MN Wealth Advisors, LLC 投资组合 — 13F 数据

Name: MN Wealth Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001992972

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 124

MN Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 24.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.1
持仓稳定性: 24.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.14
多样化: 100
仓位均衡度: 79.94

MN Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/mn-wealth-advisors-llc

近期动向

减仓 AGG
-96.9%　-US$720.7万
加仓 JPM
+619.2%　US$363.1万
减仓 JGRO
-11.1%　-US$217.5万
减仓 BBUS
+2.7%　-US$74.3万
加仓 XLK
+359.0%　US$114.5万
减仓 NKE
-0.1%　-US$59.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	14.47%	-0.92%	+2.67%
2	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	5.97%	-0.03%	+1.16%
3	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	4.51%	-1.26%	-11.09%
4	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	4.17%	-0.29%	-3.01%
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	4.14%	+0.16%	+6.89%
6	AFIX	Allspring Brd Mrkt Core Bnd	ETF-其他	3.65%	+3.65%	NEW
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.62%	+0.05%	+0.57%
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.59%	—	+2.33%
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	3.57%	+0.33%	+14.90%
10	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	2.44%	-0.35%	-10.25%
11	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	2.24%	-0.22%	+3.26%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.08%	+1.75%	+619.21%
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.91%	+0.18%	+20.48%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.76%	—	+8.97%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.68%	+0.08%	+15.90%
16	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.65%	+1.65%	NEW
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	+0.14%	+49.70%
18	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.40%	-0.35%	-0.10%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.30%	—	+9.83%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.13%	—	+15.89%
21	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.02%	-0.32%	-20.65%
22	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	0.98%	—	-2.28%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.92%	-0.16%	+2.66%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	+0.08%	+2.92%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.81%	—	+12.19%
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.78%	—	+3.68%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.73%	+0.55%	+359.02%
28	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.69%	—	+0.22%
29	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	0.67%	—	-4.74%
30	VSNT	Versant Media Group INC	股票-通信服务	0.66%	+0.66%	NEW
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	+3.70%
32	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.62%	—	-2.04%
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+2.18%
34	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.59%	—	+0.67%
35	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.57%	—	-9.29%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.56%	—	-1.72%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.56%	—	+9.40%
38	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
39	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.53%	—	-1.90%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.51%	—	-11.98%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	-0.94%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	—	+2.71%
43	VKTX	Viking Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.50%	—	+4.21%
44	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	0.48%	—	+1.52%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.25%	-29.33%
46	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.46%	—	-1.96%
47	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.44%	—	-1.81%
48	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.43%	—	-0.72%
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.41%	—	+15.22%
50	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 124

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +3.12
信息比率: -0.62
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.55
行业分散度: +11.7%
偏度: -0.16
峰度: +0.2
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	124	US$2.1亿	25	1BBUS 2FEGE 3JGRO 主要持股2026-03-31 1.BBUS 2.FEGE 3.JGRO 4.JAVA 5.JIRE 6.AFIX 7.AVEM 8.AVUS 9.JCPB 10.BBIN
2025-12-31	123	US$2.0亿	15	1BBUS 2FEGE 3JGRO 主要持股2025-12-31 1.BBUS 2.FEGE 3.JGRO 4.JAVA 5.JIRE 6.AGG 7.AVUS 8.AVEM 9.JCPB 10.BBIN
2025-09-30	117	US$1.9亿	37	1BBUS 2JGRO 3FEGE 主要持股2025-09-30 1.BBUS 2.JGRO 3.FEGE 4.JAVA 5.JIRE 6.AGG 7.AVUS 8.AVEM 9.BBIN 10.JCPB
2025-06-30	112	US$1.7亿	0	1BBUS 2JGRO 3FEGE 主要持股2025-06-30 1.BBUS 2.JGRO 3.FEGE 4.JAVA 5.JIRE 6.AGG 7.AVUS 8.BBIN 9.AVEM 10.JCPB
2025-03-31	106	US$1.7亿	0	1BBUS 2JGRO 3FEGE 主要持股2025-03-31 1.BBUS 2.JGRO 3.FEGE 4.JAVA 5.AVUS 6.JIRE 7.JCPB 8.BBIN 9.AVEM 10.JPM
2024-12-31	100	US$1.8亿	0	1BBUS 2JGLO 3JAVA 主要持股2024-12-31 1.BBUS 2.JGLO 3.JAVA 4.JGRO 5.JCPB 6.BBIN 7.BIL 8.SGOV 9.JEMA 10.AVUS
2024-09-30	99	US$1.8亿	0	1BBUS 2JPM 3JGLO 主要持股2024-09-30 1.BBUS 2.JPM 3.JGLO 4.JAVA 5.BBIN 6.JGRO 7.JCPB 8.JEMA 9.BIL 10.AVUS
2024-06-30	105	US$1.7亿	0	1BBUS 2JPM 3BBIN 主要持股2024-06-30 1.BBUS 2.JPM 3.BBIN 4.BIL 5.JGLO 6.JEMA 7.JCPB 8.JGRO 9.JAVA 10.AVUS
2024-03-31	94	US$1.6亿	0	1BBUS 2JPM 3BBIN 主要持股2024-03-31 1.BBUS 2.JPM 3.BBIN 4.BIL 5.JCPB 6.JEMA 7.JGRO 8.JAVA 9.JQUA 10.JGLO
2023-12-31	94	US$1.5亿	0	1BBUS 2BBIN 3BIL 主要持股2023-12-31 1.BBUS 2.BBIN 3.BIL 4.JCPB 5.JPM 6.JGRO 7.JEMA 8.JAVA 9.JQUA 10.AVUS

