American Financial & Tax Strategies INC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0000911927

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 97

AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 8.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.09
持仓稳定性: 8.06
动能／逆势: 0
行业集中度: 62.99
多样化: 100
仓位均衡度: 88.97

American Financial & Tax Strategies INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 97 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VONG
-0.0%　-US$97.2万
加仓 COMB
-1.0%　US$108.9万
减仓 SPYG
-2.0%　-US$65.1万
减仓 MGK
+2.7%　-US$62.2万
减仓 ILCG
-0.7%　-US$46.2万
加仓 XOM
0.0%　US$57.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.46%	-0.19%	-0.43%
2	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	4.78%	-0.10%	-2.23%
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.28%	-0.60%	-0.03%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.81%	-0.14%	-0.56%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.35%	+0.01%	-1.30%
6	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-非投资级债	3.31%	+3.31%	NEW
7	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.23%	-0.39%	+2.73%
8	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	2.91%	—	-2.23%
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.82%	-0.39%	-2.04%
10	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	ETF-其他	2.81%	+0.47%	-1.02%
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.76%	-0.10%	-0.41%
12	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	2.61%	—	-0.55%
13	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	2.35%	-0.12%	-0.12%
14	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	2.30%	-0.29%	-0.73%
15	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.22%	+0.10%	-3.71%
16	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.09%	-0.11%	+0.94%
17	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.07%	-0.11%	-2.14%
18	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	1.95%	+0.04%	-4.16%
19	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.76%	+0.04%	-3.23%
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.63%	—	-3.56%
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.61%	—	-2.93%
22	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.58%	-0.02%	-2.25%
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.56%	-0.09%	-3.27%
24	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	1.44%	-0.06%	-1.04%
25	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.43%	+0.20%	-3.56%
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.41%	-0.19%	-2.24%
27	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	1.35%	-0.06%	-0.51%
28	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	1.35%	-0.09%	-2.19%
29	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.27%	-0.07%	-0.31%
30	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.05%	-0.01%	-0.93%
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.05%	-0.08%	-3.79%
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.03%	—	-0.94%
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.01%	—	-1.15%
34	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.99%	—	-1.54%
35	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.96%	—	-1.51%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.95%	+0.26%	—
37	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.88%	+0.01%	—
38	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.83%	—	-3.15%
39	PZT	Invesco New York Amt-free Mu	ETF-其他	0.82%	—	-0.13%
40	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.81%	—	-0.79%
41	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.75%	+0.03%	-4.03%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.72%	-0.05%	-4.20%
43	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.70%	+0.01%	-4.43%
44	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.65%	—	—
45	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.61%	—	—
46	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.61%	—	-1.22%
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.59%	-0.05%	-5.66%
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.57%	—	-0.81%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.56%	-0.11%	-3.93%
50	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.55%	—	-1.39%

