Woodline Partners LP — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001784547

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$264.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1022

Woodline Partners LP在最新一期 13F 報告中揭露了 1022 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$264.4億，季度換手率為 58.9%。

瀏覽其他100 億至 1,000 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 2.21
持倉穩定性: 58.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.41

Woodline Partners LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 181 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1022 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 KEYS
-95.7%　-US$1.8億
加碼 AMAT
+181.3%　US$1.4億
加碼 ARW
+446.6%　US$1.3億
加碼 SBAC
+38856.0%　US$1.3億
減碼 CB
-99.8%　-US$1.2億
減碼 MSFT
+8.4%　-US$1.1億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

Woodline Partners本季作戰意圖極其清晰：砍掉指數ETF（IVV）與防禦型保險股（CB），資金全數轉進半導體設備（AMAT）、電子通路（ARW）與通訊基建（SBAC），同步加碼Google（GOOGL）。這不是普通的調整持股，而是賭指數失效、個股主導的行情，刻意拉高Beta，誓與大盤走勢對賭。

基本面與宏觀佈局

這批買盤賭的是AI投資從資料中心擴散到電信與終端設備，AMAT與ARW分別卡位設備支出與供應鏈重啟。勝負關鍵在美國利率走勢——若Fed確立降息，這些高估值個股將享受資金溢價；若通膨反覆，最先被修理的就是這批高Beta籌碼。

潛在盲點

問題在於這些標的已經不是冷門股，AMAT、GOOGL都是機構死死抱緊的擁擠交易，一旦市場反轉，多殺多的慘烈程度必然超越大盤。更糟的是，1022檔持股看似分散，實質上沒有重點防守，流動性風險潛伏其中。

由 AI 彙整自公開 13F 申報資料，僅反映歷史持倉狀況，不構成任何投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1022 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.18%	—	+10.61%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	—	+14.03%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.13%	—	+16.81%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.98%	-0.46%	+8.39%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.56%	+0.42%	+52.87%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.41%	+0.24%	+4.33%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.06%	—	+21.65%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.00%	—	+15.76%
9	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-醫療保健	0.92%	—	+0.23%
10	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.92%	—	-5.77%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.85%	—	+10.48%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.80%	—	+8.27%
13	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.76%	—	+14.45%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.73%	+0.53%	+181.29%
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.71%	-0.24%	-31.74%
16	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.69%	—	+56.96%
17	TNGX	Tango Therapeutics INC	股票-其他	0.63%	+0.28%	-20.57%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.63%	—	+63.71%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	+12.07%
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.61%	—	+22.54%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.61%	+0.29%	+72.49%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	—	+13.80%
23	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	0.59%	+0.51%	+446.60%
24	PTGX	Protagonist Therapeutics INC	股票-其他	0.56%	—	+0.38%
25	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.54%	—	+65.15%
26	DOV	Dover CORP	股票-工業	0.53%	—	-20.78%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	—	+13.83%
28	ST	Sensata Technologies Holding plc	股票-科技	0.52%	—	-22.81%
29	UNM	Unum Group	股票-金融	0.51%	—	+29.66%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.50%	+0.25%	+76.61%
31	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地產	0.50%	+0.50%	+38856.03%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.49%	—	+6.61%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.47%	—	+9.76%
34	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	0.45%	—	+10.30%
35	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.45%	—	+1.16%
36	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.44%	+0.21%	+73.93%
37	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.42%	—	-17.44%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.42%	+0.26%	+159.57%
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.42%	—	+20.92%
40	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.41%	+0.40%	+3227.56%
41	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.39%	—	+2.98%
42	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.39%	—	+55.93%
43	SSRM	Ssr Mining INC	股票-原物料	0.39%	+0.39%	NEW
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.39%	—	-0.89%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	—	+14.34%
46	NVT	nVent Electric plc	股票-工業	0.37%	—	+7.90%
47	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.37%	+0.36%	+3813.80%
48	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	0.37%	—	+2.51%
49	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通訊服務	0.37%	—	-39.84%
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.36%	—	+4.72%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.7%

