3C
325 Capital LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
325 Capital LLCCIK: 0001873893
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 12
325 CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 47.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 50.43
- 持仓稳定性
- 47.49
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 92.52
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 APEI
0.0% -US$376.4万
加仓 MGNI
+70.2% US$4094.9万
加仓 SPIR
+58.2% US$3159.7万
清仓 456948108
减仓 DBD
0.0% US$231.9万
加仓 ASTH
-12.2% US$2980.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTH | Astrana Health Inc | 股票-其他 | 17.85% | +1.42% | -12.25% | |
| 2 | MGNI | Magnite Inc | 股票-其他 | 15.44% | +6.76% | +70.18% | |
| 3 | APEI | American Public Education | 股票-其他 | 15.15% | -9.38% | — | |
| 4 | BLBD | Blue Bird CORP | 股票-其他 | 13.39% | -0.68% | +4.64% | |
| 5 | SPIR | Spire Global Inc | 股票-其他 | 13.16% | +4.57% | +58.24% | |
| 6 | MPAA | Motorcar Parts Of America In | 股票-其他 | 7.37% | -0.76% | — | |
| 7 | DBD | Diebold Nixdorf Inc | 股票-其他 | 4.91% | -1.74% | — | |
| 8 | AIOT | Powerfleet Inc | 股票-其他 | 4.82% | +0.51% | +37.67% | |
| 9 | LFCR | Lifecore Biomedical Inc | 股票-其他 | 3.62% | +0.69% | +33.92% | |
| 10 | BTMD | Biote CORP -a | 股票-其他 | 2.05% | -0.19% | — | |
| 11 | TACT | Transact Technologies Inc | 股票-其他 | 1.41% | +0.20% | — | |
| 12 | MSAI | Multisensor Ai Holdings Inc | 股票-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.1%
近4个季度表现
+36.3%
- 标准差
- +29.2%
- 贝塔系数
- +1.3
- 阿尔法
- +5.1%
- 最大回撤
- -18.1%
- 年化表现
- +30.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.44
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡玛比率
- +1.71
- 信息比率
- +0.46
- 跟踪误差
- +24.2%
- 下行标准差
- +12.8%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +79.2%
- 最差12个月
- -4.2%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.07
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.51
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +4.36
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 12 | US$4.2亿 | 47 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$2.7亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$2.9亿 | 45 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$3.3亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 11 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 11 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 12 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 11 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 13 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$9233.7万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$8567.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 9 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$1.0亿 | 0 |
325 Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Multisensor Ai Holdings Inc C; 新建仓: Multisensor Ai Holdings Inc (MSAI); 加仓: Magnite Inc (MGNI) — 股数 +70.18%; 加仓: Spire Global Inc (SPIR) — 股数 +58.24%; 减仓: Astrana Health Inc (ASTH) — 股数 -12.25%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGNI | Magnite Inc | +6.8% | +70.18% | 加仓 |
| 2 | SPIR | Spire Global Inc | +4.6% | +58.24% | 加仓 |
| 3 | ASTH | Astrana Health Inc | +1.4% | -12.25% | 减仓 |
| 4 | MSAI | Multisensor Ai Holdings Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | LFCR | Lifecore Biomedical Inc | +0.7% | +33.92% | 加仓 |
| 6 | AIOT | Powerfleet Inc | +0.5% | +37.67% | 加仓 |
| 7 | TACT | Transact Technologies Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 8 | BTMD | Biote CORP -a | -0.2% | — | 不变 |
| 9 | BLBD | Blue Bird CORP | -0.7% | +4.64% | 加仓 |
| 10 | MPAA | Motorcar Parts Of America In | -0.8% | — | 不变 |
| 11 | DBD | Diebold Nixdorf Inc | -1.7% | — | 不变 |
| 12 | ✓ | Multisensor Ai Holdings Inc C | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 13 | APEI | American Public Education | -9.4% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
325 Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
325 Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
325 Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，325 Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Astrana Health Inc (ASTH) — US$7489.8万 (17.9%)
2. Magnite Inc (MGNI) — US$6477.3万 (15.4%)
3. American Public Education (APEI) — US$6356.6万 (15.2%)
4. Blue Bird CORP (BLBD) — US$5617.1万 (13.4%)
5. Spire Global Inc (SPIR) — US$5518.5万 (13.2%)
325 Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，325 Capital LLC 共进行了 8 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Multisensor Ai Holdings Inc C; 新建仓: Multisensor Ai Holdings Inc (MSAI); 加仓: Magnite Inc (MGNI) — 股数 +70.18%; 加仓: Spire Global Inc (SPIR) — 股数 +58.24%; 减仓: Astrana Health Inc (ASTH) — 股数 -12.25%
325 Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 325 Capital LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
325 Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 30.9%，跑赢 S&P 500 5.1 个百分点；贝塔系数为 1.30（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 47，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPIR，累计增持 US$4112.2万，目前持仓市值达 US$5518.5万。
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