AC
Analog Century Management LP 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Analog Century Management LPCIK: 0001753384
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$27.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 25
Analog Century Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$27.3亿，季度换手率为 66.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.83
- 持仓稳定性
- 66.33
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 50
- 仓位均衡度
- 97.67
Analog Century Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，与其实际披露的 25 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.23），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 AKAM
清仓 ARM
新建仓 ONTO
新建仓 ADI
清仓 NOK
新建仓 TTMI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 5.81% | +1.26% | -21.28% | |
| 2 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 5.23% | +0.52% | +3.71% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.18% | +0.29% | -2.11% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 5.03% | +2.71% | -17.28% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.96% | -1.29% | -9.66% | |
| 6 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 4.62% | +4.62% | NEW | |
| 7 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 4.54% | -0.46% | +2.55% | |
| 8 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 4.48% | +1.84% | -49.71% | |
| 9 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 4.42% | +1.53% | -32.71% | |
| 10 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 4.18% | +4.18% | NEW | |
| 11 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 股票-科技 | 4.13% | -0.50% | -32.10% | |
| 12 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 4.06% | -0.53% | -8.57% | |
| 13 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 4.01% | +4.01% | NEW | |
| 14 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 3.99% | -1.30% | -19.41% | |
| 15 | VIAV | Viavi Solutions Inc | 股票-科技 | 3.96% | -0.43% | -17.93% | |
| 16 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 3.87% | -0.26% | -35.57% | |
| 17 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 3.81% | +2.01% | -8.35% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.60% | -1.63% | -26.42% | |
| 19 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 3.60% | +3.60% | NEW | |
| 20 | NSIT | Insight Enterprises Inc | 股票-科技 | 3.44% | +3.44% | NEW | |
| 21 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 3.43% | -0.45% | -22.30% | |
| 22 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 2.83% | -1.02% | -55.84% | |
| 23 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 2.41% | +1.40% | -13.23% | |
| 24 | FN | Fabrinet | 股票-科技 | 2.32% | -1.95% | -34.29% | |
| 25 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 2.08% | -2.52% | -38.45% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-13.4%
近4个季度表现
+131.1%
- 标准差
- +34.2%
- 贝塔系数
- +1.75
- 阿尔法
- +14.6%
- 最大回撤
- -20.5%
- 年化表现
- +54.3%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +2.03
- 卡玛比率
- +2.65
- 信息比率
- +1.08
- 跟踪误差
- +27.4%
- 下行标准差
- +16.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +246.1%
- 最差12个月
- -9.4%
- 效率比率
- +0.92
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +45.1%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- +0.3
- 上行潜力
- +4.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 25 | US$27.3亿 | 66 | ||
| 2026 Q1 | 25 | US$20.9亿 | 60 | ||
| 2025 Q4 | 24 | US$20.3亿 | 53 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$18.6亿 | 66 | ||
| 2025 Q2 | 23 | US$17.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 23 | US$12.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 23 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 23 | US$14.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 23 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 24 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 23 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 20 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 20 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 20 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 20 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 17 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 19 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 20 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 21 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 20 | US$2.5亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 22 | US$2.5亿 | 56 | ||
| 2020 Q4 | 23 | US$1.7亿 | 0 |
Analog Century Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Onto Innovation Inc (ONTO); 新建仓: Analog Devices Inc (ADI); 新建仓: Ttm Technologies (TTMI); 清仓: Akamai Technologies Inc (AKAM); 清仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONTO | Onto Innovation Inc | +4.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ADI | Analog Devices Inc | +4.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | TTMI | Ttm Technologies | +4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | NBIS | Nebius Group N.V. | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | NSIT | Insight Enterprises Inc | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | +2.7% | -17.28% | 减仓 |
| 7 | MRVL | Marvell Technology Inc | +2% | -8.35% | 减仓 |
| 8 | ALAB | Astera Labs Inc | +1.8% | -49.71% | 减仓 |
| 9 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | +1.5% | -32.71% | 减仓 |
| 10 | SNDK | Sandisk CORP | +1.4% | -13.23% | 减仓 |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | +1.3% | -21.28% | 减仓 |
| 12 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.5% | +3.71% | 加仓 |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | -2.11% | 减仓 |
| 14 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | -0.3% | -35.57% | 减仓 |
| 15 | VIAV | Viavi Solutions Inc | -0.4% | -17.93% | 减仓 |
| 16 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | -0.5% | -22.30% | 减仓 |
| 17 | AEIS | Advanced Energy Industries | -0.5% | +2.55% | 加仓 |
| 18 | MTSI | Macom Technology Solutions H | -0.5% | -32.10% | 减仓 |
| 19 | CIEN | Ciena CORP | -0.5% | -8.57% | 减仓 |
| 20 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | -1% | -55.84% | 减仓 |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | -1.3% | -9.66% | 减仓 |
| 22 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -1.3% | -19.41% | 减仓 |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | -1.6% | -26.42% | 减仓 |
| 24 | FN | Fabrinet | -2% | -34.29% | 减仓 |
| 25 | ST | Sensata Technologies Holding plc | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 26 | LFUS | Littelfuse Inc | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 27 | MSI | Motorola Solutions Inc | -2.5% | -38.45% | 减仓 |
| 28 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | -4% | EXIT | 清仓 |
| 29 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | -5% | EXIT | 清仓 |
| 30 | AKAM | Akamai Technologies Inc | -5.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Analog Century Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Analog Century Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$27.3亿，分布在 25 个已申报仓位之中。
Analog Century Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Analog Century Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1.6亿 (5.8%)
2. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$1.4亿 (5.2%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1.4亿 (5.2%)
4. Micron Technology Inc (MU) — US$1.4亿 (5.0%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.4亿 (5.0%)
Analog Century Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Analog Century Management LP 共进行了 30 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Onto Innovation Inc (ONTO); 新建仓: Analog Devices Inc (ADI); 新建仓: Ttm Technologies (TTMI); 清仓: Akamai Technologies Inc (AKAM); 清仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM)
Analog Century Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Analog Century Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 95.1%
• Industrials: 4.9%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Analog Century Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 54.3%，跑赢 S&P 500 14.6 个百分点；贝塔系数为 1.75（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 95.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 66，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ALAB（+US$7109.6万，现达 US$1.2亿），同时减持 LITE（-US$1404.1万，仍持有 US$1.1亿）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/analog-century-management-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get analog-century-management-lp