13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
65 檔
34.1%
WorthPointe, LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$4.0億，分散於 65 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，WorthPointe, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, DFUV, AVUS）累計市值佔比達 34.1%，是驅動 WorthPointe, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 35.65% | +0.80% | -0.28% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 12.13% | +0.15% | -0.23% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 10.15% | +0.60% | +2.57% | |
| 4 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 5.34% | +0.02% | -0.61% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.07% | +0.15% | -0.16% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.26% | -0.12% | +3.92% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.93% | -0.80% | -8.10% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.85% | +0.16% | -0.03% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.63% | -0.28% | +13.22% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.52% | +0.20% | +7.34% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.41% | -0.18% | -1.65% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.32% | +0.15% | -1.05% | |
| 13 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.11% | -0.02% | +27.69% | |
| 14 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.11% | -0.07% | -16.36% | |
| 15 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | +45.60% | |
| 16 | XBAP | Innovator US Eqy Accel 9 Buf | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | EXIT | |
| 17 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | -19.30% | |
| 18 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | +12.79% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.02% | -1.91% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.59% | -0.01% | -4.07% | |
| 21 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.59% | — | -1.19% | |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | -2.45% | |
| 23 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 24 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.06% | -4.23% | |
| 25 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 26 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.41% | +0.01% | +0.51% | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.40% | — | -17.11% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.39% | — | — | |
| 30 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.35% | -0.10% | — | |
| 31 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.34% | -0.01% | -27.25% | |
| 32 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | +0.01% | +2.58% | |
| 34 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +1.38% | |
| 35 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.06% | NEW | |
| 37 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.23% | — | — | |
| 38 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -0.98% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | — | +4.64% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.20% | -0.10% | -22.71% | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.20% | +0.04% | -49.00% | |
| 42 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.13% | EXIT | |
| 43 | EJUL | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.19% | -0.01% | -19.33% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.02% | -0.28% | |
| 46 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 47 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.16% | -0.09% | +7.44% | |
| 48 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 49 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.15% | -0.06% | EXIT | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.08% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WorthPointe, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 65 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，WorthPointe, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (35.6%)、DFUV (12.1%)、AVUS (10.2%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 35.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，WorthPointe, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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