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13D Management LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
13D Management LLCCIK: 0001600133
逆势操作型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$7133.5万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
13D Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7133.5万，季度换手率为 48.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.62
- 持仓稳定性
- 48.87
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 89.01
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 96.86
13D Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.099——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.31），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 7.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 ACHC
新建仓 SNPS
清仓 TRIP
清仓 WK
加仓 VSAT
-23.4% US$379.3万
加仓 MRCY
0.0% US$298.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 15.89% | +4.19% | -23.37% | |
| 2 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 11.28% | -0.57% | -35.81% | |
| 3 | MRCY | Mercury Systems Inc | 股票-工业 | 10.37% | +3.54% | — | |
| 4 | PSO | Pearson Plc-sponsored Adr | 股票-其他 | 10.21% | +0.88% | — | |
| 5 | ALV | Autoliv Inc | 股票-周期性消费 | 9.09% | -0.01% | — | |
| 6 | CRL | Charles River Laboratories | 股票-医疗保健 | 8.20% | +1.30% | — | |
| 7 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 7.91% | +7.91% | NEW | |
| 8 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 7.73% | +0.99% | — | |
| 9 | ETSY | Etsy Inc | 股票-周期性消费 | 7.59% | +2.02% | — | |
| 10 | ITGR | Integer Holdings CORP | 股票-医疗保健 | 6.16% | -0.25% | — | |
| 11 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 5.57% | +0.44% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.7%
近4个季度表现
+36.1%
- 标准差
- +19.7%
- 贝塔系数
- +1.17
- 阿尔法
- -4.6%
- 最大回撤
- -14.6%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.91
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +1.25
- 信息比率
- -0.1
- 跟踪误差
- +12.8%
- 下行标准差
- +9.8%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +42.6%
- 最差12个月
- -4.9%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +0.95
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- +0.26
- 峰度
- -0.82
- 上行潜力
- +3.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$7133.5万 | 49 | ||
| 2026 Q1 | 13 | US$6449.7万 | 49 | ||
| 2025 Q4 | 16 | US$8404.5万 | 63 | ||
| 2025 Q3 | 18 | US$1.0亿 | 75 | ||
| 2025 Q2 | 20 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 42 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 42 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 43 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 42 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 56 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 58 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 56 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 56 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 54 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 56 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 62 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 60 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 66 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 58 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 62 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 62 | US$2.9亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 60 | US$2.7亿 | 37 | ||
| 2020 Q4 | 62 | US$2.4亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 62 | US$2.3亿 | 44 | ||
| 2020 Q2 | 60 | US$2.3亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 54 | US$2.1亿 | 64 | ||
| 2019 Q4 | 54 | US$3.3亿 | 66 | ||
| 2019 Q3 | 23 | US$3.0亿 | 50 | ||
| 2019 Q2 | 27 | US$3.3亿 | 35 | ||
| 2019 Q1 | 28 | US$3.4亿 | 62 | ||
| 2018 Q4 | 30 | US$3.1亿 | 49 | ||
| 2018 Q3 | 30 | US$3.6亿 | 41 | ||
| 2018 Q2 | 36 | US$3.9亿 | 32 | ||
| 2018 Q1 | 32 | US$3.6亿 | 36 | ||
| 2017 Q4 | 34 | US$3.4亿 | 49 | ||
| 2017 Q3 | 29 | US$2.6亿 | 51 | ||
| 2017 Q2 | 35 | US$2.8亿 | 23 | ||
| 2017 Q1 | 33 | US$2.5亿 | 35 | ||
| 2016 Q4 | 32 | US$2.4亿 | 37 | ||
| 2016 Q3 | 33 | US$2.4亿 | 53 | ||
| 2016 Q2 | 30 | US$2.4亿 | 29 | ||
| 2016 Q1 | 28 | US$2.2亿 | 69 | ||
| 2015 Q4 | 34 | US$3.3亿 | 85 | ||
| 2015 Q3 | 25 | US$3.8亿 | 74 | ||
| 2015 Q2 | 33 | US$4.4亿 | 41 | ||
| 2015 Q1 | 29 | US$3.9亿 | 48 | ||
| 2014 Q4 | 32 | US$3.6亿 | 50 | ||
| 2014 Q3 | 34 | US$3.2亿 | 55 | ||
| 2014 Q2 | 36 | US$2.7亿 | 52 | ||
| 2014 Q1 | 37 | US$2.2亿 | 68 | ||
| 2013 Q4 | 38 | US$1.3亿 | 0 |
13D Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Acadia Healthcare Co Inc (ACHC); 新建仓: Synopsys Inc (SNPS); 清仓: Tripadvisor Inc (TRIP); 清仓: Workiva Inc (WK); 减仓: Viasat Inc (VSAT) — 股数 -23.37%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNPS | Synopsys Inc | +7.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | VSAT | Viasat Inc | +4.2% | -23.37% | 减仓 |
| 3 | MRCY | Mercury Systems Inc | +3.5% | — | 不变 |
| 4 | ETSY | Etsy Inc | +2% | — | 不变 |
| 5 | CRL | Charles River Laboratories | +1.3% | — | 不变 |
| 6 | EXEL | Exelixis Inc | +1% | — | 不变 |
| 7 | PSO | Pearson Plc-sponsored Adr | +0.9% | — | 不变 |
| 8 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | +0.4% | — | 不变 |
| 9 | ALV | Autoliv Inc | 0% | — | 不变 |
| 10 | ITGR | Integer Holdings CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 11 | TWLO | Twilio Inc - A | -0.6% | -35.81% | 减仓 |
| 12 | WK | Workiva Inc | -4.8% | EXIT | 清仓 |
| 13 | TRIP | Tripadvisor Inc | -5% | EXIT | 清仓 |
| 14 | ACHC | Acadia Healthcare Co Inc | -10.7% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
13D Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
13D Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7133.5万，分布在 11 个已申报仓位之中。
13D Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，13D Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Viasat Inc (VSAT) — US$1133.9万 (15.9%)
2. Twilio Inc - A (TWLO) — US$804.7万 (11.3%)
3. Mercury Systems Inc (MRCY) — US$739.6万 (10.4%)
4. Pearson Plc-sponsored Adr (PSO) — US$728.3万 (10.2%)
5. Autoliv Inc (ALV) — US$648.7万 (9.1%)
13D Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，13D Management LLC 共进行了 6 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Acadia Healthcare Co Inc (ACHC); 新建仓: Synopsys Inc (SNPS); 清仓: Tripadvisor Inc (TRIP); 清仓: Workiva Inc (WK); 减仓: Viasat Inc (VSAT) — 股数 -23.37%
13D Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，13D Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.7%
• Health Care: 26.2%
• Consumer Discretionary: 19.8%
• Industrials: 12.3%
投资风格解析
13D Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑输 S&P 500 4.6 个百分点；贝塔系数为 1.17（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 41.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 49，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VSAT，累计增持 US$438.6万，目前持仓市值达 US$1133.9万。
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