近4個季度績效

+36.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +16%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: -3.6%
最大回撤: -13.6%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.84
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.21
資訊比率: -0.26
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +44.2%
最差12個月: -7.8%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.04
產業分散度: +6.9%
偏態: -0.12
峰態: -0.55
上檔潛力: +3.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1022	US$264.4億	59	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.JNJ 7.AVGO 8.GOOG 9.RVMD 10.VZ
2025-12-31	1010	US$258.1億	69	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.JNJ 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.TXN
2025-09-30	870	US$212.4億	92	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.T 6.CB 7.LLY 8.META 9.KEYS 10.AVGO
2025-06-30	911	US$189.3億	0	1MSFT 2META 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.META 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.ALNY 7.TER 8.ADSK 9.AON 10.GOOGL
2025-03-31	891	US$153.8億	100	1META 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.META 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.LRCX 7.RVMD 8.AON 9.ABBV 10.LLY
2024-12-31	917	US$147.9億	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.RVMD 6.AJG 7.LRCX 8.AMZN 9.ADSK 10.TEL
2024-09-30	586	US$118.7億	0	1META 2GILD 3ABBV 主要持股2024-09-30 1.META 2.GILD 3.ABBV 4.RVMD 5.PCVX 6.ASML 7.NUVL 8.PR 9.OVV 10.KEYS
2024-06-30	545	US$104.8億	0	1LLY 2REGN 3OVV 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.REGN 3.OVV 4.TEL 5.ABBV 6.RVMD 7.CHRD 8.META 9.MRSH 10.PR
2024-03-31	528	US$108.6億	0	1LLY 2TEL 3REGN 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.TEL 3.REGN 4.OVV 5.ADI 6.AVT 7.MRK 8.RVMD 9.ZBH 10.META
2023-12-31	467	US$92.0億	0	1ABBV 2LLY 3REGN 主要持股2023-12-31 1.ABBV 2.LLY 3.REGN 4.PR 5.OVV 6.TEL 7.ADI 8.GILD 9.48576A 10.QRVO
2023-09-30	581	US$85.3億	0	1ATVIEUR 2ABBV 3ADI 主要持股2023-09-30 1.ATVIEUR 2.ABBV 3.ADI 4.LLY 5.JNJ 6.PR 7.REGN 8.ASML 9.META 10.EA
2023-06-30	618	US$84.4億	0	1ASML 2ATVIEUR 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.ASML 2.ATVIEUR 3.JNJ 4.LLY 5.APH 6.MSFT 7.COR 8.HES 9.NBIX 10.MRK
2023-03-31	619	US$73.5億	0	1SPY 2APH 3REGN 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.APH 3.REGN 4.KEYS 5.BAX 6.ADI 7.RTX 8.HII 9.COO 10.ZBH
2022-12-31	744	US$74.7億	0	1SPY 2TEL 3BKNG 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.TEL 3.BKNG 4.LHX 5.REGN 6.TER 7.HII 8.EA 9.ASML 10.MSFT
2022-09-30	743	US$71.6億	0	1SPY2G461883GILD 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.G46188 3.GILD 4.REGN 5.LLY 6.MRK 7.AMZN 8.MDT 9.ADI 10.TER
2022-06-30	792	US$64.9億	0	1SPY 2LLY 3STM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.LLY 3.STM 4.SWKS 5.BSX 6.JNJ 7.ARW 8.ALLO 9.BMY 10.LEGN
2022-03-31	709	US$61.6億	0	1SGENUSD 2SPY 3COO 主要持股2022-03-31 1.SGENUSD 2.SPY 3.COO 4.ZNGAEUR 5.BSX 6.LRCXEUR 7.KLAC 8.REGN 9.MRK 10.DHR
2021-12-31	694	US$69.8億	0	1SPY 2QRVO 3ABBV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QRVO 3.ABBV 4.ASML 5.LLY 6.SGENUSD 7.G46188 8.DHR 9.JNJ 10.COO
2021-09-30	673	US$61.2億	0	1TER 2JNJ3G46188 主要持股2021-09-30 1.TER 2.JNJ 3.G46188 4.GOOGL 5.SGENUSD 6.ABBV 7.EA 8.QCOM 9.GILD 10.LEGN
2021-06-30	586	US$53.6億	84	1JNJ 2APH 3TXN 主要持股2021-06-30 1.JNJ 2.APH 3.TXN 4.KLAC 5.TER 6.G46188 7.SGENUSD 8.EA 9.GPN 10.GILD
2021-03-31	427	US$45.1億	100	1JNJ 2APH 3GILD 主要持股2021-03-31 1.JNJ 2.APH 3.GILD 4.DHR 5.REGN 6.FIS 7.TXN 8.EA 9.ZBH 10.NVDA
2020-12-31	217	US$37.7億	100	1AMGN 2GOOGL 3APH 主要持股2020-12-31 1.AMGN 2.GOOGL 3.APH 4.FIS 5.JNJ 6.GPN 7.ATVIEUR 8.LLY 9.MDT 10.NXPI
2020-09-30	178	US$30.5億	98	1FIS 2JNJ 3GPN 主要持股2020-09-30 1.FIS 2.JNJ 3.GPN 4.ATVIEUR 5.G46188 6.MCHP 7.BMY 8.AMZN 9.MA 10.SGENEUR
2020-06-30	147	US$25.2億	100	1FIS 2INTC3G46188 主要持股2020-06-30 1.FIS 2.INTC 3.G46188 4.AMAT 5.GPN 6.SGENEUR 7.JNJ 8.PYPL 9.APH 10.KLAC
2020-03-31	136	US$14.0億	100	1PFE 2SPY 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.PFE 2.SPY 3.GOOGL 4.AMAT 5.SGENEUR 6.G46188 7.FIS 8.APH 9.BDX 10.BIDU
2019-12-31	105	US$24.5億	0	1SGENEUR2G461883TXN 主要持股2019-12-31 1.SGENEUR 2.G46188 3.TXN 4.ATVIEUR 5.MCHP 6.META 7.ASML 8.NVDA 9.A 10.SNAP

