Perbak Capital Partners LLP 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001968437

分散型投资策略高频交易型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 294

Perbak Capital Partners LLP在最新一期 13F 报告中披露了 294 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 116.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.57
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 53.24
行业集中度: 51.35
多样化: 100
仓位均衡度: 65.42

Perbak Capital Partners LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 294 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RSP
-82.1%　-US$5100.6万
减仓 SPY
-75.3%　-US$3530.9万
加仓 XLI
+93.0%　US$3758.4万
减仓 KIE
-28.6%　-US$610.8万
减仓 OIH
-47.4%　-US$466.9万
减仓 SOXX
-50.1%　-US$380.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 294 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	18.38%	+7.05%	+93.02%
2	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	4.16%	+4.16%	NEW
3	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	4.02%	—	-3.96%
4	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	3.39%	-2.24%	-47.37%
5	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	ETF-其他	2.83%	-2.54%	-28.60%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.74%	-16.22%	-82.13%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.68%	-11.42%	-75.27%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.13%	+2.13%	NEW
9	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
11	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工业	1.51%	+1.51%	NEW
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.12%	-1.43%	-50.15%
13	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	1.01%	+0.08%	+116.61%
14	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.99%	—	+3.70%
15	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.99%	+0.99%	NEW
16	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.99%	+0.99%	NEW
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.93%	+0.93%	NEW
18	GE	General Electric	股票-工业	0.83%	+0.83%	NEW
19	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.81%	+0.81%	NEW
20	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.76%	+0.76%	NEW
21	SARO	Standardaero INC	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
22	SLGN	Silgan Holdings INC	股票-周期性消费	0.63%	+0.63%	NEW
23	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.53%	+0.39%	+355.22%
24	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.46%	+0.46%	NEW
25	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	0.45%	+0.45%	NEW
26	LSTR	Landstar System INC	股票-工业	0.45%	+0.24%	+137.88%
27	IP	International Paper Co	股票-周期性消费	0.45%	+0.45%	NEW
28	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.45%	+0.45%	NEW
29	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.45%	—	+1.83%
30	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.41%	+0.41%	NEW
31	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	0.39%	+0.39%	NEW
32	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.35%	+0.35%	NEW
33	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.34%	+0.34%	NEW
34	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	0.31%	—	+79.59%
35	PTC	Ptc INC	股票-科技	0.31%	+0.31%	NEW
36	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.29%	—	-29.26%
37	ALKS	Alkermes plc	股票-医疗保健	0.27%	+0.27%	NEW
38	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.26%	—	+37.42%
39	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.26%	+0.26%	NEW
40	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.26%	+0.26%	NEW
41	FNB	Fnb CORP	股票-金融	0.26%	+0.26%	NEW
42	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	0.25%	+0.25%	NEW
43	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.25%	—	+128.54%
44	PJT	Pjt Partners INC - A	股票-金融	0.25%	—	+222.04%
45	HWC	Hancock Whitney CORP	股票-金融	0.25%	+0.25%	NEW
46	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	0.25%	+0.25%	NEW
47	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	0.25%	—	—
48	ESNT	Essent Group Ltd.	股票-金融	0.25%	—	+153.94%
49	SCI	Service CORP International	股票-周期性消费	0.25%	—	+125.95%
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.25%	—	+324.75%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.3%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +14.9%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +4.6%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.52
信息比率: +0.03
跟踪误差: +11.9%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +65.4%
负收益月份占比: +34.6%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.24
行业分散度: +8.4%
偏度: +0.01
峰度: +0.21
上行潜力: +3.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	294	US$4.1亿	100	1XLI 2XLY 3XLP 主要持股2026-03-31 1.XLI 2.XLY 3.XLP 4.OIH 5.KIE 6.RSP 7.SPY 8.VNQ 9.XLB 10.XLV
2025-12-31	219	US$3.3亿	91	1RSP 2SPY 3XLI 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.SPY 3.XLI 4.OIH 5.KIE 6.XLP 7.SOXX 8.XRT 9.WAT 10.RBC
2025-09-30	288	US$5.7亿	100	1XLI 2RSP 3XLP 主要持股2025-09-30 1.XLI 2.RSP 3.XLP 4.SPY 5.XLV 6.IWM 7.KIE 8.XLK 9.ELAN 10.SOXX
2025-06-30	275	US$4.4亿	0	1RSP 2XLI 3SPY 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.XLI 3.SPY 4.XLP 5.XLF 6.XLV 7.IGV 8.IWM 9.KRE 10.QQQ
2025-03-31	194	US$1.3亿	0	1XLI 2SPY 3ICLN 主要持股2025-03-31 1.XLI 2.SPY 3.ICLN 4.XLF 5.XLV 6.KRE 7.MMM 8.IP 9.XLP 10.ITA
2024-12-31	65	US$1.9亿	0	1SPY 2IWM 3ICLN 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IWM 3.ICLN 4.XLI 5.IGV 6.KRE 7.IYK 8.XLP 9.EMR 10.XLV
2024-09-30	31	US$1.4亿	0	1XLI 2SPY 3ICLN 主要持股2024-09-30 1.XLI 2.SPY 3.ICLN 4.IYH 5.XLY 6.TMUS 7.MOH 8.CI 9.IWM 10.UNH
2024-06-30	55	US$3.4亿	0	1SPY 2XLI 3XLY 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.XLI 3.XLY 4.IYH 5.XLP 6.XLV 7.MMM 8.KBWB 9.DKNG 10.EHC
2024-03-31	11	US$7957.8万	0	1ICLN 2CVNA 3SLGN 主要持股2024-03-31 1.ICLN 2.CVNA 3.SLGN 4.GPK 5.AMCR 6.BERYEUR 7.ATR 8.WSM 9.SWK 10.XHB
2023-12-31	1	—	0

