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AREX Capital Management, LP 季度 13F 持仓更新（Q1 2026）
AREX Capital Management, LPCIK: 0001800261
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$6052.3万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 26
AREX Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6052.3万，季度换手率为 76.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 76.58
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 69.95
AREX Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.372——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 17.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 PPLI
+437.6% US$818.9万
减仓 CALY
-60.6% -US$280.6万
减仓 EHABUSD
+0.0% US$1214.9万
减仓 SKIL
-11.4% -US$132.4万
减仓 VYX
+30.9% -US$23.2万
减仓 NN
-78.0% -US$32.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHABUSD | Enhabit Inc | 股票-其他 | 58.07% | -7.29% | +0.01% | |
| 2 | PPLI | People Inc | 股票-通信服务 | 16.54% | +11.37% | +437.63% | |
| 3 | GNW | Genworth Financial Inc | 股票-金融 | 6.92% | +6.92% | NEW | |
| 4 | CALY | Callaway Golf Company | 股票-其他 | 4.10% | -10.93% | -60.55% | |
| 5 | VYX | Ncr Voyix CORP | 股票-科技 | 1.66% | -1.86% | +30.90% | |
| 6 | SKIL | Skillsoft CORP | 股票-其他 | 1.51% | -4.85% | -11.43% | |
| 7 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | 股票-其他 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 8 | TAC | Transalta CORP | 股票-其他 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 9 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 11 | PRGO | Perrigo Company plc | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 12 | KBR | Kbr Inc | 股票-工业 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 13 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 15 | CNR | Core Natural Resources Inc | 股票-能源 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 16 | KD | Kyndryl Holdings Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 17 | FIP | Ftai Infrastructure Inc | 股票-其他 | 0.61% | -0.05% | +50.00% | |
| 18 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 19 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 20 | PSEC | Prospect Capital CORP | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 21 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 22 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 23 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | 股票-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 24 | HTGC | Hercules Capital Inc | 股票-金融 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 25 | NN | Nextnav Inc | 股票-其他 | 0.15% | -1.03% | -78.00% | |
| 26 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
-7.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的42%）计算
- 标准差
- +21.6%
- 贝塔系数
- +1.27
- 阿尔法
- -22%
- 最大回撤
- -21.2%
- 年化表现
- -4.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- -0.13
- 斯图泽指数
- -0.03
- 特雷诺比率
- -0.02
- 斯特林比率
- -0.14
- 卡玛比率
- -0.2
- 信息比率
- -1.02
- 跟踪误差
- +17.3%
- 下行标准差
- +15%
- 正收益月份占比
- +38.9%
- 负收益月份占比
- +61.1%
- 最佳12个月
- +3.1%
- 最差12个月
- -15.2%
- 效率比率
- +0.07
- 夏普比率
- -0.09
- 行业分散度
- +18.1%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +1.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 26 | US$6052.3万 | 77 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$3518.2万 | 41 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$4340.2万 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 19 | US$5130.4万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 13 | US$4922.3万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$7019.6万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 13 | US$8227.6万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$8754.9万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$8929.2万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$6847.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 15 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 17 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 17 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 14 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 16 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 19 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 17 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 16 | US$2.1亿 | 89 | ||
| 2021 Q1 | 14 | US$1.7亿 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 9 | US$1.6亿 | 93 | ||
| 2020 Q3 | 10 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$9895.6万 | 46 | ||
| 2020 Q1 | 7 | US$8540.7万 | 55 | ||
| 2019 Q4 | 11 | US$1.5亿 | 0 |
AREX Capital Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Genworth Financial Inc (GNW); 新建仓: Xponential Fitness Inc-a (XPOF); 清仓: Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX); 新建仓: Transalta CORP (TAC); 新建仓: Riot Platforms Inc (RIOT).
申报历史
FAQ
AREX Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
AREX Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6052.3万，分布在 26 个已申报仓位之中。
AREX Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，AREX Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Enhabit Inc (EHABUSD) — US$3514.3万 (58.1%)
2. People Inc (PPLI) — US$1000.8万 (16.5%)
3. Genworth Financial Inc (GNW) — US$418.7万 (6.9%)
4. Callaway Golf Company (CALY) — US$248.0万 (4.1%)
5. Ncr Voyix CORP (VYX) — US$100.6万 (1.7%)
AREX Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，AREX Capital Management, LP 共进行了 28 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Genworth Financial Inc (GNW); 新建仓: Xponential Fitness Inc-a (XPOF); 清仓: Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX); 新建仓: Transalta CORP (TAC); 新建仓: Riot Platforms Inc (RIOT)
AREX Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，AREX Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 53.6%
• Financials: 26.4%
• Information Technology: 11.8%
• Health Care: 2.5%
• Industrials: 2.4%
• Energy: 2.3%
投资风格解析
AREX Capital Management, LP的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 53.6% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 77，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 EHABUSD（+US$1520.5万，现达 US$3514.3万），同时减持 SKIL（-US$433.8万，仍持有 US$91.4万）。
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