AC
Argent Capital Management LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
Argent Capital Management LLCCIK: 0001120926
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$31.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 172
ARGENT CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 172 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$31.4亿，季度换手率为 18.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.91
- 持仓稳定性
- 18.03
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.2
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.64
Argent Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 172 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 AMAT
-3.7% -US$4932.7万
加仓 MSFT
-4.1% US$4627.8万
加仓 VTRS
+47.1% US$2596.4万
新建仓 DT
加仓 NVDA
-4.0% US$1986.2万
减仓 HCA
-36.8% -US$2128.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.21% | +0.69% | -3.96% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.68% | -0.46% | -3.64% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.10% | +1.52% | -4.07% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.98% | +0.12% | -3.36% | |
| 5 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 3.52% | +0.63% | -3.35% | |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.35% | -1.53% | -3.74% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.25% | +0.34% | -3.68% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.04% | +0.12% | -3.74% | |
| 9 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 3.02% | -0.50% | -3.73% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.86% | -0.29% | -3.15% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 2.70% | +0.38% | -3.42% | ||
| 12 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 2.46% | +0.17% | -8.48% | |
| 13 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 2.19% | -0.61% | -4.49% | |
| 14 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 2.12% | +0.84% | +47.07% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.99% | -0.02% | -3.17% | |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.94% | -0.04% | -3.74% | |
| 17 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 1.85% | -0.43% | -3.76% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.80% | +0.34% | -5.49% | |
| 19 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.66% | -0.15% | -4.39% | |
| 20 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.56% | +0.04% | +12.61% | |
| 21 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.53% | -0.65% | -36.75% | |
| 22 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-医疗保健 | 1.43% | -0.09% | -3.43% | |
| 23 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 1.31% | -0.15% | -3.72% | |
| 24 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | -0.13% | -3.59% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.23% | -0.24% | -3.48% | |
| 26 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 1.15% | +0.11% | -4.91% | |
| 27 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.13% | +0.12% | -5.34% | |
| 28 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.05% | +0.28% | -5.33% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | +0.11% | -3.53% | |
| 30 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.88% | -0.08% | -3.58% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.86% | +0.14% | -3.48% | |
| 32 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.85% | -0.02% | -1.79% | |
| 33 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 0.84% | -0.10% | -1.83% | |
| 34 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 0.79% | -0.46% | -4.14% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.06% | -5.08% | |
| 36 | DT | Dynatrace Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 37 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.68% | +0.10% | -3.24% | |
| 38 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.13% | +50.43% | |
| 39 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.06% | -3.39% | |
| 40 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.06% | -3.40% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.59% | — | -5.47% | |
| 42 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.59% | -0.02% | -3.70% | |
| 43 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.57% | +0.03% | -2.21% | |
| 44 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.01% | -2.08% | |
| 45 | OMF | Onemain Holdings Inc | 股票-金融 | 0.55% | -0.07% | -3.55% | |
| 46 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.54% | — | -3.47% | |
| 47 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 股票-工业 | 0.53% | — | -3.57% | |
| 48 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.03% | -4.18% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.13% | -3.88% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.05% | -3.97% |
1–50 of 172
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+10.3%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -4.4%
- 最大回撤
- -11.5%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +45.7%
- 索提诺比率
- +2.83
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +1.66
- 信息比率
- -0.85
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +71.4%
- 负收益月份占比
- +28.6%
- 最佳12个月
- +39.2%
- 最差12个月
- +0.2%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- +0.29
- 峰度
- +0.33
- 上行潜力
- +4.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 172 | US$31.4亿 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 168 | US$31.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 158 | US$31.7亿 | 40 | ||
| 2025 Q4 | 159 | US$35.3亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 155 | US$36.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 154 | US$35.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 156 | US$32.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 158 | US$35.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 153 | US$36.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 155 | US$34.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 151 | US$34.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 151 | US$30.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 145 | US$28.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 144 | US$30.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 140 | US$28.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 143 | US$27.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 164 | US$25.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 174 | US$26.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 180 | US$31.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 183 | US$34.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 180 | US$31.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 187 | US$32.0亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 187 | US$30.1亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 193 | US$28.1亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 199 | US$26.2亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 192 | US$23.9亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 194 | US$21.2亿 | 49 | 187612e202079k357636q | |