本季持股变动

Perbak Capital Partners LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Booz Allen Hamilton Holdings (BAH).

Perbak Capital Partners LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	+7.1%	+93.02%	加仓
2	PKG	Packaging CORP Of America	+0.4%	+355.22%	加仓
3	LSTR	Landstar System INC	+0.2%	+137.88%	加仓
4	DKNG	Draftkings Inc-cl A	+0.1%	+116.61%	加仓
5	RBC	RBC Bearings INC	-1.1%	-81.29%	减仓
6	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-1.4%	-50.15%	减仓
7	OIH	Vaneck Oil Services ETF	-2.2%	-47.37%	减仓
8	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	-2.5%	-28.60%	减仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-11.4%	-75.27%	减仓
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-16.2%	-82.13%	减仓
11	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
13	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
15	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	—	NEW	新建仓
16	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	—	EXIT	清仓
17	WAT	Waters CORP	—	EXIT	清仓
18	QGEN	Qiagen N.V.	—	EXIT	清仓
19	ILMN	Illumina INC	—	EXIT	清仓
20	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
21	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
22	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
23	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
24	MTD	Mettler-toledo International	—	EXIT	清仓
25	LYV	Live Nation Entertainment In	—	EXIT	清仓
26	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
27	BIO	Bio-rad Laboratories-a	—	EXIT	清仓
28	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建仓
29	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
30	SARO	Standardaero INC	—	NEW	新建仓
31	SLGN	Silgan Holdings INC	—	NEW	新建仓
32	NVT	nVent Electric plc	—	NEW	新建仓
33	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新建仓
34	IP	International Paper Co	—	NEW	新建仓
35	CNC	Centene CORP	—	NEW	新建仓
36	KTOS	Kratos Defense & Security	—	NEW	新建仓
37	MTZ	Mastec INC	—	EXIT	清仓
38	HUM	Humana INC	—	NEW	新建仓
39	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新建仓
40	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建仓
41	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
42	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
43	PTC	Ptc INC	—	NEW	新建仓
44	ALKS	Alkermes plc	—	NEW	新建仓
45	RF	Regions Financial CORP	—	NEW	新建仓
46	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建仓
47	FNB	Fnb CORP	—	NEW	新建仓
48	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新建仓
49	HWC	Hancock Whitney CORP	—	NEW	新建仓
50	PB	Prosperity Bancshares INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Perbak Capital Partners LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Perbak Capital Partners LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 294 个已申报仓位之中。