本季持股变动

MN Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Allspring Brd Mrkt Core Bnd (AFIX); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Versant Media Group INC (VSNT); 新建仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG).

MN Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.8%	+619.21%	加仓
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.6%	+359.02%	加仓
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+14.90%	加仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+20.48%	加仓
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.2%	+6.89%	加仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+49.70%	加仓
7	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+82.60%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+6.41%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+15.90%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.92%	加仓
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+0.57%	加仓
12	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	0%	+1.16%	加仓
13	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-0.1%	-44.26%	减仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.66%	加仓
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-38.30%	减仓
16	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.2%	+3.26%	加仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-29.33%	减仓
18	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	-0.3%	-3.01%	减仓
19	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	-0.3%	-42.80%	减仓
20	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.3%	-20.65%	减仓
21	ACN	Accenture plc	-0.3%	-29.22%	减仓
22	NKE	Nike INC -cl B	-0.4%	-0.10%	减仓
23	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	-0.4%	-10.25%	减仓
24	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.9%	+2.67%	加仓
25	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-1.3%	-11.09%	减仓
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-3.6%	-96.92%	减仓
27	AFIX	Allspring Brd Mrkt Core Bnd	—	NEW	新建仓
28	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
29	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
31	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清仓
33	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
34	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
35	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
36	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建仓
37	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
39	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
40	TNDM	Tandem Diabetes Care INC	—	EXIT	清仓
41	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	—	EXIT	清仓
42	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
43	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
44	DLR	Digital Realty Trust INC	—	NEW	新建仓
45	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
48	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
49	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
50	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MN Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MN Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 124 个已申报仓位之中。

MN Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MN Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — US$2974.2万 (14.5%) 2. First Eagle Gl Equity ETF (FEGE) — US$1227.3万 (6.0%) 3. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — US$926.2万 (4.5%) 4. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — US$856.6万 (4.2%) 5. Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE) — US$851.6万 (4.1%)

MN Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MN Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Allspring Brd Mrkt Core Bnd (AFIX); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Versant Media Group INC (VSNT); 新建仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG)

MN Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MN Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.4% • Consumer Discretionary: 13.0% • Financials: 12.8% • Consumer Staples: 10.2% • Communication Services: 10.0% • Health Care: 8.9%

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+2.7%　-US$74.3万
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+359.0%　US$114.5万
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前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	14.47%	-0.92%	+2.67%
2	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	5.97%	-0.03%	+1.16%
3	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	4.51%	-1.26%	-11.09%
4	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	4.17%	-0.29%	-3.01%
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	4.14%	+0.16%	+6.89%
6	AFIX	Allspring Brd Mrkt Core Bnd	ETF-其他	3.65%	+3.65%	NEW
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.62%	+0.05%	+0.57%
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.59%	—	+2.33%
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	3.57%	+0.33%	+14.90%
10	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	2.44%	-0.35%	-10.25%
11	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	2.24%	-0.22%	+3.26%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.08%	+1.75%	+619.21%
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.91%	+0.18%	+20.48%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.76%	—	+8.97%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.68%	+0.08%	+15.90%
16	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.65%	+1.65%	NEW
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	+0.14%	+49.70%
18	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.40%	-0.35%	-0.10%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.30%	—	+9.83%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.13%	—	+15.89%
21	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.02%	-0.32%	-20.65%
22	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	0.98%	—	-2.28%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.92%	-0.16%	+2.66%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	+0.08%	+2.92%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.81%	—	+12.19%
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.78%	—	+3.68%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.73%	+0.55%	+359.02%
28	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.69%	—	+0.22%
29	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	0.67%	—	-4.74%
30	VSNT	Versant Media Group INC	股票-通信服务	0.66%	+0.66%	NEW
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	+3.70%
32	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.62%	—	-2.04%
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+2.18%
34	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.59%	—	+0.67%
35	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.57%	—	-9.29%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.56%	—	-1.72%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.56%	—	+9.40%
38	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
39	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.53%	—	-1.90%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.51%	—	-11.98%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	-0.94%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	—	+2.71%
43	VKTX	Viking Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.50%	—	+4.21%
44	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	0.48%	—	+1.52%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.25%	-29.33%
46	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.46%	—	-1.96%
47	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.44%	—	-1.81%
48	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.43%	—	-0.72%
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.41%	—	+15.22%
50	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 124