| 2019 Q4 | 192 | US$29.2亿 | 30 | ||
| 2019 Q3 | 193 | US$26.9亿 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 196 | US$26.2亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 197 | US$27.3亿 | 51 | ||
| 2018 Q4 | 186 | US$19.8亿 | 48 | ||
| 2018 Q3 | 199 | US$29.2亿 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 196 | US$27.8亿 | 30 | ||
| 2018 Q1 | 197 | US$27.3亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 204 | US$29.0亿 | 32 | ||
| 2017 Q3 | 201 | US$25.9亿 | 39 | ||
| 2017 Q2 | 200 | US$25.0亿 | 24 | ||
| 2017 Q1 | 190 | US$26.2亿 | 23 | ||
| 2016 Q4 | 196 | US$24.6亿 | 19 | ||
| 2016 Q3 | 199 | US$23.3亿 | 23 | ||
| 2016 Q2 | 200 | US$22.3亿 | 19 | ||
| 2016 Q1 | 203 | US$22.0亿 | 34 | ||
| 2015 Q4 | 207 | US$21.5亿 | 36 | ||
| 2015 Q3 | 161 | US$20.0亿 | 33 | ||
| 2015 Q2 | 173 | US$21.8亿 | 35 | ||
| 2015 Q1 | 169 | US$22.1亿 | 23 | ||
| 2014 Q4 | 173 | US$20.8亿 | 30 | ||
| 2014 Q3 | 161 | US$18.2亿 | 26 | ||
| 2014 Q2 | 150 | US$18.8亿 | 23 | ||
| 2014 Q1 | 150 | US$18.3亿 | 38 | ||
| 2013 Q4 | 152 | US$17.8亿 | 31 | ||
| 2013 Q3 | 144 | US$16.4亿 | 30 | ||
| 2013 Q2 | 151 | US$15.6亿 | 0 |
Argent Capital Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dynatrace Inc (DT); 新建仓: Stifel Financial CORP (SF); 新建仓: Metlife Inc (MET); 新建仓: Pfizer Inc (PFE); 清仓: Fabrinet (FN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.5% | -4.07% | 减仓 |
| 2 | VTRS | Viatris Inc | +0.8% | +47.07% | 加仓 |
| 3 | DT | Dynatrace Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | -3.96% | 减仓 |
| 5 | DELL | Dell Technologies -c | +0.6% | -3.35% | 减仓 |
| 6 | SF | Stifel Financial CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ✓ | +0.4% | -3.42% | 减仓 | |
| 8 | MET | Metlife Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | -5.49% | 减仓 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -3.68% | 减仓 |
| 11 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.3% | -5.33% | 减仓 |
| 12 | PFE | Pfizer Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | FTNT | Fortinet Inc | +0.2% | -8.48% | 减仓 |
| 14 | OKTA | Okta Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -3.48% | 减仓 |
| 16 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +50.43% | 加仓 |
| 17 | ILMN | Illumina Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | MEDP | Medpace Holdings Inc | +0.1% | -5.34% | 减仓 |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | -3.74% | 减仓 |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -3.36% | 减仓 |
| 21 | HNGE | Hinge Health Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | -3.53% | 减仓 |
| 23 | CTAS | Cintas CORP | +0.1% | -4.91% | 减仓 |
| 24 | GRMN | Garmin Ltd. | +0.1% | -3.24% | 减仓 |
| 25 | CLH | Clean Harbors Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -5.08% | 减仓 |
| 27 | TWLO | Twilio Inc - A | 0% | -2.33% | 减仓 |
| 28 | NSIT | Insight Enterprises Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 29 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | +12.61% | 加仓 |
| 30 | TWFG | Twfg Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 31 | CHRD | Chord Energy CORP | 0% | +25.14% | 加仓 |
| 32 | BTU | Peabody Energy CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 33 | MDT | Medtronic plc | 0% | -4.18% | 减仓 |
| 34 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | -2.21% | 减仓 |
| 35 | AMN | Amn Healthcare Services Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 36 | KFRC | Kforce Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 37 | INTA | Intapp Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 38 | INNV | Innovage Holding CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 39 | HRMY | Harmony Biosciences Holdings | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | CACI | Caci International Inc -cl A | 0% | -1.82% | 减仓 |
| 41 | APPN | Appian Corp-a | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | MSI | Motorola Solutions Inc | 0% | -3.47% | 减仓 |
| 43 | ✓ | 0% | -0.67% | 减仓 | |
| 44 | LQDT | Liquidity Services Inc | 0% | +27.55% | 加仓 |
| 45 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | 0% | -5.80% | 减仓 |
| 46 | MRP | Millrose Properties | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0% | -4.04% | 减仓 |
| 48 | WSFS | Wsfs Financial CORP | 0% | +28.78% | 加仓 |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | SAIA | Saia Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Argent Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Argent Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$31.4亿，分布在 172 个已申报仓位之中。
Argent Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Argent Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.3亿 (7.2%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.1亿 (6.7%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.9亿 (6.1%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.9亿 (6.0%)
5. Dell Technologies -c (DELL) — US$1.1亿 (3.5%)
Argent Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Argent Capital Management LLC 共进行了 170 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 110 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Dynatrace Inc (DT); 新建仓: Stifel Financial CORP (SF); 新建仓: Metlife Inc (MET); 新建仓: Pfizer Inc (PFE); 清仓: Fabrinet (FN)
Argent Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Argent Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.7%
• Industrials: 14.7%
• Financials: 14.0%
• Health Care: 10.7%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Communication Services: 9.0%
投资风格解析
Argent Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 35 个月年化回报率为 19.1%，跑输 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 46%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 18，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VTRS（+US$3727.0万，现达 US$6646.3万），同时减持 DHR（-US$5974.8万，仍持有 US$135.2万）。
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