2.4% -US$27.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 33.11% | +1.28% | +0.24% | |
| 2 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 11.83% | -0.08% | +0.21% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 8.90% | -0.75% | +2.80% | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 7.56% | -0.61% | +1.44% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 5.88% | +0.06% | -2.65% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.48% | +5.48% | NEW | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.01% | -0.04% | +2.42% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.71% | -0.13% | -3.69% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.49% | +0.18% | -1.49% | |
| 10 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.32% | -2.42% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.00% | +0.08% | +0.99% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.95% | +0.01% | -1.25% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.65% | -0.14% | +2.55% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.53% | +0.14% | +2.93% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.85% | -0.05% | -4.80% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | -0.58% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | -0.18% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | +6.40% | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | -0.04% | |
| 20 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | -1.83% | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | -0.02% | |
| 22 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +5.90% | |
| 23 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +0.70% | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | — | -0.21% | |
| 26 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -0.74% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | — | |
| 29 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 30 | MEOH | Methanex CORP | 股票-其他 | 0.10% | -0.04% | — | |
| 31 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +300.00% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.06% | — | — | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.05% | — | -0.85% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 36 | HSCS | Heartsciences Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+17.1%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.01
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +3.21
- 信息比率
- -1.09
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25.2%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +4.7%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +4.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 36 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 37 | US$3.9亿 | 3 | ||
| 2025 Q4 | 35 | US$4.0亿 | 3 | ||
| 2025 Q3 | 35 | US$4.0亿 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 35 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 33 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 32 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 34 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 30 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 32 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 32 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 32 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 33 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 31 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 33 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 30 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 32 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 36 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 40 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 30 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 31 | US$2.2亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 29 | US$2.0亿 | 6 | ||
| 2020 Q4 | 29 | US$1.9亿 | 9 | ||
| 2020 Q3 | 28 | US$1.7亿 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 26 | US$1.6亿 | 67 | ||
| 2020 Q1 | 31 | US$1.3亿 | 47 | ||
| 2019 Q4 | 32 | US$1.4亿 | 0 |
Astoria Strategic Wealth, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 清仓: Costco Wholesale CORP (COST); 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +0.24%; 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +2.80%.
申报历史
FAQ
Astoria Strategic Wealth, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Astoria Strategic Wealth, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 36 个已申报仓位之中。
Astoria Strategic Wealth, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Astoria Strategic Wealth, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.4亿 (33.1%)
2. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$5180.0万 (11.8%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3897.3万 (8.9%)
4. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$3309.7万 (7.6%)
5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2574.5万 (5.9%)
Astoria Strategic Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Astoria Strategic Wealth, Inc. 共进行了 29 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 清仓: Costco Wholesale CORP (COST); 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +0.24%; 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +2.80%
Astoria Strategic Wealth, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Astoria Strategic Wealth, Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 54.7%
• Information Technology: 45.3%
投资风格解析
Astoria Strategic Wealth, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.2%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 54.7% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 IXUS（+US$544.2万，现达 US$5180.0万），同时减持 SPAB（-US$85.4万，仍持有 US$955.5万）。
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