CIK: 0001582112
申报总市值
US$6.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 113
Rather & Kittrell, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 6.6%。
Rather & Kittrell, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DFAC
-1.5% -US$153.8万
加仓 DFSD
+8.1% US$471.8万
减仓 MLM
+0.0% -US$106.8万
加仓 DFCF
+8.1% US$456.2万
加仓 DCOR
+9.2% US$311.8万
加仓 DFGR
+7.8% US$229.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 12.40% | +0.03% | +1.42% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 10.38% | +0.28% | +8.14% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 9.84% | +0.33% | +8.15% | |
| 4 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 7.47% | +0.18% | +9.18% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.84% | -0.54% | -1.54% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 6.61% | +0.12% | +6.84% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.49% | +0.03% | +0.60% | |
| 8 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.55% | +0.17% | +7.79% | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 3.73% | +0.12% | +1.38% | |
| 10 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 3.67% | -0.05% | -0.47% | |
| 11 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.44% | +0.06% | +5.57% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.14% | +0.01% | +0.95% | |
| 13 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 2.87% | -0.29% | +0.02% | |
| 14 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.70% | — | -1.16% | |
| 15 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.22% | -0.01% | -1.39% | |
| 16 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.01% | +2.88% | |
| 17 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.87% | — | +3.61% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.71% | +0.03% | +17.45% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -0.12% | |
| 20 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -0.68% | |
| 21 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.48% | -0.10% | -17.14% | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.40% | — | -1.54% | |
| 23 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.39% | -0.05% | +0.05% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.02% | +16.44% | |
| 25 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | -2.04% | |
| 26 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 27 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.28% | -0.03% | -1.60% | |
| 28 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 0.27% | — | +0.36% | |
| 29 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.08% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.12% | -5.60% | |
| 31 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -0.89% | |
| 32 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.06% | — | |
| 33 | HGV | Hilton Grand Vacations INC | 股票-其他 | 0.24% | -0.04% | -0.02% | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.23% | +0.02% | +1.17% | |
| 35 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.40% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.21% | -0.04% | +1.31% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.76% | |
| 38 | ASTE | Astec Industries INC | 股票-其他 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 39 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.20% | — | -4.03% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | +0.05% | -0.05% | |
| 41 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.20% | — | — | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | — | -1.25% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | — | +18.67% | |
| 44 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 45 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | -0.08% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.18% | +0.04% | +0.46% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +1.34% | |
| 49 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.69% | |
| 50 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | -0.86% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的37%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 113 | US$6.5亿 | 7 | |
| 2025-12-31 | 106 | US$6.2亿 | 10 | |
| 2025-09-30 | 98 | US$5.7亿 | 22 | |
| 2025-06-30 | 90 | US$5.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 85 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 81 | US$4.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 84 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 82 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 82 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 71 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 61 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 63 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 58 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 57 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 60 | US$9516.6万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 55 | US$9120.8万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 60 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 338 | US$1.1亿 | 0 |
Rather & Kittrell, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建仓: Cheniere Energy INC (LNG); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-01-31 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001686305
申报总市值
US$6.5亿
3 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002044324
申报总市值
US$6.5亿
134 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001993352
申报总市值
US$6.5亿
106 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001536230
申报总市值
US$1.1亿
24 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Dimensional Core Fixed INC
CIK 0002054749
申报总市值
US$1.7亿
42 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2
CIK 0001802816
申报总市值
US$3.3亿
141 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2