CIK: 0001387941
申报总市值
US$988.4万
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 35
ALPHASIMPLEX GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$988.4万，季度换手率为 0.0%。
Alphasimplex Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，与其实际披露的 35 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.60），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREUSD | Duke Realty CORP | 股票-其他 | 9.28% | — | — | |
| 2 | LBAIUSD | Lakeland Bancorp INC | 股票-其他 | 8.18% | — | — | |
| 3 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 4.68% | — | — | |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 4.62% | — | +16.93% | |
| 5 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 4.29% | — | +78.32% | |
| 6 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 3.50% | — | — | |
| 7 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 3.48% | — | — | |
| 8 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通信服务 | 3.22% | — | -15.01% | |
| 9 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 2.97% | — | +36.49% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.84% | — | — | |
| 11 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 2.83% | — | — | |
| 12 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.82% | — | — | |
| 13 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 2.70% | — | +14.22% | |
| 14 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 2.58% | — | — | |
| 15 | MDU | Mdu Resources Group INC | 股票-公用事业 | 2.56% | — | — | |
| 16 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 2.55% | — | +155.65% | |
| 17 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 2.47% | — | — | |
| 18 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 2.40% | — | — | |
| 19 | CHNGUSD | Change Healthcare INC | 股票-其他 | 2.36% | — | -19.49% | |
| 20 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 2.36% | — | -13.94% | |
| 21 | HTLD | Heartland Express INC | 股票-其他 | 2.32% | — | — | |
| 22 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事业 | 2.29% | — | -31.16% | |
| 23 | FCN | Fti Consulting INC | 股票-工业 | 2.26% | — | +14.35% | |
| 24 | ACM | Aecom | 股票-工业 | 2.25% | — | -13.00% | |
| 25 | AME | Ametek INC | 股票-工业 | 2.15% | — | — | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 2.11% | — | — | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.06% | — | -15.00% | |
| 28 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 2.03% | — | — | |
| 29 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 股票-金融 | 1.96% | — | — | |
| 30 | DX | Dynex Capital INC | 股票-其他 | 1.44% | — | — | |
| 31 | WU | Western Union Co | 股票-金融 | 1.40% | — | — | |
| 32 | BCBUSD | Primo Water CORP | 股票-其他 | 1.38% | — | -19.13% | |
| 33 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 1.32% | — | — | |
| 34 | HN9 | Hanesbrands INC | 股票-其他 | 1.23% | — | +45.14% | |
| 35 | IRWD | Ironwood Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 1.10% | — | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 35 | US$988.4万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 48 | US$1403.7万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 71 | US$2725.1万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 144 | US$5869.5万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 208 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 219 | US$2.0亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 249 | US$2.4亿 | 51 | |
| 2020-12-31 | 297 | US$2.9亿 | 70 | |
| 2020-09-30 | 272 | US$2.2亿 | 79 | |
| 2020-06-30 | 253 | US$1.3亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 108 | US$6611.9万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 245 | US$2.7亿 | 43 | |
| 2019-09-30 | 205 | US$2.6亿 | 44 | |
| 2019-06-30 | 211 | US$3.2亿 | 41 | |
| 2019-03-31 | 210 | US$3.0亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 84 | US$1.1亿 | 72 | |
| 2018-09-30 | 84 | US$2.0亿 | 24 | |
| 2018-06-30 | 90 | US$2.0亿 | 29 | |
| 2018-03-31 | 85 | US$1.7亿 | 78 | |
| 2017-12-31 | 16 | US$9389.4万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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