5T Wealth, LLC 季度 13F 更新（Q2 2026）：图表、AI 洞察与 API

Name: 5T Wealth, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002039313

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 134

5T Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 16.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.82
持仓稳定性: 16.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.26
多样化: 100
仓位均衡度: 85.97

5T Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 134 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 IVV
+29.9%　US$362.6万
减仓 TLH
-37.0%　-US$185.3万
加仓 JMSI
+513.2%　US$175.5万
新建仓 IALT
加仓 BBUS
+2.0%　US$262.6万
减仓 JMUB
-43.5%　-US$128.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	6.65%	+0.63%	+1.98%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	6.40%	-0.18%	+3.35%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.11%	+1.19%	+29.94%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.01%	-0.44%	-16.46%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	3.36%	—	+1.19%
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.91%	+0.41%	+4.85%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.60%	+0.14%	-3.89%
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.54%	-0.04%	-2.86%
9	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	2.43%	+0.38%	-0.08%
10	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.22%	+0.14%	-0.87%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.18%	-0.37%	-9.32%
12	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.91%	+0.36%	-7.13%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.77%	+0.15%	-18.82%
14	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.76%	+0.02%	-3.33%
15	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	1.72%	—	-2.14%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.66%	—	+0.10%
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.66%	—	-5.04%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.45%	-0.21%	-21.89%
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.39%	+0.09%	-6.91%
20	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	1.26%	+0.13%	-3.02%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.25%	-0.40%	-21.60%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.18%	—	-5.16%
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.16%	-0.80%	-37.04%
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.12%	-0.25%	-13.14%
25	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.11%	+0.05%	+1.66%
26	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.11%	—	-11.06%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.03%	—	-4.45%
28	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.01%	—	+2.95%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.99%	+0.08%	+1.04%
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.98%	—	-5.43%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.93%	+0.07%	-0.02%
32	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.90%	-0.46%	-29.11%
33	GLOF	Ishares Global Equity Factor	ETF-其他	0.90%	—	-4.02%
34	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.87%	+0.05%	-7.09%
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.85%	—	-5.71%
36	JFLI	Jpmorgan Flexible Income ETF	ETF-其他	0.82%	+0.06%	+4.75%
37	JMSI	JPM Sus Municipal Income	ETF-其他	0.78%	+0.65%	+513.20%
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.76%	+0.51%	+219.76%
39	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	0.75%	-0.15%	-13.24%
40	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.73%	-0.21%	-18.70%
41	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.71%	—	+2.50%
42	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.70%	-0.32%	-14.58%
43	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.70%	—	+14.04%
44	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-其他	0.64%	-0.16%	-22.06%
45	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.64%	-0.55%	-43.47%
47	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.61%	—	-13.97%
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.61%	+0.06%	+16.32%
49	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.60%	—	-6.77%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.59%	+0.09%	+0.05%

1–50 of 134

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +4.8%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.41
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +3.91
信息比率: -0.26
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +15.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.72
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.45
峰度: -0.28
上行潜力: +4.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	134	US$2.7亿	17	1BBUS 2IUSB 3IVV 主要持股2026 Q2 1.BBUS 2.IUSB 3.IVV 4.QUAL 5.JCPB 6.CGGR 7.DYNF 8.IVE 9.JMOM 10.CORO
2026 Q1	129	US$2.5亿	17	1IUSB 2BBUS 3QUAL 主要持股2026 Q1 1.IUSB 2.BBUS 3.QUAL 4.JCPB 5.IVV 6.IVE 7.JPST 8.CGGR 9.DYNF 10.CORO
2025 Q4	127	US$2.5亿	16	1IUSB 2BBUS 3QUAL 主要持股2025 Q4 1.IUSB 2.BBUS 3.QUAL 4.JCPB 5.IVV 6.CGGR 7.DYNF 8.IVE 9.JPST 10.OEF
2025 Q3	114	US$2.3亿	41	1IUSB 2BBUS 3QUAL 主要持股2025 Q3 1.IUSB 2.BBUS 3.QUAL 4.JCPB 5.IVV 6.DYNF 7.CGGR 8.BBIN 9.IVE 10.TLH
2025 Q2	103	US$2.1亿	0	1IUSB 2PLTR 3QUAL 主要持股2025 Q2 1.IUSB 2.PLTR 3.QUAL 4.BBUS 5.SPY 6.IVV 7.JCPB 8.CGGR 9.EFV 10.DYNF
2025 Q1	98	US$1.9亿	0	1IUSB 2QUAL 3BBUS 主要持股2025 Q1 1.IUSB 2.QUAL 3.BBUS 4.PLTR 5.IVV 6.SPY 7.CGGR 8.IVE 9.BBIN 10.EFV
2024 Q4	97	US$1.8亿	0	1IUSB 2QUAL 3BBUS 主要持股2024 Q4 1.IUSB 2.QUAL 3.BBUS 4.IVV 5.CGGR 6.IVE 7.EFV 8.BBIN 9.UBER 10.PLTR

本季持股变动

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5T Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Deere & Co (DE); 新建仓: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR).

