Windward Capital Management Co /ca 13F 持股追蹤

CIK: 0001078635

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$12.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 69

WINDWARD CAPITAL MANAGEMENT CO /CA在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.3億，季度換手率為 14.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.48
持倉穩定性: 14.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.97

Windward Capital Management Co /ca 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 69 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 CRM
-1.1%　-US$1470.5萬
減碼 AAPL
-1.6%　-US$1714.6萬
加碼 CME
+34.5%　US$1039.7萬
加碼 TER
-0.8%　US$1002.7萬
加碼 COST
-1.4%　US$801.2萬
減碼 ACN
-0.1%　-US$834.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	15.80%	-0.93%	-1.58%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	6.35%	-0.49%	-1.14%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.35%	-0.45%	-1.16%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.28%	-0.58%	-1.33%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	5.33%	+0.78%	-1.38%
6	LIN	Linde plc	股票-原物料	3.36%	+0.54%	-0.33%
7	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	3.18%	+0.51%	-0.00%
8	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.92%	-0.25%	-0.43%
9	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	2.78%	+0.20%	-0.56%
10	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.76%	-1.09%	-1.07%
11	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.71%	+0.90%	+34.45%
12	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.68%	+0.59%	-0.07%
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.46%	+0.15%	-0.26%
14	TER	Teradyne INC	股票-科技	2.39%	+0.86%	-0.80%
15	CMI	Cummins INC	股票-工業	2.30%	+0.17%	-0.23%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.10%	+0.14%	-1.15%
17	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	1.99%	-0.07%	-1.58%
18	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.92%	-0.60%	-0.11%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.69%	+0.20%	+9.54%
20	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.67%	-0.12%	+0.29%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.64%	+0.38%	+17.40%
22	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	1.44%	+0.09%	-0.39%
23	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.30%	-0.05%	-0.38%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.29%	-0.22%	-1.85%
25	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.28%	-0.22%	-0.22%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.21%	-0.17%	+0.08%
27	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.17%	—	-29.69%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	-0.21%	+0.11%
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.72%	+0.09%	+0.05%
30	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.69%	+0.06%	+0.16%
31	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.68%	-0.05%	-0.28%
32	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.68%	+0.09%	+0.43%
33	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.65%	+0.05%	-0.44%
34	DE	Deere & Co	股票-工業	0.65%	+0.13%	-0.07%
35	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.60%	+0.12%	-1.95%
36	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.59%	+0.05%	+0.29%
37	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.57%	—	+0.05%
38	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.51%	—	+0.28%
39	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	0.50%	+0.11%	-0.74%
40	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.47%	+0.07%	+0.19%
41	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	0.46%	-0.05%	-0.31%
42	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.44%	+0.08%	+14.53%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.43%	-0.07%	+0.52%
44	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.37%	—	-3.98%
45	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.36%	—	+0.31%
46	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.36%	+0.07%	+0.78%
47	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.35%	+0.11%	-0.85%
48	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.34%	-0.08%	-0.63%
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+0.49%
50	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.28%	+0.04%	-0.40%