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +8.2%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +14%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.34
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +3.42
信息比率: -0.68
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.66
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.31
峰度: -0.46
上行潜力: +4.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	97	US$2.1亿	8	1BNDX 2XSOE 3VONG 主要持股2026-03-31 1.BNDX 2.XSOE 3.VONG 4.SPYV 5.COWZ 6.QHY 7.MGK 8.SPLV 9.SPYG 10.COMB
2025-12-31	97	US$2.0亿	6	1BNDX 2XSOE 3VONG 主要持股2025-12-31 1.BNDX 2.XSOE 3.VONG 4.SPYV 5.MGK 6.COWZ 7.SPYG 8.SPLV 9.VTEB 10.FREL
2025-09-30	93	US$2.0亿	13	1BNDX 2XSOE 3VONG 主要持股2025-09-30 1.BNDX 2.XSOE 3.VONG 4.SPYV 5.MGK 6.SPLV 7.SPYG 8.COWZ 9.VTEB 10.FREL
2025-06-30	91	US$1.9亿	0	1BNDX 2XSOE 3VONG 主要持股2025-06-30 1.BNDX 2.XSOE 3.VONG 4.SPYV 5.MGK 6.SPLV 7.SPYG 8.VTEB 9.COWZ 10.FREL
2025-03-31	91	US$1.9亿	0	1BNDX 2XSOE 3VONG 主要持股2025-03-31 1.BNDX 2.XSOE 3.VONG 4.SPYV 5.SPYG 6.SPLV 7.MGK 8.VTEB 9.COWZ 10.FREL
2024-12-31	90	US$1.9亿	0	1BNDX 2VONG 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.BNDX 2.VONG 3.SPYG 4.XSOE 5.SPYV 6.SPLV 7.MGK 8.COWZ 9.VTEB 10.FREL
2024-09-30	92	US$2.0亿	0	1BNDX 2XSOE 3VONG 主要持股2024-09-30 1.BNDX 2.XSOE 3.VONG 4.SPYG 5.SPLV 6.SPYV 7.MGK 8.FREL 9.COWZ 10.VTEB
2024-06-30	93	US$1.9亿	0	1BNDX 2XSOE 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.BNDX 2.XSOE 3.SPYG 4.VONG 5.SPLV 6.SPYV 7.MGK 8.VTEB 9.COWZ 10.FREL
2024-03-31	91	US$1.9亿	0	1BNDX 2SPYG 3XSOE 主要持股2024-03-31 1.BNDX 2.SPYG 3.XSOE 4.VONG 5.SPLV 6.SPYV 7.MGK 8.FREL 9.COWZ 10.QHY
2023-12-31	90	US$1.8亿	0	1BNDX 2SPYG 3XSOE 主要持股2023-12-31 1.BNDX 2.SPYG 3.XSOE 4.VONG 5.SPLV 6.SPYV 7.MGK 8.FREL 9.QHY 10.SCHA

本季持股变动

American Financial & Tax Strategies INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Wisdomtree US High Yield Cor (QHY); 清仓: Goldman Sachs Group INC (GS); 减仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — 股数 -0.03%; 减仓: Graniteshares Bcom Broad Str (COMB) — 股数 -1.02%; 减仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 -2.04%.

American Financial & Tax Strategies INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	+0.5%	-1.02%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不变
3	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.2%	-3.56%	减仓
4	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	-3.71%	减仓
5	MO	Altria Group INC	+0.1%	—	不变
6	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	0%	-4.16%	减仓
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	-3.23%	减仓
8	XLB	Ss Materials Select Sector	0%	-4.03%	减仓
9	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
10	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	-1.30%	减仓
11	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	0%	—	不变
12	BAR	Graniteshares Gold Trust	0%	-4.43%	减仓
13	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	—	不变
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	-1.15%	减仓
15	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	-0.79%	减仓
16	PM	Philip Morris International	—	—	不变
17	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-0.93%	减仓
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-2.25%	减仓
19	VMC	Vulcan Materials Co	0%	—	不变
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不变
22	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
23	HAUZ	Xtrackers Intl Real Estate	0%	-1.94%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-5.66%	减仓
26	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-4.20%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.41%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
29	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	-0.1%	-0.51%	减仓
30	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	-0.1%	-1.04%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-0.31%	减仓
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-3.79%	减仓
34	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	-0.1%	-2.19%	减仓
35	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.1%	-3.27%	减仓
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-0.41%	减仓
37	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	-0.1%	-2.23%	减仓
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.93%	减仓
39	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-2.14%	减仓
40	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	+0.94%	加仓
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.1%	-0.12%	减仓
42	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.56%	减仓
43	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	-2.24%	减仓
44	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.2%	-0.43%	减仓
45	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-0.3%	-0.73%	减仓
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-2.04%	减仓
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.4%	+2.73%	加仓
48	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.6%	-0.03%	减仓
49	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	—	NEW	新建仓
50	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

American Financial & Tax Strategies INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

American Financial & Tax Strategies INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 97 个已申报仓位之中。

