CIK: 0001566968
申報總市值
US$5.4億
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 64
WOOSTER CORTHELL WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$5.4億，季度換手率為 0.0%。
Wooster Corthell Wealth Management, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.076——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 64 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 20.04% | — | +1.43% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.35% | — | -0.74% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.23% | — | -3.51% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 8.19% | — | +0.56% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.47% | — | +27.18% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.62% | — | +13.68% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.21% | — | -16.98% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.13% | — | — | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.67% | — | -1.29% | |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.53% | — | -1.14% | |
| 11 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.42% | — | -2.38% | |
| 12 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.38% | — | — | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.87% | — | — | |
| 14 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.68% | — | -56.82% | |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.64% | — | -2.89% | |
| 16 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.62% | — | -17.63% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.48% | — | -1.38% | |
| 18 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.37% | — | -0.51% | |
| 19 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.35% | — | +106.38% | |
| 20 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 1.17% | — | -24.67% | |
| 21 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.05% | — | +100.00% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.98% | — | -4.48% | |
| 23 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.94% | — | — | |
| 24 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | -34.83% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.70% | — | -0.65% | |
| 26 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.70% | — | -3.65% | |
| 27 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.61% | — | -0.05% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.52% | — | -4.25% | |
| 29 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 30 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.50% | — | -3.08% | |
| 31 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.46% | — | -17.91% | |
| 32 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -2.25% | |
| 33 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.11% | |
| 34 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -3.25% | |
| 35 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.30% | — | +98.91% | |
| 36 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.30% | — | +75.68% | |
| 37 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.26% | — | +4.19% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.25% | — | -11.51% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.24% | — | +0.84% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | — | -0.15% | |
| 41 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -1.50% | |
| 42 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +21.92% | |
| 43 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +19.52% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -1.12% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | -0.11% | |
| 46 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.19% | — | -8.51% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.16% | — | -1.48% | |
| 49 | GWRE | Guidewire Software INC | 股票-科技 | 0.16% | — | +0.81% | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +12.46% |
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+16.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 64 | US$5.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 65 | US$4.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 53 | US$4.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 52 | US$4.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 51 | US$4.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 50 | US$4.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 49 | US$4.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 48 | US$3.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 46 | US$3.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 45 | US$3.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 45 | US$3.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 47 | US$3.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 47 | US$3.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 41 | US$4.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 43 | US$4.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 45 | US$4.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 44 | US$4.0億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 42 | US$3.7億 | 6 | |
| 2020-12-31 | 45 | US$3.5億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 45 | US$3.1億 | 8 | |
| 2020-06-30 | 46 | US$2.9億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 45 | US$2.5億 | 71 | |
| 2019-12-31 | 39 | US$2.4億 | 8 | |
| 2019-09-30 | 38 | US$2.2億 | 2 | |
| 2019-06-30 | 38 | US$2.2億 | 3 | |
| 2019-03-31 | 38 | US$2.2億 | 33 | |
| 2018-12-31 | 34 | US$1.8億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 34 | US$2.0億 | 9 | |
| 2018-06-30 | 33 | US$1.9億 | 4 | |
| 2018-03-31 | 35 | US$1.9億 | 26 | |
| 2017-12-31 | 36 | US$1.9億 | 6 | |
| 2017-09-30 | 34 | US$1.8億 | 4 | |
| 2017-06-30 | 33 | US$1.8億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 28 | US$1.7億 | 8 | |
| 2016-12-31 | 24 | US$1.5億 | 18 | |
| 2016-09-30 | 26 | US$1.5億 | 6 | |
| 2016-06-30 | 23 | US$1.4億 | 98 | |
| 2016-03-31 | 17 | US$1.4億 | 44 | |
| 2015-12-31 | 20 | US$1.4億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 18 | US$1.3億 | 7 | |
| 2015-06-30 | 21 | US$1.4億 | 15 | |
| 2015-03-31 | 20 | US$1.4億 | 26 | |
| 2014-12-31 | 21 | US$1.3億 | 26 | |
| 2014-09-30 | 21 | US$1.3億 | 47 | |
| 2014-06-30 | 21 | US$1.5億 | 6 | |
| 2014-03-31 | 21 | US$1.4億 | 34 | |
| 2013-12-31 | 21 | US$1.3億 | 31 | |
| 2013-09-30 | 23 | US$1.4億 | 41 | |
| 2013-06-30 | 24 | US$1.1億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資產規模與本機構相差僅 0.1%
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