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Ardent Capital Management, Inc. — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Ardent Capital Management, Inc.CIK: 0001888792
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 47
Ardent Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 12.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 66.18
- 持仓稳定性
- 12.14
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 83.91
- 多样化
- 94
- 仓位均衡度
- 73.69
Ardent Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.165——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 GOOGL
加仓 GOOG
-0.3% US$642.0万
清仓 BIDU
加仓 AAPL
-0.8% US$182.2万
加仓 ARTY
-0.9% US$118.5万
清仓 ADBE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 32.92% | +0.19% | -0.78% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 15.48% | +0.09% | -0.27% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 14.34% | +2.32% | -0.26% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.52% | +0.59% | -0.76% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.77% | -0.24% | +0.40% | |
| 6 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 4.63% | +0.12% | +10.20% | |
| 7 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 3.30% | +0.10% | -3.14% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.61% | -0.17% | +2.91% | |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.82% | -0.02% | -0.04% | |
| 10 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 1.28% | +0.46% | -0.87% | |
| 11 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.02% | -8.05% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | +0.10% | — | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.02% | -9.60% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.06% | — | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | -9.09% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | +0.04% | -0.13% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -8.31% | |
| 18 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 0.47% | -0.10% | — | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +266.30% | |
| 20 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | +0.01% | -5.28% | |
| 21 | ACRE | Ares Commercial Real Estate | 股票-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 22 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.04% | — | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.01% | -11.16% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | +300.00% | |
| 27 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 0.28% | +0.02% | -0.14% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 29 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.21% | -0.05% | — | |
| 32 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 33 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.21% | -0.07% | — | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.05% | — | |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 36 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 股票-其他 | 0.15% | -0.01% | -0.76% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.11% | — | -0.97% | |
| 41 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 42 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.10% | -0.03% | -8.84% | |
| 43 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -10.05% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 45 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -10.25% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 47 | SYBT | Stock Yards Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+24.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -9.7%
- 年化表现
- +21.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +2.17
- 信息比率
- +0.02
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +38.6%
- 最差12个月
- +11.9%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +13.9%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +4.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 47 | US$2.4亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 47 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 50 | US$2.5亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 51 | US$2.4亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 43 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 44 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 42 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 45 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 42 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 46 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 45 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 44 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 30 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 29 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 14 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 21 | US$8121.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 25 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 28 | US$1.5亿 | 0 |
Ardent Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Baidu Inc - Spon Adr (BIDU); 清仓: Adobe Inc (ADBE); 新建仓: Ares Commercial Real Estate (ACRE); 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Ardent Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ardent Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 47 个已申报仓位之中。
Ardent Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ardent Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$7922.4万 (32.9%)
2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$3725.7万 (15.5%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3450.8万 (14.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1567.7万 (6.5%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1388.9万 (5.8%)
Ardent Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ardent Capital Management, Inc. 共进行了 33 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Baidu Inc - Spon Adr (BIDU); 清仓: Adobe Inc (ADBE); 新建仓: Ares Commercial Real Estate (ACRE); 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH)
Ardent Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ardent Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 35.4%
• Communication Services: 34.3%
• Consumer Staples: 14.4%
• Information Technology: 12.5%
• Consumer Discretionary: 1.7%
• Financials: 1.1%
投资风格解析
Ardent Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.1%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 35.4% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 JNJ（+US$604.7万，现达 US$3725.7万），同时减持 META（-US$266.8万，仍持有 US$1388.9万）。
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