2L
25 LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
25 LLCCIK: 0001968777
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 80
25 LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.46
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 84.82
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.74
25 LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VCIT
+6.0% US$183.2万
减仓 VGIT
+6.0% US$128.6万
减仓 DFNM
-6.1% -US$52.7万
加仓 VUG
+491.9% US$434.1万
新建仓 84615Q103
加仓 DUHP
+5.5% US$270.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 17.06% | +0.13% | +2.29% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 8.99% | -0.57% | +6.04% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 8.74% | -0.06% | -0.00% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.42% | +0.04% | +1.82% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.30% | +0.30% | +491.88% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 7.36% | -0.53% | +6.04% | |
| 7 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.48% | +0.26% | +5.48% | |
| 8 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.36% | -0.04% | +5.34% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.39% | +0.07% | -0.56% | |
| 10 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 3.16% | -0.22% | -0.56% | |
| 11 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.59% | -0.48% | -6.08% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.54% | +0.04% | +13.02% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.50% | -0.02% | +10.32% | |
| 14 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.20% | -0.16% | +3.33% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.53% | +0.05% | +1.95% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.21% | +0.01% | -1.55% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.07% | +0.08% | -1.10% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.99% | +0.03% | +0.88% | |
| 19 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | +0.19% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.02% | +2.17% | |
| 21 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +0.27% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | +0.01% | +0.67% | |
| 23 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +1.52% | |
| 24 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | +0.72% | |
| 25 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.41% | +0.17% | +0.21% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | — | +10.59% | |
| 27 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | +4.84% | |
| 28 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | +0.03% | |
| 29 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +0.11% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.06% | +13.84% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | ||
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.03% | +10.62% | |
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | +1.38% | |
| 34 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.25% | +0.01% | +0.20% | |
| 35 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +7.21% | |
| 36 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.01% | +3.38% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.03% | +2.70% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.03% | +4.75% | |
| 40 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.16% | -0.01% | +0.19% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | +0.01% | +9.26% | |
| 42 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.16% | -0.02% | -5.88% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | +0.01% | +0.45% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.01% | +3.42% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.02% | +9.56% | |
| 46 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 48 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +1.04% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | -0.01% | -6.64% | |
| 50 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.11% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+17.2%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.57
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +2.81
- 信息比率
- -0.87
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +25.1%
- 最差12个月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +14%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +4.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
25 LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Netflix Inc (NFLX).
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申报历史
FAQ
25 LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
25 LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 80 个已申报仓位之中。
25 LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，25 LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$6230.7万 (17.1%)
2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$3284.2万 (9.0%)
3. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$3192.4万 (8.7%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3076.7万 (8.4%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3029.9万 (8.3%)
25 LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，25 LLC 共进行了 74 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Netflix Inc (NFLX)
25 LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，25 LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.6%
• Communication Services: 23.4%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Industrials: 5.1%
• Financials: 4.8%
• Health Care: 4.7%
投资风格解析
25 LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 45.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VXUS（+US$1045.0万，现达 US$6230.7万），同时减持 VTEI（-US$25.5万，仍持有 US$38.1万）。
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