13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002113632
申報總市值
US$7753.6萬
US$7753.6萬
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29.7%
WMS Group LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$7753.6萬，分散於 50 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 WMS Group LLC 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 30 個既有部位進行裁減並清倉 9 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，WMS Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, JPST, FTSL 等）合計佔整體申報市值的 29.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.67% | -0.90% | -0.34% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 7.45% | -0.83% | — | |
| 3 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 5.93% | -0.17% | — | |
| 4 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 5.40% | +0.69% | +32.58% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.04% | +0.04% | -19.02% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.87% | +0.08% | -4.00% | |
| 7 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 4.65% | -0.05% | -4.84% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.26% | +0.05% | -2.13% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.75% | -0.22% | -0.32% | |
| 10 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 3.51% | -0.22% | -1.11% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.25% | +0.09% | -3.78% | |
| 12 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 3.00% | -0.30% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.86% | -0.31% | +72.39% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.70% | -1.73% | -31.04% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.59% | +0.54% | -51.86% | |
| 16 | IBBQ | Invesco Nasdaq Biotech ETF | ETF-科技型 | 2.50% | -0.01% | -60.35% | |
| 17 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.14% | -0.22% | -0.17% | |
| 18 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.13% | -0.06% | -9.77% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.94% | +0.04% | — | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.66% | -0.06% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.01% | -41.14% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.10% | +0.04% | — | |
| 23 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.09% | -0.16% | -0.31% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.07% | -1.07% | EXIT | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.03% | +0.10% | -10.79% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.03% | -0.12% | -1.67% | |
| 27 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 1.02% | -0.25% | — | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.00% | -0.20% | — | |
| 29 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.92% | +0.11% | -35.01% | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.92% | -0.53% | -6.50% | |
| 31 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.81% | -0.10% | — | |
| 32 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原物料 | 0.77% | +0.05% | -0.49% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.25% | — | |
| 35 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +0.34% | |
| 36 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.63% | EXIT | |
| 37 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.60% | -0.07% | — | |
| 38 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | — | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.03% | -0.30% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.14% | -0.37% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.03% | +4.35% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.40% | — | — | |
| 44 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 0.37% | +0.07% | -75.57% | |
| 45 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 46 | BIIB | Biogen Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.35% | EXIT | |
| 47 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 48 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.35% | -0.01% | -14.29% | |
| 49 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -4.46% | |
| 50 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.08% | -5.34% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WMS Group LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$7753.6萬，共申報了 50 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，WMS Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (9.7%)、JPST (7.5%)、FTSL (5.9%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PICK
市值: US$206.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EMXC
前期市值: US$361.9萬
在 Q1 2026 季度中，WMS Group LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 4 個部位、減碼 30 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 PICK。 本季清倉部位包含 EMXC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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