本季持股變動

Woodline Partners LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 清倉: Ameriprise Financial INC (AMP); 清倉: Procore Technologies INC (PCOR); 新建倉: Ssr Mining INC (SSRM).

Woodline Partners LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	+181.29%	加碼
2	ARW	Arrow Electronics INC	+0.5%	+446.60%	加碼
3	SBAC	Sba Communications CORP	+0.5%	+38856.03%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+52.87%	加碼
5	T	At&t INC	+0.4%	+3227.56%	加碼
6	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.4%	+3813.80%	加碼
7	HIG	Hartford Insurance Group INC	+0.4%	+15270.31%	加碼
8	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.3%	+22747.12%	加碼
9	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	+0.3%	+13764.87%	加碼
10	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.3%	+1113.11%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.3%	+72.49%	加碼
12	TNGX	Tango Therapeutics INC	+0.3%	-20.57%	減碼
13	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+159.57%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+76.61%	加碼
15	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.3%	+2101.09%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+4.33%	加碼
17	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.2%	+262.31%	加碼
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.2%	+229.88%	加碼
19	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.2%	+73.93%	加碼
20	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.2%	+1041.95%	加碼
21	ESS	Essex Property Trust INC	+0.2%	+26476.54%	加碼
22	ECL	Ecolab INC	-0.2%	-90.02%	減碼
23	HCA	Hca Healthcare INC	-0.2%	-79.76%	減碼
24	AON	Aon plc	-0.2%	-60.07%	減碼
25	VSH	Vishay Intertechnology INC	-0.2%	-51.00%	減碼
26	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-55.95%	減碼
27	BRBR	Bellring Brands INC	-0.2%	-88.82%	減碼
28	TXN	Texas Instruments INC	-0.2%	-31.74%	減碼
29	B	Barrick Mining CORP	-0.3%	-99.61%	減碼
30	TGT	Target CORP	-0.3%	-88.27%	減碼
31	CRL	Charles River Laboratories	-0.3%	-97.80%	減碼
32	MTD	Mettler-toledo International	-0.3%	-98.45%	減碼
33	OMC	Omnicom Group	-0.3%	-97.45%	減碼
34	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.4%	-52.17%	減碼
35	CVS	Cvs Health CORP	-0.4%	-86.12%	減碼
36	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.4%	-59.15%	減碼
37	TJX	Tjx Companies INC	-0.4%	-80.14%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+8.39%	加碼
39	CB	Chubb Limited	-0.5%	-99.81%	減碼
40	KEYS	Keysight Technologies In	-0.7%	-95.71%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
42	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
43	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清倉
44	PCOR	Procore Technologies INC	—	EXIT	清倉
45	SSRM	Ssr Mining INC	—	NEW	新建倉
46	RGA	Reinsurance Group Of America	—	EXIT	清倉
47	FIVE	Five Below	—	EXIT	清倉
48	DVA	Davita INC	—	NEW	新建倉
49	VOYA	Voya Financial INC	—	NEW	新建倉
50	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Woodline Partners LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Woodline Partners LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$264.4億，分佈在 1022 個已申報部位之中。