5T Wealth, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+29.94%	加仓
2	JMSI	JPM Sus Municipal Income	+0.7%	+513.20%	加仓
3	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.6%	NEW	新建仓
4	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.6%	+1.98%	加仓
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.5%	+219.76%	加仓
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.4%	+4.85%	加仓
7	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.4%	-0.08%	减仓
8	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.4%	-7.13%	减仓
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+183.85%	加仓
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	-18.82%	减仓
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+101.94%	加仓
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	-3.89%	减仓
13	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.1%	-0.87%	减仓
14	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	+0.1%	-3.02%	减仓
15	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	-0.50%	减仓
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-6.91%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.05%	加仓
18	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	NEW	新建仓
19	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	+0.1%	NEW	新建仓
20	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建仓
21	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.04%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.02%	减仓
24	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+2.29%	加仓
25	JFLI	Jpmorgan Flexible Income ETF	+0.1%	+4.75%	加仓
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+16.32%	加仓
27	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+1.66%	加仓
28	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.1%	-7.09%	减仓
29	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	0%	-3.33%	减仓
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-2.86%	减仓
31	DE	Deere & Co	-0.1%	EXIT	清仓
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	EXIT	清仓
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	EXIT	清仓
34	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	-33.58%	减仓
35	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	-0.2%	-13.24%	减仓
36	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.2%	-66.02%	减仓
37	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	-0.2%	-22.06%	减仓
38	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.2%	+3.35%	加仓
39	IMTB	Ishares Core 5-10 Year Usd	-0.2%	-45.00%	减仓
40	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	-18.70%	减仓
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-21.89%	减仓
42	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.3%	-20.00%	减仓
43	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.3%	-13.14%	减仓
44	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-14.58%	减仓
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	-9.32%	减仓
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.4%	-21.60%	减仓
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-16.46%	减仓
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.5%	-29.11%	减仓
49	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.6%	-43.47%	减仓
50	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.8%	-37.04%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

5T Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

5T Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 134 个已申报仓位之中。

5T Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，5T Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — US$1786.0万 (6.7%) 2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1719.0万 (6.4%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1102.7万 (4.1%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1075.8万 (4.0%) 5. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$901.1万 (3.4%)

5T Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，5T Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Deere & Co (DE); 新建仓: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR)

5T Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，5T Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.9% • Financials: 16.1% • Communication Services: 13.9% • Consumer Discretionary: 7.3% • Consumer Staples: 6.3% • Energy: 5.5%

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开发者访问

以编程方式访问 5T Wealth, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/5t-wealth-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get 5t-wealth-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

5T Wealth, LLC 季度 13F 更新（Q2 2026）：图表、AI 洞察与 API

CIK: 0002039313

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US$2.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 134

5T Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 16.7%。

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加仓 IVV
+29.9%　US$362.6万
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+513.2%　US$175.5万
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+2.0%　US$262.6万
减仓 JMUB
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前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	6.65%	+0.63%	+1.98%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	6.40%	-0.18%	+3.35%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.11%	+1.19%	+29.94%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.01%	-0.44%	-16.46%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	3.36%	—	+1.19%
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.91%	+0.41%	+4.85%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.60%	+0.14%	-3.89%
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.54%	-0.04%	-2.86%
9	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	2.43%	+0.38%	-0.08%
10	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.22%	+0.14%	-0.87%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.18%	-0.37%	-9.32%
12	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.91%	+0.36%	-7.13%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.77%	+0.15%	-18.82%
14	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.76%	+0.02%	-3.33%
15	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	1.72%	—	-2.14%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.66%	—	+0.10%
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.66%	—	-5.04%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.45%	-0.21%	-21.89%
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.39%	+0.09%	-6.91%
20	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	1.26%	+0.13%	-3.02%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.25%	-0.40%	-21.60%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.18%	—	-5.16%
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.16%	-0.80%	-37.04%
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.12%	-0.25%	-13.14%
25	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.11%	+0.05%	+1.66%
26	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.11%	—	-11.06%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.03%	—	-4.45%
28	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.01%	—	+2.95%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.99%	+0.08%	+1.04%
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.98%	—	-5.43%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.93%	+0.07%	-0.02%
32	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.90%	-0.46%	-29.11%
33	GLOF	Ishares Global Equity Factor	ETF-其他	0.90%	—	-4.02%
34	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.87%	+0.05%	-7.09%
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.85%	—	-5.71%
36	JFLI	Jpmorgan Flexible Income ETF	ETF-其他	0.82%	+0.06%	+4.75%
37	JMSI	JPM Sus Municipal Income	ETF-其他	0.78%	+0.65%	+513.20%
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.76%	+0.51%	+219.76%
39	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	0.75%	-0.15%	-13.24%
40	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.73%	-0.21%	-18.70%
41	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.71%	—	+2.50%
42	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.70%	-0.32%	-14.58%
43	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.70%	—	+14.04%
44	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-其他	0.64%	-0.16%	-22.06%
45	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.64%	-0.55%	-43.47%
47	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.61%	—	-13.97%
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.61%	+0.06%	+16.32%
49	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.60%	—	-6.77%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.59%	+0.09%	+0.05%