Perbak Capital Partners LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Perbak Capital Partners LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$7470.7万 (18.4%) 2. Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — US$1690.0万 (4.2%) 3. Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — US$1634.8万 (4.0%) 4. Vaneck Oil Services ETF (OIH) — US$1378.8万 (3.4%) 5. Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE) — US$1148.6万 (2.8%)

Perbak Capital Partners LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Perbak Capital Partners LLP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Booz Allen Hamilton Holdings (BAH)

Perbak Capital Partners LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Perbak Capital Partners LLP 的主要板块分布如下： • Industrials: 30.4% • Consumer Discretionary: 17.1% • Information Technology: 15.2% • Health Care: 10.8% • Financials: 8.9% • Real Estate: 4.6%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RSP
-82.1%　-US$5100.6万
减仓 SPY
-75.3%　-US$3530.9万
加仓 XLI
+93.0%　US$3758.4万
减仓 KIE
-28.6%　-US$610.8万
减仓 OIH
-47.4%　-US$466.9万
减仓 SOXX
-50.1%　-US$380.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 294 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	18.38%	+7.05%	+93.02%
2	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	4.16%	+4.16%	NEW
3	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	4.02%	—	-3.96%
4	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	3.39%	-2.24%	-47.37%
5	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	ETF-其他	2.83%	-2.54%	-28.60%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.74%	-16.22%	-82.13%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.68%	-11.42%	-75.27%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.13%	+2.13%	NEW
9	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
11	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工业	1.51%	+1.51%	NEW
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.12%	-1.43%	-50.15%
13	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	1.01%	+0.08%	+116.61%
14	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.99%	—	+3.70%
15	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.99%	+0.99%	NEW
16	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.99%	+0.99%	NEW
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.93%	+0.93%	NEW
18	GE	General Electric	股票-工业	0.83%	+0.83%	NEW
19	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.81%	+0.81%	NEW
20	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.76%	+0.76%	NEW
21	SARO	Standardaero INC	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
22	SLGN	Silgan Holdings INC	股票-周期性消费	0.63%	+0.63%	NEW
23	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.53%	+0.39%	+355.22%
24	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.46%	+0.46%	NEW
25	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	0.45%	+0.45%	NEW
26	LSTR	Landstar System INC	股票-工业	0.45%	+0.24%	+137.88%
27	IP	International Paper Co	股票-周期性消费	0.45%	+0.45%	NEW
28	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.45%	+0.45%	NEW
29	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.45%	—	+1.83%
30	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.41%	+0.41%	NEW
31	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	0.39%	+0.39%	NEW
32	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.35%	+0.35%	NEW
33	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.34%	+0.34%	NEW
34	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	0.31%	—	+79.59%
35	PTC	Ptc INC	股票-科技	0.31%	+0.31%	NEW
36	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.29%	—	-29.26%
37	ALKS	Alkermes plc	股票-医疗保健	0.27%	+0.27%	NEW
38	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.26%	—	+37.42%
39	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.26%	+0.26%	NEW
40	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.26%	+0.26%	NEW
41	FNB	Fnb CORP	股票-金融	0.26%	+0.26%	NEW
42	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	0.25%	+0.25%	NEW
43	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.25%	—	+128.54%
44	PJT	Pjt Partners INC - A	股票-金融	0.25%	—	+222.04%
45	HWC	Hancock Whitney CORP	股票-金融	0.25%	+0.25%	NEW
46	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	0.25%	+0.25%	NEW
47	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	0.25%	—	—
48	ESNT	Essent Group Ltd.	股票-金融	0.25%	—	+153.94%
49	SCI	Service CORP International	股票-周期性消费	0.25%	—	+125.95%
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.25%	—	+324.75%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.3%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +14.9%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +4.6%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.52
信息比率: +0.03
跟踪误差: +11.9%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +65.4%
负收益月份占比: +34.6%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.24
行业分散度: +8.4%
偏度: +0.01
峰度: +0.21
上行潜力: +3.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	294	US$4.1亿	100	1XLI 2XLY 3XLP 主要持股2026-03-31 1.XLI 2.XLY 3.XLP 4.OIH 5.KIE 6.RSP 7.SPY 8.VNQ 9.XLB 10.XLV
2025-12-31	219	US$3.3亿	91	1RSP 2SPY 3XLI 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.SPY 3.XLI 4.OIH 5.KIE 6.XLP 7.SOXX 8.XRT 9.WAT 10.RBC
2025-09-30	288	US$5.7亿	100	1XLI 2RSP 3XLP 主要持股2025-09-30 1.XLI 2.RSP 3.XLP 4.SPY 5.XLV 6.IWM 7.KIE 8.XLK 9.ELAN 10.SOXX
2025-06-30	275	US$4.4亿	0	1RSP 2XLI 3SPY 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.XLI 3.SPY 4.XLP 5.XLF 6.XLV 7.IGV 8.IWM 9.KRE 10.QQQ
2025-03-31	194	US$1.3亿	0	1XLI 2SPY 3ICLN 主要持股2025-03-31 1.XLI 2.SPY 3.ICLN 4.XLF 5.XLV 6.KRE 7.MMM 8.IP 9.XLP 10.ITA
2024-12-31	65	US$1.9亿	0	1SPY 2IWM 3ICLN 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IWM 3.ICLN 4.XLI 5.IGV 6.KRE 7.IYK 8.XLP 9.EMR 10.XLV
2024-09-30	31	US$1.4亿	0	1XLI 2SPY 3ICLN 主要持股2024-09-30 1.XLI 2.SPY 3.ICLN 4.IYH 5.XLY 6.TMUS 7.MOH 8.CI 9.IWM 10.UNH
2024-06-30	55	US$3.4亿	0	1SPY 2XLI 3XLY 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.XLI 3.XLY 4.IYH 5.XLP 6.XLV 7.MMM 8.KBWB 9.DKNG 10.EHC
2024-03-31	11	US$7957.8万	0	1ICLN 2CVNA 3SLGN 主要持股2024-03-31 1.ICLN 2.CVNA 3.SLGN 4.GPK 5.AMCR 6.BERYEUR 7.ATR 8.WSM 9.SWK 10.XHB
2023-12-31	1	—	0

