Astoria Strategic Wealth, Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001777914

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 37

Astoria Strategic Wealth, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 2.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 57.57
持仓稳定性: 2.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.49
多样化: 74
仓位均衡度: 78.92

Astoria Strategic Wealth, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.144——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
+1.4%　-US$381.9万
减仓 ITOT
-1.5%　-US$136.3万
加仓 VTEB
+3.4%　US$80.0万
加仓 IXUS
-1.1%　US$56.7万
减仓 SPAB
-5.1%　-US$57.8万
加仓 IEMG
-1.1%　US$33.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	31.83%	-0.69%	+1.42%
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	11.91%	+0.24%	-1.11%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.66%	+0.02%	-0.05%
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	8.17%	+0.27%	+3.37%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	5.82%	-0.29%	-1.46%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	5.08%	+0.11%	+2.06%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.05%	+0.08%	+1.67%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.84%	+0.01%	-2.55%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.31%	+0.11%	-1.12%
10	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.50%	-0.12%	-5.08%
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.94%	+0.01%	-1.91%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.92%	-0.02%	+3.17%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.79%	—	-0.19%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.39%	+0.10%	+2.83%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.90%	-0.01%	-2.37%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.81%	+0.03%	+0.90%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.64%	-0.01%	-1.78%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.63%	+0.02%	+0.38%
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.59%	+0.01%	-0.06%
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.57%	—	+1.58%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.44%	-0.03%	-6.66%
22	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.43%	+0.02%	+5.09%
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.37%	+0.01%	+4.77%
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.07%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	-0.01%	-0.21%
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.16%	+0.01%	+2.01%
27	MEOH	Methanex CORP	股票-其他	0.14%	+0.05%	—
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.11%	—	—
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.10%	—	—
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.07%	—	-0.50%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.07%	—	+0.11%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.06%	-0.01%	—
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.05%	-0.01%	—
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.05%	+0.05%	NEW
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW
37	HSCS	Heartsciences INC	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +2.29
信息比率: -0.98
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +21.8%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.25
峰度: -0.16
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	37	US$3.9亿	3	1VTI 2IXUS 3BND 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.IVE 8.VEU 9.IEMG 10.SPAB
2025-12-31	35	US$4.0亿	3	1VTI 2IXUS 3BND 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.IVE 8.VEU 9.IEMG 10.SPAB
2025-09-30	35	US$4.0亿	16	1VTI 2IXUS 3BND 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.IVE 9.IEMG 10.SPAB
2025-06-30	35	US$3.7亿	0	1VTI 2IXUS 3BND 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.IVE 9.SPAB 10.IEMG
2025-03-31	33	US$3.4亿	100	1VTI 2IXUS 3BND 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.IVE 8.VEU 9.SPAB 10.IEMG
2024-12-31	32	US$3.4亿	0	1VTI 2IXUS 3BND 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.IVE 8.VEU 9.SPAB 10.IEMG
2024-09-30	34	US$3.4亿	0	1VTI 2IXUS 3VTEB 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.VTEB 4.BND 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.IVE 9.SPAB 10.IEMG
2024-06-30	30	US$3.2亿	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.SPAB 9.IVE 10.IEMG
2024-03-31	32	US$3.2亿	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.SPAB 9.IVE 10.IEMG
2023-12-31	32	US$2.9亿	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IEMG
2023-09-30	32	US$2.7亿	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IEMG
2023-06-30	33	US$2.7亿	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IEMG
2023-03-31	31	US$2.6亿	0	1VTI 2BND 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.AGG 4.IXUS 5.IGSB 6.ITOT 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IWD
2022-12-31	33	US$2.4亿	0	1VTI 2BND 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BND 3.AGG 4.IXUS 5.ITOT 6.VTIP 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IWD
2022-09-30	30	US$2.2亿	0	1VTI 2AGG 3BND 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AGG 3.BND 4.IXUS 5.ITOT 6.VTIP 7.SPAB 8.VEU 9.SHY 10.IVE
2022-06-30	32	US$2.3亿	0	1VTI 2BND 3VTIP 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.VTIP 4.IXUS 5.ITOT 6.SPAB 7.AGG 8.VEU 9.SHY 10.IVE
2022-03-31	36	US$2.5亿	0	1VTI 2SPAB 3BND 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.AGG 5.IXUS 6.VTIP 7.ITOT 8.QUAL 9.VEU 10.IVE
2021-12-31	40	US$2.6亿	0	1VTI 2BND 3SPAB 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPAB 4.IXUS 5.VTIP 6.QUAL 7.ITOT 8.VEU 9.SHY 10.IVE
2021-09-30	30	US$2.2亿	0	1VTI 2BND 3SPAB 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPAB 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.QUAL 8.VEU 9.SHY 10.IVE
2021-06-30	31	US$2.2亿	95	1VTI 2BND 3SPAB 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPAB 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2021-03-31	29	US$2.0亿	6	1VTI 2SPAB 3BND 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2020-12-31	29	US$1.9亿	9	1VTI 2SPAB 3BND 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2020-09-30	28	US$1.7亿	10	1VTI 2SPAB 3BND 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2020-06-30	26	US$1.6亿	67	1VTI 2SPAB 3BND 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2020-03-31	31	US$1.3亿	47	1SPAB 2VTI 3VEU 主要持股2020-03-31 1.SPAB 2.VTI 3.VEU 4.VMBS 5.ITOT 6.JPST 7.IXUS 8.VT 9.IWD 10.SHM
2019-12-31	32	US$1.4亿	0	1SPAB 2VTI 3IXUS 主要持股2019-12-31 1.SPAB 2.VTI 3.IXUS 4.DGRW 5.VT 6.VMBS 7.IVE 8.JPST 9.SHM 10.ITOT

