2L
25 LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q3 2026）
25 LLCCIK: 0001968777
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 76
25 LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 15.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.89
- 持仓稳定性
- 15.76
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 91.28
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.67
25 LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 25239Y196
清仓 DUHP
减仓 VBR
-1.9% -US$215.2万
加仓 VTEB
+32.6% US$224.1万
减仓 VXUS
-1.7% -US$145.4万
减仓 DFNM
-9.6% -US$131.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 16.59% | -0.47% | -1.72% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 9.16% | +0.17% | +8.05% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.58% | +0.28% | -0.63% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.28% | -0.14% | -0.45% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 8.11% | -0.63% | -1.91% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 7.63% | +0.27% | +8.36% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 4.60% | +4.60% | NEW | ||
| 8 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.44% | +0.08% | +3.53% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.14% | +0.60% | +32.58% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.10% | -0.29% | -2.15% | |
| 11 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 2.94% | -0.22% | -7.17% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.66% | +0.16% | +13.75% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.44% | +0.24% | +3.22% | |
| 14 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.22% | -0.37% | -9.64% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.57% | +0.04% | -10.61% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.18% | -0.03% | -4.28% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.00% | -0.07% | -1.90% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.00% | +0.01% | +1.39% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.14% | +6.52% | |
| 20 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.70% | — | +0.21% | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 0.64% | +0.36% | +159.99% | ||
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.17% | +5.34% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | -3.78% | |
| 24 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +0.30% | |
| 25 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +1.29% | |
| 26 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +0.24% | |
| 27 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +0.20% | |
| 28 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.37% | — | +3.22% | |
| 29 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | -0.08% | |
| 30 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +0.11% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.30% | +0.02% | +15.87% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.29% | -0.02% | -3.37% | |
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 34 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | +15.69% | |
| 35 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.24% | -0.01% | +0.18% | |
| 36 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.22% | — | — | |
| 38 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.16% | — | +0.41% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | ||
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | — | -3.25% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.04% | -40.32% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.03% | -15.97% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +1.99% | |
| 44 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | +1.40% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -2.12% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | -0.02% | +1.65% | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | ||
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | -0.04% | -29.02% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+12.2%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.36
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +3.25
- 信息比率
- -1.02
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25.1%
- 最差12个月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +15%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +4.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
25 LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 新建仓: Mastercard Inc - A (MA).
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申报历史
FAQ
25 LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
25 LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 76 个已申报仓位之中。
25 LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，25 LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$6085.3万 (16.6%)
2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$3362.1万 (9.2%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3149.6万 (8.6%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3036.9万 (8.3%)
5. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$2977.2万 (8.1%)
25 LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，25 LLC 共进行了 78 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 新建仓: Mastercard Inc - A (MA)
25 LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，25 LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.2%
• Communication Services: 20.7%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Financials: 6.6%
• Consumer Staples: 4.3%
• Health Care: 3.9%
投资风格解析
25 LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VUG（+US$553.9万，现达 US$3149.6万），同时减持 DFNM（-US$184.5万，仍持有 US$812.7万）。
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