本季持股变动

Perbak Capital Partners LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	+7.1%	+93.02%	加仓
2	PKG	Packaging CORP Of America	+0.4%	+355.22%	加仓
3	LSTR	Landstar System INC	+0.2%	+137.88%	加仓
4	DKNG	Draftkings Inc-cl A	+0.1%	+116.61%	加仓
5	RBC	RBC Bearings INC	-1.1%	-81.29%	减仓
6	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-1.4%	-50.15%	减仓
7	OIH	Vaneck Oil Services ETF	-2.2%	-47.37%	减仓
8	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	-2.5%	-28.60%	减仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-11.4%	-75.27%	减仓
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-16.2%	-82.13%	减仓
11	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
13	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
15	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	—	NEW	新建仓
16	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	—	EXIT	清仓
17	WAT	Waters CORP	—	EXIT	清仓
18	QGEN	Qiagen N.V.	—	EXIT	清仓
19	ILMN	Illumina INC	—	EXIT	清仓
20	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
21	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
22	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
23	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
24	MTD	Mettler-toledo International	—	EXIT	清仓
25	LYV	Live Nation Entertainment In	—	EXIT	清仓
26	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
27	BIO	Bio-rad Laboratories-a	—	EXIT	清仓
28	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建仓
29	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
30	SARO	Standardaero INC	—	NEW	新建仓
31	SLGN	Silgan Holdings INC	—	NEW	新建仓
32	NVT	nVent Electric plc	—	NEW	新建仓
33	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新建仓
34	IP	International Paper Co	—	NEW	新建仓
35	CNC	Centene CORP	—	NEW	新建仓
36	KTOS	Kratos Defense & Security	—	NEW	新建仓
37	MTZ	Mastec INC	—	EXIT	清仓
38	HUM	Humana INC	—	NEW	新建仓
39	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新建仓
40	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建仓
41	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
42	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
43	PTC	Ptc INC	—	NEW	新建仓
44	ALKS	Alkermes plc	—	NEW	新建仓
45	RF	Regions Financial CORP	—	NEW	新建仓
46	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建仓
47	FNB	Fnb CORP	—	NEW	新建仓
48	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新建仓
49	HWC	Hancock Whitney CORP	—	NEW	新建仓
50	PB	Prosperity Bancshares INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看