本季持股变动

Astoria Strategic Wealth, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +1.42%; 减仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 -1.46%; 加仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 股数 +3.37%.

Astoria Strategic Wealth, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+3.37%	加仓
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	-1.11%	减仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-1.12%	减仓
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+2.06%	加仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.83%	加仓
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+1.67%	加仓
7	MEOH	Methanex CORP	+0.1%	—	不变
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.90%	加仓
9	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-0.05%	减仓
10	NYF	Ishares New York Muni Bond E	0%	+5.09%	加仓
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.38%	加仓
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-2.55%	减仓
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-0.06%	减仓
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+2.01%	加仓
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-1.91%	减仓
16	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+4.77%	加仓
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	-0.19%	减仓
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	+0.07%	加仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
21	HSCS	Heartsciences INC	—	—	不变
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	+1.58%	加仓
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+0.11%	加仓
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	-0.50%	减仓
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-1.78%	减仓
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-2.37%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.21%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
30	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.17%	加仓
32	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-6.66%	减仓
33	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-5.08%	减仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-1.46%	减仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	+1.42%	加仓
36	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Astoria Strategic Wealth, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Astoria Strategic Wealth, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 37 个已申报仓位之中。

Astoria Strategic Wealth, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Astoria Strategic Wealth, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.3亿 (31.8%) 2. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$4692.4万 (11.9%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3803.1万 (9.7%) 4. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$3218.1万 (8.2%) 5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2292.9万 (5.8%)

Astoria Strategic Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Astoria Strategic Wealth, Inc. 共进行了 30 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +1.42%; 减仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 -1.46%; 加仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 股数 +3.37%

Astoria Strategic Wealth, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Astoria Strategic Wealth, Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 38.4% • Consumer Discretionary: 23.0% • Information Technology: 19.3% • Consumer Staples: 19.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Roberts Wealth Advisors, LLC

CIK 0001885319

申报总市值

US$3.9亿

110 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Peak Financial Management, Inc.