Woodline Partners LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Woodline Partners LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$8.4億 (3.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$7.3億 (2.8%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$5.6億 (2.1%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$5.2億 (2.0%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.1億 (1.6%)

Woodline Partners LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Woodline Partners LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 清倉: Ameriprise Financial INC (AMP); 清倉: Procore Technologies INC (PCOR); 新建倉: Ssr Mining INC (SSRM)

Woodline Partners LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Woodline Partners LP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.1% • Health Care: 16.3% • Financials: 12.6% • Consumer Discretionary: 11.1% • Communication Services: 8.8% • Industrials: 8.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Kestra Advisory Services, LLC

CIK 0001830819

申報總市值

US$264.3億

3,116 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Panagora Asset Management INC

CIK 0000883677

申報總市值

US$267.0億

1,159 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.9%

Tiaa-cref Individual & Institutional Services, LLC

CIK 0000882928

申報總市值

US$260.1億

702 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 1.7%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申報總市值

US$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

持倉穩定性24.2

產業集中度39.7

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申報總市值

US$7565.8億

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

持倉穩定性14.1

產業集中度48.4

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Woodline Partners LP — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001784547

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$264.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1022

Woodline Partners LP在最新一期 13F 報告中揭露了 1022 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$264.4億，季度換手率為 58.9%。

瀏覽其他100 億至 1,000 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 2.21
持倉穩定性: 58.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.41

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 KEYS
-95.7%　-US$1.8億
加碼 AMAT
+181.3%　US$1.4億
加碼 ARW
+446.6%　US$1.3億
加碼 SBAC
+38856.0%　US$1.3億
減碼 CB
-99.8%　-US$1.2億
減碼 MSFT
+8.4%　-US$1.1億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

由 AI 彙整自公開 13F 申報資料，僅反映歷史持倉狀況，不構成任何投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1022 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.18%	—	+10.61%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	—	+14.03%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.13%	—	+16.81%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.98%	-0.46%	+8.39%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.56%	+0.42%	+52.87%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.41%	+0.24%	+4.33%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.06%	—	+21.65%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.00%	—	+15.76%
9	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-醫療保健	0.92%	—	+0.23%
10	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.92%	—	-5.77%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.85%	—	+10.48%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.80%	—	+8.27%
13	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.76%	—	+14.45%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.73%	+0.53%	+181.29%
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.71%	-0.24%	-31.74%
16	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.69%	—	+56.96%
17	TNGX	Tango Therapeutics INC	股票-其他	0.63%	+0.28%	-20.57%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.63%	—	+63.71%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	+12.07%
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.61%	—	+22.54%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.61%	+0.29%	+72.49%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	—	+13.80%
23	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	0.59%	+0.51%	+446.60%
24	PTGX	Protagonist Therapeutics INC	股票-其他	0.56%	—	+0.38%
25	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.54%	—	+65.15%
26	DOV	Dover CORP	股票-工業	0.53%	—	-20.78%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	—	+13.83%
28	ST	Sensata Technologies Holding plc	股票-科技	0.52%	—	-22.81%
29	UNM	Unum Group	股票-金融	0.51%	—	+29.66%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.50%	+0.25%	+76.61%
31	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地產	0.50%	+0.50%	+38856.03%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.49%	—	+6.61%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.47%	—	+9.76%
34	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	0.45%	—	+10.30%
35	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.45%	—	+1.16%
36	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.44%	+0.21%	+73.93%
37	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.42%	—	-17.44%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.42%	+0.26%	+159.57%
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.42%	—	+20.92%
40	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.41%	+0.40%	+3227.56%
41	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.39%	—	+2.98%
42	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.39%	—	+55.93%
43	SSRM	Ssr Mining INC	股票-原物料	0.39%	+0.39%	NEW
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.39%	—	-0.89%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	—	+14.34%
46	NVT	nVent Electric plc	股票-工業	0.37%	—	+7.90%
47	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.37%	+0.36%	+3813.80%
48	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	0.37%	—	+2.51%
49	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通訊服務	0.37%	—	-39.84%
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.36%	—	+4.72%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.7%

