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Abrams Bison Investments, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Abrams Bison Investments, LLCCIK: 0001317588
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$20.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
ABRAMS BISON INVESTMENTS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$20.5亿，季度换手率为 52.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 58.9
- 持仓稳定性
- 52.93
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 91.74
Abrams Bison Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.147——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.83），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 SUNB
-83.6% -US$6.6亿
加仓 AMAT
-21.6% US$1.6亿
加仓 SNX
-18.9% US$1.2亿
加仓 SN
0.0% US$6658.7万
加仓 BFAM
+69.4% US$5358.4万
加仓 URBN
+0.2% US$1706.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 26.38% | +8.18% | -18.88% | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 19.48% | +9.07% | -21.59% | |
| 3 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 10.67% | +4.09% | — | |
| 4 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | 股票-周期性消费 | 8.28% | +3.26% | +69.37% | |
| 5 | URBN | Urban Outfitters Inc | 股票-周期性消费 | 7.72% | +1.62% | +0.22% | |
| 6 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 7.52% | -27.86% | -83.61% | |
| 7 | ACHC | Acadia Healthcare Co Inc | 股票-其他 | 6.00% | +1.57% | -4.91% | |
| 8 | TFX | Teleflex Inc | 股票-医疗保健 | 4.91% | -0.27% | -20.70% | |
| 9 | NYT | New York Times Co-a | 股票-通信服务 | 4.55% | -0.58% | -5.97% | |
| 10 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 4.16% | +0.80% | — | |
| 11 | SLQT | Selectquote Inc | 股票-其他 | 0.32% | +0.10% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+55.1%
- 标准差
- +21.6%
- 贝塔系数
- +1.26
- 阿尔法
- +4.2%
- 最大回撤
- -16.3%
- 年化表现
- +30.8%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.79
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.63
- 卡玛比率
- +1.89
- 信息比率
- +0.64
- 跟踪误差
- +14.6%
- 下行标准差
- +10.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +72.1%
- 最差12个月
- -3%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +16.7%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.61
- 上行潜力
- +4.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$20.5亿 | 53 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$23.1亿 | 66 | ||
| 2025 Q4 | 10 | US$13.5亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$12.8亿 | 56 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 8 | US$9.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 8 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 12 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 12 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 14 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 11 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 13 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 12 | US$11.5亿 | 15 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$11.1亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$8.9亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 10 | US$8.0亿 | 65 | ||
| 2020 Q2 | 9 | US$6.4亿 | 76 | ||
| 2020 Q1 | 8 | US$3.4亿 | 96 | ||
| 2019 Q4 | 8 | US$6.9亿 | 38 | ||
| 2019 Q3 | 8 | US$10.0亿 | 27 | ||
| 2019 Q2 | 8 | US$9.6亿 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 8 | US$9.0亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 8 | US$8.5亿 | 73 | ||
| 2018 Q3 | 5 | US$7.9亿 | 36 | ||
| 2018 Q2 | 5 | US$7.3亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 5 | US$6.4亿 | 52 | ||
| 2017 Q4 | 5 | US$5.7亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 5 | US$6.0亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 4 | US$5.7亿 | 46 | ||
| 2017 Q1 | 3 | US$6.0亿 | 49 | ||
| 2016 Q4 | 5 | US$9.7亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 5 | US$9.2亿 | 26 | ||
| 2016 Q2 | 7 | US$10.8亿 | 45 | ||
| 2016 Q1 | 8 | US$9.7亿 | 21 | ||
| 2015 Q4 | 8 | US$9.9亿 | 21 | ||
| 2015 Q3 | 8 | US$9.1亿 | 39 | ||
| 2015 Q2 | 7 | US$10.7亿 | 30 | ||
| 2015 Q1 | 8 | US$13.9亿 | 26 | ||
| 2014 Q4 | 9 | US$14.8亿 | 33 | ||
| 2014 Q3 | 10 | US$14.5亿 | 42 | ||
| 2014 Q2 | 9 | US$12.0亿 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 8 | US$12.2亿 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 9 | US$13.7亿 | 11 | ||
| 2013 Q3 | 10 | US$13.5亿 | 19 | ||
| 2013 Q2 | 10 | US$12.2亿 | 0 |
Abrams Bison Investments, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB) — 股数 -83.61%; 减仓: Applied Materials Inc (AMAT) — 股数 -21.59%; 减仓: TD Synnex CORP (SNX) — 股数 -18.88%; 加仓: Bright Horizons Family Solut (BFAM) — 股数 +69.37%; 加仓: Urban Outfitters Inc (URBN) — 股数 +0.22%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +9.1% | -21.59% | 减仓 |
| 2 | SNX | TD Synnex CORP | +8.2% | -18.88% | 减仓 |
| 3 | SN | SharkNinja, Inc. | +4.1% | — | 不变 |
| 4 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | +3.3% | +69.37% | 加仓 |
| 5 | URBN | Urban Outfitters Inc | +1.6% | +0.22% | 加仓 |
| 6 | ACHC | Acadia Healthcare Co Inc | +1.6% | -4.91% | 减仓 |
| 7 | COF | Capital One Financial CORP | +0.8% | — | 不变 |
| 8 | SLQT | Selectquote Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | TFX | Teleflex Inc | -0.3% | -20.70% | 减仓 |
| 10 | NYT | New York Times Co-a | -0.6% | -5.97% | 减仓 |
| 11 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | -27.9% | -83.61% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Abrams Bison Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Abrams Bison Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.5亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Abrams Bison Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Abrams Bison Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. TD Synnex CORP (SNX) — US$5.4亿 (26.4%)
2. Applied Materials Inc (AMAT) — US$4.0亿 (19.5%)
3. SharkNinja, Inc. (SN) — US$2.2亿 (10.7%)
4. Bright Horizons Family Solut (BFAM) — US$1.7亿 (8.3%)
5. Urban Outfitters Inc (URBN) — US$1.6亿 (7.7%)
Abrams Bison Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Abrams Bison Investments, LLC 共进行了 8 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB) — 股数 -83.61%; 减仓: Applied Materials Inc (AMAT) — 股数 -21.59%; 减仓: TD Synnex CORP (SNX) — 股数 -18.88%; 加仓: Bright Horizons Family Solut (BFAM) — 股数 +69.37%; 加仓: Urban Outfitters Inc (URBN) — 股数 +0.22%
Abrams Bison Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Abrams Bison Investments, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.0%
• Consumer Discretionary: 28.5%
• Industrials: 8.0%
• Health Care: 5.2%
• Communication Services: 4.9%
• Financials: 4.4%
投资风格解析
Abrams Bison Investments, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 30.8%，跑赢 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 1.26（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 49.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 53，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT，累计增持 US$1.7亿，目前持仓市值达 US$4.0亿。
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