CIK 0001669662

申报总市值

US$3.9亿

100 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Fortress Investment Group LLC

CIK 0001380393

申报总市值

US$3.9亿

35 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

OptiFour Integrated Wealth Management, LLC

CIK 0001775361

申报总市值

US$1.5亿

74 stks

2019-12-31

数据过旧，未更新

集中度24.3

持仓稳定性6.0

行业集中度61.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Total U.s.

查看详情

Level Wealth Management LLC

CIK 0002036775

申报总市值

US$2.1亿

67 stks

2026-03-31

集中度47.6

持仓稳定性12.2

行业集中度87.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Brinker Capital INC

CIK 0001502976

申报总市值

US$31.3亿

930 stks

2020-06-30

数据过旧，未更新

集中度4.5

持仓稳定性34.1

行业集中度54.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Astoria Strategic Wealth, Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001777914

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 37

Astoria Strategic Wealth, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 2.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 57.57
持仓稳定性: 2.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.49
多样化: 74
仓位均衡度: 78.92

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
+1.4%　-US$381.9万
减仓 ITOT
-1.5%　-US$136.3万
加仓 VTEB
+3.4%　US$80.0万
加仓 IXUS
-1.1%　US$56.7万
减仓 SPAB
-5.1%　-US$57.8万
加仓 IEMG
-1.1%　US$33.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	31.83%	-0.69%	+1.42%
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	11.91%	+0.24%	-1.11%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.66%	+0.02%	-0.05%
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	8.17%	+0.27%	+3.37%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	5.82%	-0.29%	-1.46%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	5.08%	+0.11%	+2.06%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.05%	+0.08%	+1.67%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.84%	+0.01%	-2.55%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.31%	+0.11%	-1.12%
10	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.50%	-0.12%	-5.08%
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.94%	+0.01%	-1.91%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.92%	-0.02%	+3.17%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.79%	—	-0.19%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.39%	+0.10%	+2.83%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.90%	-0.01%	-2.37%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.81%	+0.03%	+0.90%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.64%	-0.01%	-1.78%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.63%	+0.02%	+0.38%
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.59%	+0.01%	-0.06%
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.57%	—	+1.58%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.44%	-0.03%	-6.66%
22	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.43%	+0.02%	+5.09%
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.37%	+0.01%	+4.77%
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.07%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	-0.01%	-0.21%
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.16%	+0.01%	+2.01%
27	MEOH	Methanex CORP	股票-其他	0.14%	+0.05%	—
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.11%	—	—
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.10%	—	—
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.07%	—	-0.50%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.07%	—	+0.11%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.06%	-0.01%	—
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.05%	-0.01%	—
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.05%	+0.05%	NEW
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW
37	HSCS	Heartsciences INC	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +2.29
信息比率: -0.98
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +21.8%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.25
峰度: -0.16
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	37	US$3.9亿	3	1VTI 2IXUS 3BND 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.IVE 8.VEU 9.IEMG 10.SPAB
2025-12-31	35	US$4.0亿	3	1VTI 2IXUS 3BND 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.IVE 8.VEU 9.IEMG 10.SPAB
2025-09-30	35	US$4.0亿	16	1VTI 2IXUS 3BND 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.IVE 9.IEMG 10.SPAB
2025-06-30	35	US$3.7亿	0	1VTI 2IXUS 3BND 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.IVE 9.SPAB 10.IEMG
2025-03-31	33	US$3.4亿	100	1VTI 2IXUS 3BND 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.IVE 8.VEU 9.SPAB 10.IEMG
2024-12-31	32	US$3.4亿	0	1VTI 2IXUS 3BND 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.BND 4.VTEB 5.ITOT 6.IGSB 7.IVE 8.VEU 9.SPAB 10.IEMG
