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Alphasimplex Group, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
Alphasimplex Group, LLCCIK: 0001387941
高品质投资策略长期持有型分散型投资策略
申报总市值
US$988.4万
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 35
ALPHASIMPLEX GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$988.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.39
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 61.71
- 多样化
- 70
- 仓位均衡度
- 94.02
Alphasimplex Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，与其实际披露的 35 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.60），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREUSD | Duke Realty CORP | 股票-其他 | 9.28% | — | — | |
| 2 | LBAIUSD | Lakeland Bancorp Inc | 股票-其他 | 8.18% | — | — | |
| 3 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 4.68% | — | — | |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 4.62% | — | +16.93% | |
| 5 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 4.29% | — | +78.32% | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 3.50% | — | — | |
| 7 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 3.48% | — | — | |
| 8 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 3.22% | — | -15.01% | |
| 9 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.97% | — | +36.49% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.84% | — | — | |
| 11 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 2.83% | — | — | |
| 12 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.82% | — | — | |
| 13 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 2.70% | — | +14.22% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.58% | — | — | |
| 15 | MDU | Mdu Resources Group Inc | 股票-公用事业 | 2.56% | — | — | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.55% | — | +155.65% | |
| 17 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 2.47% | — | — | |
| 18 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 2.40% | — | — | |
| 19 | CHNGUSD | Change Healthcare Inc | 股票-其他 | 2.36% | — | -19.49% | |
| 20 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 2.36% | — | -13.94% | |
| 21 | HTLD | Heartland Express Inc | 股票-其他 | 2.32% | — | — | |
| 22 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事业 | 2.29% | — | -31.16% | |
| 23 | FCN | Fti Consulting Inc | 股票-工业 | 2.26% | — | +14.35% | |
| 24 | ACM | Aecom | 股票-工业 | 2.25% | — | -13.00% | |
| 25 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 2.15% | — | — | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 2.11% | — | — | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.06% | — | -15.00% | |
| 28 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 2.03% | — | — | |
| 29 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 1.96% | — | — | |
| 30 | DX | Dynex Capital Inc | 股票-其他 | 1.44% | — | — | |
| 31 | WU | Western Union Co | 股票-金融 | 1.40% | — | — | |
| 32 | BCBUSD | Primo Water CORP | 股票-其他 | 1.38% | — | -19.13% | |
| 33 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 1.32% | — | — | |
| 34 | HN9 | Hanesbrands Inc | 股票-其他 | 1.23% | — | +45.14% | |
| 35 | IRWD | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.10% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 35 | US$988.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 48 | US$1403.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 71 | US$2725.1万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 144 | US$5869.5万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 208 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 219 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 249 | US$2.4亿 | 51 | ||
| 2020 Q4 | 297 | US$2.9亿 | 70 | ||
| 2020 Q3 | 272 | US$2.2亿 | 79 | ||
| 2020 Q2 | 253 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 108 | US$6611.9万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 245 | US$2.7亿 | 43 | ||
| 2019 Q3 | 205 | US$2.6亿 | 44 | ||
| 2019 Q2 | 211 | US$3.2亿 | 41 | ||
| 2019 Q1 | 210 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 84 | US$1.1亿 | 72 | ||
| 2018 Q3 | 84 | US$2.0亿 | 24 | ||
| 2018 Q2 | 90 | US$2.0亿 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 85 | US$1.7亿 | 78 | ||
| 2017 Q4 | 16 | US$9389.4万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Alphasimplex Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alphasimplex Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$988.4万，分布在 35 个已申报仓位之中。
Alphasimplex Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alphasimplex Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Duke Realty CORP (DREUSD) — US$91.7万 (9.3%)
2. Lakeland Bancorp Inc (LBAIUSD) — US$80.9万 (8.2%)
3. Gilead Sciences Inc (GILD) — US$46.3万 (4.7%)
4. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$45.7万 (4.6%)
5. Fastenal Co (FAST) — US$42.4万 (4.3%)
Alphasimplex Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Alphasimplex Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Alphasimplex Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alphasimplex Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 32.1%
• Consumer Discretionary: 21.4%
• Industrials: 15.1%
• Information Technology: 13.3%
• Consumer Staples: 9.4%
• Communication Services: 8.7%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Alphasimplex Group, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.1% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 HTLD（+US$5.4万，现达 US$22.9万），同时减持 AAPL（-US$9.9万，仍持有 US$20.4万）。
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