American Financial & Tax Strategies INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，American Financial & Tax Strategies INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$1123.2万 (5.5%) 2. Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow (XSOE) — US$983.5万 (4.8%) 3. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$881.5万 (4.3%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$784.7万 (3.8%) 5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$688.5万 (3.4%)

American Financial & Tax Strategies INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，American Financial & Tax Strategies INC 共进行了 37 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Wisdomtree US High Yield Cor (QHY); 清仓: Goldman Sachs Group INC (GS); 减仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — 股数 -0.03%; 减仓: Graniteshares Bcom Broad Str (COMB) — 股数 -1.02%; 减仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 -2.04%

American Financial & Tax Strategies INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，American Financial & Tax Strategies INC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 28.6% • Information Technology: 27.2% • Energy: 17.1% • Consumer Discretionary: 13.4% • Materials: 6.4% • Communication Services: 5.1%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 97

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VONG
-0.0%　-US$97.2万
加仓 COMB
-1.0%　US$108.9万
减仓 SPYG
-2.0%　-US$65.1万
减仓 MGK
+2.7%　-US$62.2万
减仓 ILCG
-0.7%　-US$46.2万
加仓 XOM
0.0%　US$57.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.46%	-0.19%	-0.43%
2	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	4.78%	-0.10%	-2.23%
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.28%	-0.60%	-0.03%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.81%	-0.14%	-0.56%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.35%	+0.01%	-1.30%
6	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-非投资级债	3.31%	+3.31%	NEW
7	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.23%	-0.39%	+2.73%
8	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	2.91%	—	-2.23%
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.82%	-0.39%	-2.04%
10	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	ETF-其他	2.81%	+0.47%	-1.02%
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.76%	-0.10%	-0.41%
12	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	2.61%	—	-0.55%
13	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	2.35%	-0.12%	-0.12%
14	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	2.30%	-0.29%	-0.73%
15	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.22%	+0.10%	-3.71%
16	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.09%	-0.11%	+0.94%
17	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.07%	-0.11%	-2.14%
18	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	1.95%	+0.04%	-4.16%
19	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.76%	+0.04%	-3.23%
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.63%	—	-3.56%
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.61%	—	-2.93%
22	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.58%	-0.02%	-2.25%
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.56%	-0.09%	-3.27%
24	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	1.44%	-0.06%	-1.04%
25	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.43%	+0.20%	-3.56%
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.41%	-0.19%	-2.24%
27	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	1.35%	-0.06%	-0.51%
28	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	1.35%	-0.09%	-2.19%
29	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.27%	-0.07%	-0.31%
30	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.05%	-0.01%	-0.93%
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.05%	-0.08%	-3.79%
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.03%	—	-0.94%
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.01%	—	-1.15%
34	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.99%	—	-1.54%
35	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.96%	—	-1.51%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.95%	+0.26%	—
37	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.88%	+0.01%	—
38	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.83%	—	-3.15%
39	PZT	Invesco New York Amt-free Mu	ETF-其他	0.82%	—	-0.13%
40	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.81%	—	-0.79%
41	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.75%	+0.03%	-4.03%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.72%	-0.05%	-4.20%
43	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.70%	+0.01%	-4.43%
44	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.65%	—	—
45	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.61%	—	—
46	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.61%	—	-1.22%
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.59%	-0.05%	-5.66%
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.57%	—	-0.81%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.56%	-0.11%	-3.93%
50	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.55%	—	-1.39%