2024-09-30	34	US$3.4亿	0	1VTI 2IXUS 3VTEB 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.VTEB 4.BND 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.IVE 9.SPAB 10.IEMG
2024-06-30	30	US$3.2亿	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.SPAB 9.IVE 10.IEMG
2024-03-31	32	US$3.2亿	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.VEU 8.SPAB 9.IVE 10.IEMG
2023-12-31	32	US$2.9亿	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IEMG
2023-09-30	32	US$2.7亿	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IEMG
2023-06-30	33	US$2.7亿	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.AGG 5.ITOT 6.IGSB 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IEMG
2023-03-31	31	US$2.6亿	0	1VTI 2BND 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.AGG 4.IXUS 5.IGSB 6.ITOT 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IWD
2022-12-31	33	US$2.4亿	0	1VTI 2BND 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BND 3.AGG 4.IXUS 5.ITOT 6.VTIP 7.SPAB 8.VEU 9.IVE 10.IWD
2022-09-30	30	US$2.2亿	0	1VTI 2AGG 3BND 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AGG 3.BND 4.IXUS 5.ITOT 6.VTIP 7.SPAB 8.VEU 9.SHY 10.IVE
2022-06-30	32	US$2.3亿	0	1VTI 2BND 3VTIP 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.VTIP 4.IXUS 5.ITOT 6.SPAB 7.AGG 8.VEU 9.SHY 10.IVE
2022-03-31	36	US$2.5亿	0	1VTI 2SPAB 3BND 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.AGG 5.IXUS 6.VTIP 7.ITOT 8.QUAL 9.VEU 10.IVE
2021-12-31	40	US$2.6亿	0	1VTI 2BND 3SPAB 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPAB 4.IXUS 5.VTIP 6.QUAL 7.ITOT 8.VEU 9.SHY 10.IVE
2021-09-30	30	US$2.2亿	0	1VTI 2BND 3SPAB 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPAB 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.QUAL 8.VEU 9.SHY 10.IVE
2021-06-30	31	US$2.2亿	95	1VTI 2BND 3SPAB 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPAB 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2021-03-31	29	US$2.0亿	6	1VTI 2SPAB 3BND 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2020-12-31	29	US$1.9亿	9	1VTI 2SPAB 3BND 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2020-09-30	28	US$1.7亿	10	1VTI 2SPAB 3BND 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2020-06-30	26	US$1.6亿	67	1VTI 2SPAB 3BND 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.SPAB 3.BND 4.IXUS 5.VTIP 6.ITOT 7.VEU 8.SHY 9.DGRW 10.QUAL
2020-03-31	31	US$1.3亿	47	1SPAB 2VTI 3VEU 主要持股2020-03-31 1.SPAB 2.VTI 3.VEU 4.VMBS 5.ITOT 6.JPST 7.IXUS 8.VT 9.IWD 10.SHM
2019-12-31	32	US$1.4亿	0	1SPAB 2VTI 3IXUS 主要持股2019-12-31 1.SPAB 2.VTI 3.IXUS 4.DGRW 5.VT 6.VMBS 7.IVE 8.JPST 9.SHM 10.ITOT

本季持股变动

Astoria Strategic Wealth, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+3.37%	加仓
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	-1.11%	减仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-1.12%	减仓
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+2.06%	加仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.83%	加仓
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+1.67%	加仓
7	MEOH	Methanex CORP	+0.1%	—	不变
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.90%	加仓
9	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-0.05%	减仓
10	NYF	Ishares New York Muni Bond E	0%	+5.09%	加仓
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.38%	加仓
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-2.55%	减仓
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-0.06%	减仓
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+2.01%	加仓
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-1.91%	减仓
16	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+4.77%	加仓
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	-0.19%	减仓
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	+0.07%	加仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
21	HSCS	Heartsciences INC	—	—	不变
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	+1.58%	加仓
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+0.11%	加仓
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	-0.50%	减仓
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-1.78%	减仓
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-2.37%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.21%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
30	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.17%	加仓
32	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-6.66%	减仓
33	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-5.08%	减仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-1.46%	减仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	+1.42%	加仓
36	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看