ZC
Zenyatta Capital Management LP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2024）
Zenyatta Capital Management LPCIK: 0001887163
長期持有型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$7443.4萬
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 17
Zenyatta Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$7443.4萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 47.91
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 73.87
- 多樣化
- 34
- 倉位均衡度
- 89.51
Zenyatta Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.120——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 17 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.05），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSTM | Constellium SE | 股票-其他 | 24.80% | — | — | |
| 2 | GPRE | Green Plains Inc | 股票-其他 | 15.53% | — | — | |
| 3 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 8.81% | — | — | |
| 4 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 7.99% | — | +71.43% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 6.06% | — | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.06% | — | -16.67% | |
| 7 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 5.64% | — | — | |
| 8 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 5.49% | — | +200.00% | |
| 9 | PVH | Pvh CORP | 股票-循環性消費 | 5.10% | — | — | |
| 10 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 4.43% | — | -72.00% | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.97% | — | -83.33% | |
| 12 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 2.12% | — | -65.00% | |
| 13 | BG | Bunge Global SA | 股票-非循環性消費 | 1.72% | — | -80.77% | |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.03% | — | -96.00% | |
| 15 | 0VVB | Paramount Global-class B | 股票-其他 | 0.95% | — | -60.00% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.65% | — | -97.50% | |
| 17 | CALY | Callaway Golf Company | 股票-其他 | 0.65% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-10.9%
近4個季度績效
+29.6%
- 標準差
- +26%
- 貝塔係數
- +1.54
- 阿爾法
- -20.1%
- 最大回撤
- -33.3%
- 年化績效
- +7.8%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +0.73
- 斯圖澤指數
- +0.12
- 崔諾比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.3
- 卡瑪比率
- +0.23
- 資訊比率
- -0.51
- 追蹤誤差
- +18.2%
- 下方標準差
- +14.7%
- 正報酬月份佔比
- +47.2%
- 負報酬月份佔比
- +52.8%
- 最佳12個月
- +75.2%
- 最差12個月
- -31.9%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- +0.41
- 產業分散度
- +11.5%
- 偏態
- +0.67
- 峰態
- +0.69
- 上檔潛力
- +2.75
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Zenyatta Capital Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Zenyatta Capital Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7443.4萬，分佈在 17 個已申報部位之中。
Zenyatta Capital Management LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Zenyatta Capital Management LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Constellium SE (CSTM) — US$1846.2萬 (24.8%)
2. Green Plains Inc (GPRE) — US$1156.0萬 (15.5%)
3. Trade Desk Inc/the -class A (TTD) — US$655.7萬 (8.8%)
4. Shift4 Payments Inc-class A (FOUR) — US$594.6萬 (8.0%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$451.2萬 (6.1%)
Zenyatta Capital Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Zenyatta Capital Management LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Zenyatta Capital Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Zenyatta Capital Management LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 29.3%
• Consumer Discretionary: 28.7%
• Communication Services: 26.0%
• Financials: 7.6%
• Consumer Staples: 6.6%
• Industrials: 1.8%
投資風格解析
Zenyatta Capital Management LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 7.8%，跑輸 S&P 500 20.1 個百分點；貝塔係數為 1.54（波動性高於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 31 升至 48，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CSTM（+US$326.5萬，現達 US$1846.2萬），同時減碼 INTC（-US$1378.9萬，仍持有 US$220.9萬）。
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