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +8.2%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +14%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.34
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +3.42
信息比率: -0.68
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.66
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.31
峰度: -0.46
上行潜力: +4.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	97	US$2.1亿	8	1BNDX 2XSOE 3VONG 主要持股2026-03-31 1.BNDX 2.XSOE 3.VONG 4.SPYV 5.COWZ 6.QHY 7.MGK 8.SPLV 9.SPYG 10.COMB
2025-12-31	97	US$2.0亿	6	1BNDX 2XSOE 3VONG 主要持股2025-12-31 1.BNDX 2.XSOE 3.VONG 4.SPYV 5.MGK 6.COWZ 7.SPYG 8.SPLV 9.VTEB 10.FREL
2025-09-30	93	US$2.0亿	13	1BNDX 2XSOE 3VONG 主要持股2025-09-30 1.BNDX 2.XSOE 3.VONG 4.SPYV 5.MGK 6.SPLV 7.SPYG 8.COWZ 9.VTEB 10.FREL
2025-06-30	91	US$1.9亿	0	1BNDX 2XSOE 3VONG 主要持股2025-06-30 1.BNDX 2.XSOE 3.VONG 4.SPYV 5.MGK 6.SPLV 7.SPYG 8.VTEB 9.COWZ 10.FREL
2025-03-31	91	US$1.9亿	0	1BNDX 2XSOE 3VONG 主要持股2025-03-31 1.BNDX 2.XSOE 3.VONG 4.SPYV 5.SPYG 6.SPLV 7.MGK 8.VTEB 9.COWZ 10.FREL
2024-12-31	90	US$1.9亿	0	1BNDX 2VONG 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.BNDX 2.VONG 3.SPYG 4.XSOE 5.SPYV 6.SPLV 7.MGK 8.COWZ 9.VTEB 10.FREL
2024-09-30	92	US$2.0亿	0	1BNDX 2XSOE 3VONG 主要持股2024-09-30 1.BNDX 2.XSOE 3.VONG 4.SPYG 5.SPLV 6.SPYV 7.MGK 8.FREL 9.COWZ 10.VTEB
2024-06-30	93	US$1.9亿	0	1BNDX 2XSOE 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.BNDX 2.XSOE 3.SPYG 4.VONG 5.SPLV 6.SPYV 7.MGK 8.VTEB 9.COWZ 10.FREL
2024-03-31	91	US$1.9亿	0	1BNDX 2SPYG 3XSOE 主要持股2024-03-31 1.BNDX 2.SPYG 3.XSOE 4.VONG 5.SPLV 6.SPYV 7.MGK 8.FREL 9.COWZ 10.QHY
2023-12-31	90	US$1.8亿	0	1BNDX 2SPYG 3XSOE 主要持股2023-12-31 1.BNDX 2.SPYG 3.XSOE 4.VONG 5.SPLV 6.SPYV 7.MGK 8.FREL 9.QHY 10.SCHA

本季持股变动

American Financial & Tax Strategies INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	+0.5%	-1.02%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不变
3	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.2%	-3.56%	减仓
4	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	-3.71%	减仓
5	MO	Altria Group INC	+0.1%	—	不变
6	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	0%	-4.16%	减仓
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	-3.23%	减仓
8	XLB	Ss Materials Select Sector	0%	-4.03%	减仓
9	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
10	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	-1.30%	减仓
11	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	0%	—	不变
12	BAR	Graniteshares Gold Trust	0%	-4.43%	减仓
13	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	—	不变
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	-1.15%	减仓
15	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	-0.79%	减仓
16	PM	Philip Morris International	—	—	不变
17	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-0.93%	减仓
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-2.25%	减仓
19	VMC	Vulcan Materials Co	0%	—	不变
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不变
22	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
23	HAUZ	Xtrackers Intl Real Estate	0%	-1.94%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-5.66%	减仓
26	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-4.20%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.41%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
29	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	-0.1%	-0.51%	减仓
30	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	-0.1%	-1.04%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-0.31%	减仓
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-3.79%	减仓
34	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	-0.1%	-2.19%	减仓
35	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.1%	-3.27%	减仓
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-0.41%	减仓
37	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	-0.1%	-2.23%	减仓
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.93%	减仓
39	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-2.14%	减仓
40	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	+0.94%	加仓
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.1%	-0.12%	减仓
42	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.56%	减仓
43	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	-2.24%	减仓
44	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.2%	-0.43%	减仓
45	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-0.3%	-0.73%	减仓
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-2.04%	减仓
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.4%	+2.73%	加仓
48	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.6%	-0.03%	减仓
49	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	—	NEW	新建仓
50	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看