XL
Xn LP 13F 持倉（27 檔股票，Q2 2026）
Xn LPCIK: 0001756558
趨勢追蹤型高品質投資策略高頻交易型
申報總市值
US$38.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 27
XN LP在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$38.0億，季度換手率為 64.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 25.59
- 持倉穩定性
- 64.32
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 63.5
- 多樣化
- 54
- 倉位均衡度
- 91.31
Xn LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 27 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.87），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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新建倉 84615Q103
清倉 AMAT
清倉 MOD
新建倉 HEI-A
減碼 TOST
-32.6% -US$5047.2萬
新建倉 AUR
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 13.49% | +13.49% | NEW | ||
| 2 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 13.20% | -0.84% | +31.48% | |
| 3 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 7.11% | +0.38% | +37.26% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.27% | -0.82% | -12.68% | |
| 5 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 5.15% | +0.10% | -24.16% | |
| 6 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原物料 | 5.03% | -2.43% | -19.02% | |
| 7 | GE | General Electric | 股票-工業 | 4.57% | -1.37% | -18.37% | |
| 8 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 3.69% | +0.95% | -20.42% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.28% | -1.05% | -7.40% | |
| 10 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 3.23% | +3.23% | NEW | |
| 11 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工業 | 3.22% | +1.12% | +110.01% | |
| 12 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 3.21% | -3.13% | -32.58% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.90% | -0.49% | +4.03% | |
| 14 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 2.78% | +0.05% | -9.34% | |
| 15 | AUR | Aurora Innovation Inc | 股票-循環性消費 | 2.77% | +2.77% | NEW | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.72% | -0.37% | — | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 2.70% | +2.70% | NEW | ||
| 18 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 2.48% | -0.92% | — | |
| 19 | PCOR | Procore Technologies Inc | 股票-科技 | 2.37% | -2.28% | — | |
| 20 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 1.93% | -2.11% | -29.49% | |
| 21 | WAT | Waters CORP | 股票-醫療保健 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 22 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 23 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 1.50% | -0.66% | — | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW | ||
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | ||
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.16% | — | |
| 27 | FIG | Figma Inc-cl A | 股票-其他 | 0.17% | -0.11% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-2%
近4個季度績效
+1.2%
- 標準差
- +18.6%
- 貝塔係數
- +1.04
- 阿爾法
- -3.5%
- 最大回撤
- -12.2%
- 年化績效
- +16.9%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +1.57
- 斯圖澤指數
- +0.27
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡瑪比率
- +1.39
- 資訊比率
- -0.2
- 追蹤誤差
- +12.8%
- 下方標準差
- +11.1%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +47.8%
- 最差12個月
- +1%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.94
- 產業分散度
- +9.9%
- 偏態
- -0.32
- 峰態
- -0.27
- 上檔潛力
- +3.19
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 27 | US$38.0億 | 64 | ||
| 2026 Q1 | 23 | US$27.2億 | 71 | ||
| 2025 Q4 | 26 | US$35.7億 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 22 | US$34.0億 | 51 | ||
| 2025 Q2 | 21 | US$31.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 19 | US$22.0億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 24 | US$25.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$27.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 25 | US$24.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$25.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$15.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 21 | US$11.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 18 | US$10.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 17 | US$8.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 14 | US$8.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$10.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 19 | US$12.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 18 | US$11.5億 | 0 |
Xn LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Applied Materials Inc (AMAT); 清倉: Modine Manufacturing Co (MOD); 新建倉: Heico Corp-class A (HEI-A); 新建倉: Aurora Innovation Inc (AUR).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +13.5% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | HEI-A | Heico Corp-class A | +3.2% | NEW | 新建倉 |
| 3 | AUR | Aurora Innovation Inc | +2.8% | NEW | 新建倉 |
| 4 | ✓ | +2.7% | NEW | 新建倉 | |
| 5 | WAT | Waters CORP | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 6 | WULF | Terawulf Inc | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 7 | ✓ | +1.3% | NEW | 新建倉 | |
| 8 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | +1.1% | +110.01% | 加碼 |
| 9 | WDC | Western Digital CORP | +1% | -20.42% | 減碼 |
| 10 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建倉 | |
| 11 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.4% | +37.26% | 加碼 |
| 12 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -24.16% | 減碼 |
| 13 | CRS | Carpenter Technology | +0.1% | -9.34% | 減碼 |
| 14 | FIG | Figma Inc-cl A | -0.1% | — | 不變 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | — | 不變 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | — | 不變 |
| 17 | BE | Bloom Energy Corp- A | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | +4.03% | 加碼 |
| 19 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | -0.7% | — | 不變 |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.8% | -12.68% | 減碼 |
| 21 | TKO | Tko Group Holdings Inc | -0.8% | +31.48% | 加碼 |
| 22 | CRH | CRH plc | -0.9% | — | 不變 |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.1% | -7.40% | 減碼 |
| 24 | GE | General Electric | -1.4% | -18.37% | 減碼 |
| 25 | CBRE | Cbre Group Inc - A | -2% | EXIT | 清倉 |
| 26 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -2.1% | -29.49% | 減碼 |
| 27 | PCOR | Procore Technologies Inc | -2.3% | — | 不變 |
| 28 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | -2.4% | -19.02% | 減碼 |
| 29 | TOST | Toast Inc-class A | -3.1% | -32.58% | 減碼 |
| 30 | MOD | Modine Manufacturing Co | -5.2% | EXIT | 清倉 |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | -6.1% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Xn LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Xn LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$38.0億，分佈在 27 個已申報部位之中。
Xn LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Xn LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. — US$5.1億 (13.5%)
2. Tko Group Holdings Inc (TKO) — US$5.0億 (13.2%)
3. Sherwin-williams Co/the (SHW) — US$2.7億 (7.1%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2.4億 (6.3%)
5. Corning Inc (GLW) — US$2.0億 (5.2%)
Xn LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Xn LP 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Applied Materials Inc (AMAT); 清倉: Modine Manufacturing Co (MOD); 新建倉: Heico Corp-class A (HEI-A); 新建倉: Aurora Innovation Inc (AUR)
Xn LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Xn LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 30.1%
• Communication Services: 24.7%
• Materials: 18.6%
• Industrials: 13.5%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Health Care: 3.2%
投資風格解析
Xn LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.9%，跑輸 S&P 500 3.5 個百分點；貝塔係數為 1.04（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 30.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 64，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 FERG（+US$7501.4萬，現達 US$1.2億），同時減碼 TOST（-US$2.0億，仍持有 US$1.2億）。
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npx alphasmo institutions get xn-lp