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ASO GROUP Ltd 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
ASO GROUP LtdCIK: 0002108771
长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 56
ASO GROUP Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.55
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 58.62
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.51
ASO GROUP Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.099——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GOOGL
-42.2% -US$1031.9万
加仓 VOO
0.0% US$544.4万
清仓 XOM
减仓 ZTS
+8.7% -US$288.2万
加仓 RAL
0.0% US$234.1万
加仓 BRK-A
0.0% US$193.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 20.00% | +0.92% | — | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.76% | +2.39% | — | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 11.18% | -4.29% | -42.17% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 9.14% | +0.59% | +1.76% | |
| 5 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 3.65% | +0.39% | — | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.64% | +0.51% | — | |
| 7 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 2.45% | +0.14% | — | |
| 8 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 2.38% | -1.20% | +8.70% | |
| 9 | RAL | Ralliant CORP | 股票-科技 | 2.28% | +1.00% | — | |
| 10 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 2.05% | +0.33% | — | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.59% | +0.07% | — | |
| 12 | VNT | Vontier CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.32% | — | |
| 13 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.43% | -0.26% | — | |
| 14 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.39% | -0.14% | — | |
| 15 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.29% | +0.19% | — | |
| 16 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.20% | +0.07% | — | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.11% | — | |
| 18 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.11% | — | |
| 19 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.05% | -0.03% | — | |
| 20 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.10% | — | |
| 21 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.03% | — | |
| 22 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非周期性消费 | 0.89% | +0.15% | — | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.87% | +0.08% | — | |
| 24 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 0.75% | -0.01% | — | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.69% | +0.08% | — | |
| 26 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.06% | — | |
| 27 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 28 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.52% | -0.10% | — | |
| 29 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.50% | +0.03% | — | |
| 30 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 31 | TRMB | Trimble Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.13% | — | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 33 | DVA | Davita Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.12% | — | |
| 34 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.14% | — | |
| 35 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 36 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.06% | — | |
| 37 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.36% | +0.03% | — | |
| 39 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.11% | — | |
| 40 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.06% | — | |
| 41 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事业 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 42 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.29% | +0.04% | — | |
| 43 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.07% | — | |
| 44 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 股票-金融 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 45 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.27% | — | — | |
| 46 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 48 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.07% | — | |
| 49 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 50 | ST | Sensata Technologies Holding plc | 股票-科技 | 0.18% | +0.05% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
- 标准差
- +20.6%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -9.1%
- 最大回撤
- -1.3%
- 年化表现
- +14.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.58
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +11.28
- 信息比率
- -1.01
- 跟踪误差
- +9.3%
- 下行标准差
- +9.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.74
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- +0.54
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +3.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
ASO GROUP Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -42.17%; 加仓: Zoetis Inc (ZTS) — 股数 +8.70%; 加仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 +1.76%.
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申报历史
FAQ
ASO GROUP Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ASO GROUP Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 56 个已申报仓位之中。
ASO GROUP Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ASO GROUP Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$4717.8万 (20.0%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4188.8万 (17.8%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2636.6万 (11.2%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2155.1万 (9.1%)
5. 3m Co (MMM) — US$860.6万 (3.6%)
ASO GROUP Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ASO GROUP Ltd 共进行了 5 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -42.17%; 加仓: Zoetis Inc (ZTS) — 股数 +8.70%; 加仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 +1.76%
ASO GROUP Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ASO GROUP Ltd 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 28.1%
• Health Care: 25.4%
• Information Technology: 13.8%
• Industrials: 12.5%
• Financials: 11.2%
• Consumer Staples: 6.9%
投资风格解析
ASO GROUP Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 14.4%，跑输 S&P 500 9.1 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 JNJ（+US$69.4万，现达 US$374.9万），同时减持 GOOGL（-US$1356.5万，仍持有 US$2636.6万）。
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