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +3.12
信息比率: -0.62
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.55
行业分散度: +11.7%
偏度: -0.16
峰度: +0.2
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	124	US$2.1亿	25	1BBUS 2FEGE 3JGRO 主要持股2026-03-31 1.BBUS 2.FEGE 3.JGRO 4.JAVA 5.JIRE 6.AFIX 7.AVEM 8.AVUS 9.JCPB 10.BBIN
2025-12-31	123	US$2.0亿	15	1BBUS 2FEGE 3JGRO 主要持股2025-12-31 1.BBUS 2.FEGE 3.JGRO 4.JAVA 5.JIRE 6.AGG 7.AVUS 8.AVEM 9.JCPB 10.BBIN
2025-09-30	117	US$1.9亿	37	1BBUS 2JGRO 3FEGE 主要持股2025-09-30 1.BBUS 2.JGRO 3.FEGE 4.JAVA 5.JIRE 6.AGG 7.AVUS 8.AVEM 9.BBIN 10.JCPB
2025-06-30	112	US$1.7亿	0	1BBUS 2JGRO 3FEGE 主要持股2025-06-30 1.BBUS 2.JGRO 3.FEGE 4.JAVA 5.JIRE 6.AGG 7.AVUS 8.BBIN 9.AVEM 10.JCPB
2025-03-31	106	US$1.7亿	0	1BBUS 2JGRO 3FEGE 主要持股2025-03-31 1.BBUS 2.JGRO 3.FEGE 4.JAVA 5.AVUS 6.JIRE 7.JCPB 8.BBIN 9.AVEM 10.JPM
2024-12-31	100	US$1.8亿	0	1BBUS 2JGLO 3JAVA 主要持股2024-12-31 1.BBUS 2.JGLO 3.JAVA 4.JGRO 5.JCPB 6.BBIN 7.BIL 8.SGOV 9.JEMA 10.AVUS
2024-09-30	99	US$1.8亿	0	1BBUS 2JPM 3JGLO 主要持股2024-09-30 1.BBUS 2.JPM 3.JGLO 4.JAVA 5.BBIN 6.JGRO 7.JCPB 8.JEMA 9.BIL 10.AVUS
2024-06-30	105	US$1.7亿	0	1BBUS 2JPM 3BBIN 主要持股2024-06-30 1.BBUS 2.JPM 3.BBIN 4.BIL 5.JGLO 6.JEMA 7.JCPB 8.JGRO 9.JAVA 10.AVUS
2024-03-31	94	US$1.6亿	0	1BBUS 2JPM 3BBIN 主要持股2024-03-31 1.BBUS 2.JPM 3.BBIN 4.BIL 5.JCPB 6.JEMA 7.JGRO 8.JAVA 9.JQUA 10.JGLO
2023-12-31	94	US$1.5亿	0	1BBUS 2BBIN 3BIL 主要持股2023-12-31 1.BBUS 2.BBIN 3.BIL 4.JCPB 5.JPM 6.JGRO 7.JEMA 8.JAVA 9.JQUA 10.AVUS

本季持股变动

MN Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.8%	+619.21%	加仓
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.6%	+359.02%	加仓
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+14.90%	加仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+20.48%	加仓
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.2%	+6.89%	加仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+49.70%	加仓
7	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+82.60%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+6.41%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+15.90%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.92%	加仓
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+0.57%	加仓
12	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	0%	+1.16%	加仓
13	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-0.1%	-44.26%	减仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.66%	加仓
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-38.30%	减仓
16	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.2%	+3.26%	加仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-29.33%	减仓
18	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	-0.3%	-3.01%	减仓
19	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	-0.3%	-42.80%	减仓
20	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.3%	-20.65%	减仓
21	ACN	Accenture plc	-0.3%	-29.22%	减仓
22	NKE	Nike INC -cl B	-0.4%	-0.10%	减仓
23	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	-0.4%	-10.25%	减仓
24	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.9%	+2.67%	加仓
25	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-1.3%	-11.09%	减仓
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-3.6%	-96.92%	减仓
27	AFIX	Allspring Brd Mrkt Core Bnd	—	NEW	新建仓
28	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
29	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
31	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清仓
33	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
34	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
35	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
36	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建仓
37	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
39	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
40	TNDM	Tandem Diabetes Care INC	—	EXIT	清仓
41	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	—	EXIT	清仓
42	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
43	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
44	DLR	Digital Realty Trust INC	—	NEW	新建仓
45	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
48	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
49	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
50	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看