近4個季度績效

+36.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +16%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: -3.6%
最大回撤: -13.6%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.84
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.21
資訊比率: -0.26
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +44.2%
最差12個月: -7.8%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.04
產業分散度: +6.9%
偏態: -0.12
峰態: -0.55
上檔潛力: +3.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1022	US$264.4億	59	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.JNJ 7.AVGO 8.GOOG 9.RVMD 10.VZ
2025-12-31	1010	US$258.1億	69	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.JNJ 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.TXN
2025-09-30	870	US$212.4億	92	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.T 6.CB 7.LLY 8.META 9.KEYS 10.AVGO
2025-06-30	911	US$189.3億	0	1MSFT 2META 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.META 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.ALNY 7.TER 8.ADSK 9.AON 10.GOOGL
2025-03-31	891	US$153.8億	100	1META 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.META 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.LRCX 7.RVMD 8.AON 9.ABBV 10.LLY
2024-12-31	917	US$147.9億	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.RVMD 6.AJG 7.LRCX 8.AMZN 9.ADSK 10.TEL
2024-09-30	586	US$118.7億	0	1META 2GILD 3ABBV 主要持股2024-09-30 1.META 2.GILD 3.ABBV 4.RVMD 5.PCVX 6.ASML 7.NUVL 8.PR 9.OVV 10.KEYS
2024-06-30	545	US$104.8億	0	1LLY 2REGN 3OVV 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.REGN 3.OVV 4.TEL 5.ABBV 6.RVMD 7.CHRD 8.META 9.MRSH 10.PR
2024-03-31	528	US$108.6億	0	1LLY 2TEL 3REGN 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.TEL 3.REGN 4.OVV 5.ADI 6.AVT 7.MRK 8.RVMD 9.ZBH 10.META
2023-12-31	467	US$92.0億	0	1ABBV 2LLY 3REGN 主要持股2023-12-31 1.ABBV 2.LLY 3.REGN 4.PR 5.OVV 6.TEL 7.ADI 8.GILD 9.48576A 10.QRVO
2023-09-30	581	US$85.3億	0	1ATVIEUR 2ABBV 3ADI 主要持股2023-09-30 1.ATVIEUR 2.ABBV 3.ADI 4.LLY 5.JNJ 6.PR 7.REGN 8.ASML 9.META 10.EA
2023-06-30	618	US$84.4億	0	1ASML 2ATVIEUR 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.ASML 2.ATVIEUR 3.JNJ 4.LLY 5.APH 6.MSFT 7.COR 8.HES 9.NBIX 10.MRK
2023-03-31	619	US$73.5億	0	1SPY 2APH 3REGN 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.APH 3.REGN 4.KEYS 5.BAX 6.ADI 7.RTX 8.HII 9.COO 10.ZBH
2022-12-31	744	US$74.7億	0	1SPY 2TEL 3BKNG 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.TEL 3.BKNG 4.LHX 5.REGN 6.TER 7.HII 8.EA 9.ASML 10.MSFT
2022-09-30	743	US$71.6億	0	1SPY2G461883GILD 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.G46188 3.GILD 4.REGN 5.LLY 6.MRK 7.AMZN 8.MDT 9.ADI 10.TER
2022-06-30	792	US$64.9億	0	1SPY 2LLY 3STM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.LLY 3.STM 4.SWKS 5.BSX 6.JNJ 7.ARW 8.ALLO 9.BMY 10.LEGN
2022-03-31	709	US$61.6億	0	1SGENUSD 2SPY 3COO 主要持股2022-03-31 1.SGENUSD 2.SPY 3.COO 4.ZNGAEUR 5.BSX 6.LRCXEUR 7.KLAC 8.REGN 9.MRK 10.DHR
2021-12-31	694	US$69.8億	0	1SPY 2QRVO 3ABBV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QRVO 3.ABBV 4.ASML 5.LLY 6.SGENUSD 7.G46188 8.DHR 9.JNJ 10.COO
2021-09-30	673	US$61.2億	0	1TER 2JNJ3G46188 主要持股2021-09-30 1.TER 2.JNJ 3.G46188 4.GOOGL 5.SGENUSD 6.ABBV 7.EA 8.QCOM 9.GILD 10.LEGN
2021-06-30	586	US$53.6億	84	1JNJ 2APH 3TXN 主要持股2021-06-30 1.JNJ 2.APH 3.TXN 4.KLAC 5.TER 6.G46188 7.SGENUSD 8.EA 9.GPN 10.GILD
2021-03-31	427	US$45.1億	100	1JNJ 2APH 3GILD 主要持股2021-03-31 1.JNJ 2.APH 3.GILD 4.DHR 5.REGN 6.FIS 7.TXN 8.EA 9.ZBH 10.NVDA
2020-12-31	217	US$37.7億	100	1AMGN 2GOOGL 3APH 主要持股2020-12-31 1.AMGN 2.GOOGL 3.APH 4.FIS 5.JNJ 6.GPN 7.ATVIEUR 8.LLY 9.MDT 10.NXPI
2020-09-30	178	US$30.5億	98	1FIS 2JNJ 3GPN 主要持股2020-09-30 1.FIS 2.JNJ 3.GPN 4.ATVIEUR 5.G46188 6.MCHP 7.BMY 8.AMZN 9.MA 10.SGENEUR
2020-06-30	147	US$25.2億	100	1FIS 2INTC3G46188 主要持股2020-06-30 1.FIS 2.INTC 3.G46188 4.AMAT 5.GPN 6.SGENEUR 7.JNJ 8.PYPL 9.APH 10.KLAC
2020-03-31	136	US$14.0億	100	1PFE 2SPY 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.PFE 2.SPY 3.GOOGL 4.AMAT 5.SGENEUR 6.G46188 7.FIS 8.APH 9.BDX 10.BIDU
2019-12-31	105	US$24.5億	0	1SGENEUR2G461883TXN 主要持股2019-12-31 1.SGENEUR 2.G46188 3.TXN 4.ATVIEUR 5.MCHP 6.META 7.ASML 8.NVDA 9.A 10.SNAP

