13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001921448
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
117 檔
38.0%
在 Q1 2026 申報期間，WorthPointe, LLC（CIK: 0001921448）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.0億，共持有 117 個公開申報部位。
從 Q1 2026 申報觀察，WorthPointe, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 66 檔個股並出清 23 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，WorthPointe, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFUV, AVUS 等）合計佔整體申報市值的 38.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 18.07% | +0.80% | -0.32% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 6.82% | +0.15% | -8.01% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 6.82% | +0.60% | -15.88% | |
| 4 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 5.52% | -0.03% | +30.15% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.83% | +0.23% | -14.53% | |
| 6 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 3.76% | -0.24% | +21.16% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.89% | +0.15% | -3.16% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.82% | -0.09% | +29.37% | |
| 9 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.55% | -0.12% | -21.71% | |
| 10 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.44% | +0.25% | +64.89% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.35% | +0.32% | +248.54% | |
| 12 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.02% | -14.52% | |
| 13 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 2.07% | -0.05% | +44.03% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.97% | +0.16% | +8.83% | |
| 15 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.89% | -0.10% | +3.62% | |
| 16 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.10% | +1.83% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.52% | -0.80% | +17.73% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.38% | +0.15% | -17.62% | |
| 19 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.34% | -0.42% | -33.73% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.14% | -0.28% | -13.95% | |
| 21 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.19% | +216.86% | |
| 22 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.04% | +0.20% | -16.74% | |
| 23 | ACVF | American Conservative Values | ETF-其他 | 0.99% | -0.04% | -19.91% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.90% | -0.32% | +23.09% | |
| 25 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.06% | +37.25% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.07% | +179.65% | |
| 27 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | +64.53% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.18% | -4.68% | |
| 29 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.75% | -0.75% | EXIT | |
| 30 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.74% | -0.06% | +1.09% | |
| 31 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.18% | -33.58% | |
| 32 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +71.76% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.05% | -11.59% | |
| 34 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | +7.93% | |
| 35 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | -15.82% | |
| 36 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.04% | +120.77% | |
| 37 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -20.13% | |
| 38 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.54% | -0.26% | -41.56% | |
| 39 | VBND | Vident US Bond Strat ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +9.20% | |
| 40 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.49% | -0.11% | -37.55% | |
| 41 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -26.88% | |
| 42 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.09% | -28.98% | |
| 43 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -1.44% | |
| 44 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.40% | -0.21% | -34.07% | |
| 45 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -3.85% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.02% | -8.66% | |
| 47 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.09% | -40.29% | |
| 48 | VIDI | Vident Intl Eqty Strat ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.09% | -31.21% | |
| 49 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.34% | -0.03% | -29.32% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.31% | +0.01% | -1.99% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WorthPointe, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 117 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，WorthPointe, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (18.1%)、DFUV (6.8%)、AVUS (6.8%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 18.1% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
SHY
市值: US$278.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PMAR
前期市值: US$137.4萬
在 Q1 2026 季度中，WorthPointe, LLC 共進行了 129 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 33 個部位、減碼 66 個部位以及清倉 23 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHY。 本季清倉部位包含 PMAR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。