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Ardent Capital Management, Inc. — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
Ardent Capital Management, Inc.CIK: 0001888792
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 32
Ardent Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 16.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 67.51
- 持仓稳定性
- 16.72
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 84.19
- 多样化
- 64
- 仓位均衡度
- 78.69
Ardent Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.169——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 GOOGL
加仓 META
+1.5% US$425.8万
清仓 ARTY
加仓 AAPL
-1.3% US$213.7万
清仓 IWB
加仓 JNJ
-1.0% US$118.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 32.66% | -0.26% | -1.75% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 16.21% | +0.73% | -1.01% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 13.78% | -0.56% | -1.83% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 7.65% | +1.88% | +1.49% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.51% | +0.99% | -1.27% | |
| 6 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 4.03% | -0.60% | -1.74% | |
| 7 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 3.47% | +0.17% | -1.57% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.37% | +3.37% | NEW | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.71% | +0.10% | +5.35% | |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.81% | -0.01% | -0.67% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.04% | -0.84% | |
| 12 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | +0.01% | -0.41% | |
| 14 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 0.50% | +0.03% | — | |
| 15 | ACRE | Ares Commercial Real Estate | 股票-其他 | 0.49% | +0.08% | +37.52% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.13% | — | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.41% | -0.20% | -31.86% | |
| 18 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.03% | — | |
| 19 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.03% | -1.04% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 21 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.02% | -0.76% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 23 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.22% | — | — | |
| 24 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 27 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 股票-其他 | 0.12% | -0.03% | -1.41% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 31 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 32 | SYBT | Stock Yards Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.09% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+18.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +4.3%
- 最大回撤
- -9.7%
- 年化表现
- +24.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.89
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.48
- 卡玛比率
- +2.53
- 信息比率
- +0.04
- 跟踪误差
- +6.8%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +38.6%
- 最差12个月
- +11.9%
- 效率比率
- +0.81
- 夏普比率
- +1.91
- 行业分散度
- +13.7%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- +0.53
- 上行潜力
- +5.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 32 | US$2.4亿 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 47 | US$2.4亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 47 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 50 | US$2.5亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 51 | US$2.4亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 43 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 44 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 42 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 45 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 42 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 46 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 45 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 44 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 30 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 29 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 14 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 21 | US$8121.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 25 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 28 | US$1.5亿 | 0 |
Ardent Capital Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 清仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY).
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Ardent Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ardent Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 32 个已申报仓位之中。
Ardent Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ardent Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$7746.0万 (32.7%)
2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$3844.6万 (16.2%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3267.0万 (13.8%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1814.7万 (7.7%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1781.4万 (7.5%)
Ardent Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ardent Capital Management, Inc. 共进行了 35 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 清仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY)
Ardent Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ardent Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 37.9%
• Health Care: 32.0%
• Consumer Staples: 13.2%
• Information Technology: 12.8%
• Consumer Discretionary: 1.6%
• Financials: 1.0%
投资风格解析
Ardent Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.6%，跑赢 S&P 500 4.3 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 37.9% 集中于Communication Services。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$395.9万，现达 US$1781.4万），同时减持 EVLV（-US$9.4万，仍持有 US$28.4万）。
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