本季持股變動

Woodline Partners LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	+181.29%	加碼
2	ARW	Arrow Electronics INC	+0.5%	+446.60%	加碼
3	SBAC	Sba Communications CORP	+0.5%	+38856.03%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+52.87%	加碼
5	T	At&t INC	+0.4%	+3227.56%	加碼
6	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.4%	+3813.80%	加碼
7	HIG	Hartford Insurance Group INC	+0.4%	+15270.31%	加碼
8	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.3%	+22747.12%	加碼
9	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	+0.3%	+13764.87%	加碼
10	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.3%	+1113.11%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.3%	+72.49%	加碼
12	TNGX	Tango Therapeutics INC	+0.3%	-20.57%	減碼
13	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+159.57%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+76.61%	加碼
15	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.3%	+2101.09%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+4.33%	加碼
17	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.2%	+262.31%	加碼
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.2%	+229.88%	加碼
19	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.2%	+73.93%	加碼
20	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.2%	+1041.95%	加碼
21	ESS	Essex Property Trust INC	+0.2%	+26476.54%	加碼
22	ECL	Ecolab INC	-0.2%	-90.02%	減碼
23	HCA	Hca Healthcare INC	-0.2%	-79.76%	減碼
24	AON	Aon plc	-0.2%	-60.07%	減碼
25	VSH	Vishay Intertechnology INC	-0.2%	-51.00%	減碼
26	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-55.95%	減碼
27	BRBR	Bellring Brands INC	-0.2%	-88.82%	減碼
28	TXN	Texas Instruments INC	-0.2%	-31.74%	減碼
29	B	Barrick Mining CORP	-0.3%	-99.61%	減碼
30	TGT	Target CORP	-0.3%	-88.27%	減碼
31	CRL	Charles River Laboratories	-0.3%	-97.80%	減碼
32	MTD	Mettler-toledo International	-0.3%	-98.45%	減碼
33	OMC	Omnicom Group	-0.3%	-97.45%	減碼
34	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.4%	-52.17%	減碼
35	CVS	Cvs Health CORP	-0.4%	-86.12%	減碼
36	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.4%	-59.15%	減碼
37	TJX	Tjx Companies INC	-0.4%	-80.14%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+8.39%	加碼
39	CB	Chubb Limited	-0.5%	-99.81%	減碼
40	KEYS	Keysight Technologies In	-0.7%	-95.71%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
42	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
43	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清倉
44	PCOR	Procore Technologies INC	—	EXIT	清倉
45	SSRM	Ssr Mining INC	—	NEW	新建倉
46	RGA	Reinsurance Group Of America	—	EXIT	清倉
47	FIVE	Five Below	—	EXIT	清倉
48	DVA	Davita INC	—	NEW	新建倉
49	VOYA	Voya Financial INC	—	NEW	新建倉
50	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看