1–50 of 134

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +4.8%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.41
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +3.91
信息比率: -0.26
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +15.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.72
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.45
峰度: -0.28
上行潜力: +4.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	134	US$2.7亿	17	1BBUS 2IUSB 3IVV 主要持股2026 Q2 1.BBUS 2.IUSB 3.IVV 4.QUAL 5.JCPB 6.CGGR 7.DYNF 8.IVE 9.JMOM 10.CORO
2026 Q1	129	US$2.5亿	17	1IUSB 2BBUS 3QUAL 主要持股2026 Q1 1.IUSB 2.BBUS 3.QUAL 4.JCPB 5.IVV 6.IVE 7.JPST 8.CGGR 9.DYNF 10.CORO
2025 Q4	127	US$2.5亿	16	1IUSB 2BBUS 3QUAL 主要持股2025 Q4 1.IUSB 2.BBUS 3.QUAL 4.JCPB 5.IVV 6.CGGR 7.DYNF 8.IVE 9.JPST 10.OEF
2025 Q3	114	US$2.3亿	41	1IUSB 2BBUS 3QUAL 主要持股2025 Q3 1.IUSB 2.BBUS 3.QUAL 4.JCPB 5.IVV 6.DYNF 7.CGGR 8.BBIN 9.IVE 10.TLH
2025 Q2	103	US$2.1亿	0	1IUSB 2PLTR 3QUAL 主要持股2025 Q2 1.IUSB 2.PLTR 3.QUAL 4.BBUS 5.SPY 6.IVV 7.JCPB 8.CGGR 9.EFV 10.DYNF
2025 Q1	98	US$1.9亿	0	1IUSB 2QUAL 3BBUS 主要持股2025 Q1 1.IUSB 2.QUAL 3.BBUS 4.PLTR 5.IVV 6.SPY 7.CGGR 8.IVE 9.BBIN 10.EFV
2024 Q4	97	US$1.8亿	0	1IUSB 2QUAL 3BBUS 主要持股2024 Q4 1.IUSB 2.QUAL 3.BBUS 4.IVV 5.CGGR 6.IVE 7.EFV 8.BBIN 9.UBER 10.PLTR

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

5T Wealth, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+29.94%	加仓
2	JMSI	JPM Sus Municipal Income	+0.7%	+513.20%	加仓
3	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.6%	NEW	新建仓
4	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.6%	+1.98%	加仓
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.5%	+219.76%	加仓
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.4%	+4.85%	加仓
7	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.4%	-0.08%	减仓
8	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.4%	-7.13%	减仓
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+183.85%	加仓
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	-18.82%	减仓
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+101.94%	加仓
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	-3.89%	减仓
13	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.1%	-0.87%	减仓
14	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	+0.1%	-3.02%	减仓
15	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	-0.50%	减仓
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-6.91%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.05%	加仓
18	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	NEW	新建仓
19	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	+0.1%	NEW	新建仓
20	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建仓
21	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.04%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.02%	减仓
24	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+2.29%	加仓
25	JFLI	Jpmorgan Flexible Income ETF	+0.1%	+4.75%	加仓
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+16.32%	加仓
27	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+1.66%	加仓
28	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.1%	-7.09%	减仓
29	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	0%	-3.33%	减仓
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-2.86%	减仓
31	DE	Deere & Co	-0.1%	EXIT	清仓
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	EXIT	清仓
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	EXIT	清仓
34	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	-33.58%	减仓
35	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	-0.2%	-13.24%	减仓
36	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.2%	-66.02%	减仓
37	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	-0.2%	-22.06%	减仓
38	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.2%	+3.35%	加仓
39	IMTB	Ishares Core 5-10 Year Usd	-0.2%	-45.00%	减仓
40	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	-18.70%	减仓
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-21.89%	减仓
42	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.3%	-20.00%	减仓
43	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.3%	-13.14%	减仓
44	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-14.58%	减仓
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	-9.32%	减仓
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.4%	-21.60%	减仓
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-16.46%	减仓
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.5%	-29.11%	减仓
49	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.6%	-43.47%	减仓
50	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.8%	-37.04%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

5T Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

5T Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

5T Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

5T Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

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