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Aryeh Capital Management Ltd. 持仓报告（Q4 2025）— 13F 股票投资组合
Aryeh Capital Management Ltd.CIK: 0001803120
高频交易型
申报总市值
—
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 1
Aryeh Capital Management Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 100.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 WTW
清仓 FAF
清仓 USFD
清仓 IQV
清仓 AON
清仓 VVV
持仓地图
前十大持股占比
本季完整持股清单
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
+0.9%
- 标准差
- +18.3%
- 贝塔系数
- +1.15
- 阿尔法
- -6.1%
- 最大回撤
- -15.8%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.53
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +0.95
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +12.4%
- 下行标准差
- +10.3%
- 正收益月份占比
- +56.7%
- 负收益月份占比
- +43.3%
- 最佳12个月
- +49.1%
- 最差12个月
- -10.1%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.86
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +3.27
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 1 | — | 100 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$1.2亿 | 74 | ||
| 2025 Q2 | 13 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 12 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 11 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 9 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 10 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 11 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 11 | US$2.1亿 | 43 | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$1.9亿 | 43 | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$1.8亿 | 0 |
Aryeh Capital Management Ltd. 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW); 清仓: First American Financial (FAF); 清仓: US Foods Holding CORP (USFD); 清仓: Iqvia Holdings Inc (IQV); 清仓: Aon plc (AON).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | — | EXIT | 清仓 |
| 2 | FAF | First American Financial | — | EXIT | 清仓 |
| 3 | USFD | US Foods Holding CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 4 | IQV | Iqvia Holdings Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 5 | AON | Aon plc | — | EXIT | 清仓 |
| 6 | VVV | Valvoline Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 7 | ACHC | Acadia Healthcare Co Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 8 | AER | AerCap Holdings N.V. | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 10 | FTDR | Frontdoor Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | FISV | Fiserv Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | ✓ | Mister Car Wash, Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | ✓ | Ikena Oncology Inc | — | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Aryeh Capital Management Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aryeh Capital Management Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。
Aryeh Capital Management Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aryeh Capital Management Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ikena Oncology Inc — US$0.0
Aryeh Capital Management Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Aryeh Capital Management Ltd. 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW); 清仓: First American Financial (FAF); 清仓: US Foods Holding CORP (USFD); 清仓: Iqvia Holdings Inc (IQV); 清仓: Aon plc (AON)
Aryeh Capital Management Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Aryeh Capital Management Ltd. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Aryeh Capital Management Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 15.1%，跑输 S&P 500 6.1 个百分点；贝塔系数为 1.15（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/aryeh-capital-management-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get aryeh-capital-management-ltd