AA
Alpha Advisors, LLC/VA 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
Alpha Advisors, LLC/VACIK: 0002095967
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 50
Alpha Advisors, LLC/VA在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 32.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.77
- 持仓稳定性
- 32.4
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.52
Alpha Advisors, LLC/VA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.087——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SGOV
+67.2% US$1251.1万
清仓 JCPB
清仓 JGRO
清仓 DFCF
加仓 ACWX
+57.5% US$203.2万
清仓 DFSV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 22.76% | +8.77% | +67.22% | |
| 2 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 9.98% | -0.03% | -0.37% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.39% | +0.78% | -0.10% | |
| 4 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 5.73% | -0.30% | -4.38% | |
| 5 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 5.55% | +0.20% | +2.92% | |
| 6 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-其他 | 5.45% | -0.05% | +2.03% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.14% | +0.25% | +4.39% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.57% | +0.23% | +4.72% | |
| 9 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 4.12% | +1.42% | +57.46% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.13% | -0.23% | -6.61% | |
| 11 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 2.77% | +0.36% | +15.16% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.05% | — | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.85% | +0.22% | +24.13% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.31% | -0.98% | |
| 15 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 1.25% | +0.64% | +102.25% | |
| 16 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.04% | -0.03% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.13% | +0.02% | +0.26% | |
| 18 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.09% | -0.04% | — | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.08% | — | +11.50% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 0.91% | +0.91% | NEW | ||
| 21 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.85% | +0.15% | -0.05% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | -0.01% | +0.61% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | -0.02% | +0.42% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.07% | +0.52% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.67% | -0.03% | +0.97% | |
| 26 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | +3.16% | |
| 27 | BCO | Brink's Co/the | 股票-工业 | 0.66% | +0.02% | — | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.07% | -2.26% | |
| 29 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 30 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 0.54% | +0.10% | +28.66% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | +0.02% | +3.61% | |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.02% | +0.19% | |
| 33 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.35% | -0.08% | -0.33% | |
| 34 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | ||
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.02% | +0.45% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.01% | +2.27% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | — | +0.14% | |
| 40 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.26% | -0.07% | — | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.23% | — | -0.33% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.05% | +4.79% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.02% | +1.75% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.21% | — | — | |
| 45 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.20% | +0.03% | -0.59% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | — | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 50 | PGEN | Precigen Inc | 股票-其他 | 0.13% | +0.04% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+8.9%
- 标准差
- +8.6%
- 贝塔系数
- +0.52
- 阿尔法
- +4.3%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +13.7%
- 对标普胜率
- +55%
- 索提诺比率
- +2.5
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡玛比率
- +2.32
- 信息比率
- -0.48
- 跟踪误差
- +8.2%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +80%
- 负收益月份占比
- +20%
- 最佳12个月
- +22.9%
- 最差12个月
- +8.9%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +20.3%
- 偏度
- -1.15
- 峰度
- +1.35
- 上行潜力
- +3.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Alpha Advisors, LLC/VA 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 清仓: Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO); 清仓: Dimensional Core Fixed Inc (DFCF); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Alpha Advisors, LLC/VA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alpha Advisors, LLC/VA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 50 个已申报仓位之中。
Alpha Advisors, LLC/VA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alpha Advisors, LLC/VA 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$3111.9万 (22.8%)
2. Gmo U.s. Quality ETF (QLTY) — US$1364.6万 (10.0%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1011.0万 (7.4%)
4. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — US$783.8万 (5.7%)
5. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$758.7万 (5.5%)
Alpha Advisors, LLC/VA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alpha Advisors, LLC/VA 共进行了 44 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 清仓: Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO); 清仓: Dimensional Core Fixed Inc (DFCF); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓:
Alpha Advisors, LLC/VA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alpha Advisors, LLC/VA 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 63.2%
• Financials: 12.8%
• Industrials: 8.4%
• Consumer Discretionary: 5.7%
• Health Care: 4.4%
• Communication Services: 4.3%
投资风格解析
Alpha Advisors, LLC/VA重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 13.7%，跑赢 S&P 500 4.3 个百分点；贝塔系数为 0.52（波动性低于大盘），季度胜率为 55%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 63.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 15 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$239.8万，现达 US$1011.0万），同时减持 BBUS（-US$158.4万，仍持有 US$783.8万）。
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