1–50 of 69

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.3%

近4個季度績效

+24.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -2.3%
最大回撤: -11.6%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.03
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.3
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.4%
最差12個月: +3.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.11
產業分散度: +7.3%
偏態: +0.08
峰態: +0.51
上檔潛力: +3.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	69	US$12.3億	15	1AAPL 2GOOG 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.GOOGL 4.AMZN 5.COST 6.LIN 7.NEE 8.BLK 9.MAR 10.CRM
2025-12-31	73	US$12.6億	11	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.GOOGL 5.COST 6.CRM 7.BLK 8.LIN 9.NEE 10.MAR
2025-09-30	71	US$12.5億	17	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.GOOGL 5.COST 6.BLK 7.CRM 8.LIN 9.NEE 10.DHI
2025-06-30	71	US$11.8億	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.CRM 5.GOOG 6.GOOGL 7.LIN 8.BLK 9.ACN 10.FISV
2025-03-31	71	US$11.6億	100	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.CRM 5.FISV 6.GOOG 7.GOOGL 8.LIN 9.ACN 10.BLK
2024-12-31	84	US$13.1億	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.CRM 5.GOOG 6.GOOGL 7.ACN 8.FISV 9.BLK 10.LIN
2024-09-30	84	US$13.1億	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.CRM 5.GOOG 6.GOOGL 7.ACN 8.LIN 9.FISV 10.BLKCHF
2024-06-30	108	US$11.9億	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOG 5.GOOGL 6.CRM 7.LIN 8.ACN 9.FISV 10.BLKCHF
2024-03-31	111	US$12.0億	0	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.COST 5.GOOG 6.GOOGL 7.ACN 8.LIN 9.FISV 10.BLKCHF
2023-12-31	97	US$11.5億	0	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.COST 5.ACN 6.GOOG 7.GOOGL 8.LIN 9.NKE 10.BLKCHF
2023-09-30	97	US$10.2億	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.CRM 5.ACN 6.GOOG 7.GOOGL 8.LIN 9.NKE 10.BLKCHF
2023-06-30	115	US$11.1億	0	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.g1151c 5.22160k 6.02079k 7.02079k 8.NKE 9.g54950 10.65339f
2023-03-31	115	US$10.8億	0	1AAPL279466l3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.79466l 3.AMZN 4.NKE 5.g1151c 6.22160k 7.65339f 8.g54950 9.02079k 10.02079k
2022-12-31	114	US$9.2億	0	1AAPL265339f3NKE 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.65339f 3.NKE 4.AMZN 5.g1151c 6.22160k 7.09247x 8.LMT 9.CVS 10.02079k
2022-09-30	115	US$8.8億	0	1AAPL 2AMZN365339f 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.65339f 4.22160k 5.g1151c 6.02079k 7.02079k 8.79466l 9.CVS 10.NKE
2022-06-30	115	US$9.3億	0	1AAPL 2AMZN3g1151c 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.g1151c 4.22160k 5.65339f 6.79466l 7.02079k 8.02079k 9.NKE 10.CVS
2022-03-31	115	US$11.2億	0	1AAPL 2AMZN3g1151c 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.g1151c 4.79466l 5.02079k 6.NKE 7.22160k 8.02079k 9.65339f 10.CVS
2021-12-31	115	US$12.1億	0	1AAPL 2AMZN3g1151c 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.g1151c 4.NKE 5.79466l 6.02079k 7.02079k 8.22160k 9.65339f 10.09247x
2021-09-30	116	US$10.8億	0	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.02079k 7.02079k 8.65339f 9.09247x 10.22160k
2021-06-30	119	US$10.8億	100	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.02079k 7.02079k 8.09247x 9.65339f 10.DIS
2021-03-31	117	US$10.0億	12	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.65339f 7.02079k 8.02079k 9.DIS 10.09247x
2020-12-31	121	US$9.9億	12	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.65339f 7.09247x 8.22160k 9.02079k 10.02079k
2020-09-30	115	US$9.9億	13	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.65339f 7.22160k 8.98978v 9.02079k 10.02079k
2020-06-30	116	US$8.8億	21	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.65339f 7.22160k 8.02079k 9.02079k 10.09247x
2020-03-31	110	US$7.5億	24	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.65339f 6.g1151c 7.22160k 8.FISV 9.02079k 10.02079k
2019-12-31	117	US$9.4億	13	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.FISV 7.22160k 8.CVS 9.02079k 10.02079k
2019-09-30	119	US$8.4億	9	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.FISV 7.22160k 8.02079k 9.02079k 10.CVS
2019-06-30	119	US$8.0億	12	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.22160k 7.DIS 8.PFE 9.FISV 10.09247x
2019-03-31	116	US$7.8億	24	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.PFE 7.FISV 8.02079k 9.02079k 10.22160k
2018-12-31	116	US$6.9億	21	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.NKE 5.PFE 6.CVS 7.g1151c 8.02079k 9.02079k 10.FISV
2018-09-30	117	US$8.0億	19	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.NKE 5.CVS 6.g1151c 7.PFE 8.02079k 9.02079k 10.UTXZ
2018-06-30	120	US$7.1億	11	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.NKE 5.g1151c 6.09247x 7.CVS 8.02079k 9.02079k 10.PFE
2018-03-31	121	US$6.9億	10	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.NKE 5.09247x 6.g1151c 7.CVS 8.02079k 9.02079k 10.PFE
2017-12-31	119	US$6.7億	15	1AAPL 2AMZN 3CVS 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CVS 4.CRM 5.NKE 6.g1151c 7.09247x 8.02079k 9.02079k 10.PFE
2017-09-30	118	US$6.1億	13	1AAPL 2AMZN 3CVS 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CVS 4.CRM 5.g1151c 6.09247x 7.NKE 8.CNI 9.PFE 10.02079k
2017-06-30	120	US$5.9億	7	1AAPL 2AMZN 3CVS 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CVS 4.NKE 5.CRM 6.09247x 7.CNI 8.g1151c 9.02079k 10.PFE
2017-03-31	123	US$5.6億	10	1AAPL 2AMZN 3CVS 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CVS 4.NKE 5.CRM 6.g1151c 7.PFE 8.09247x 9.CNI 10.02079k
2016-12-31	131	US$5.2億	22	1AAPL 2AMZN 3CVS 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CVS 4.NKE 5.CRM 6.g1151c 7.PFE 8.09247x 9.02079k 10.CNI
2016-09-30	135	US$5.4億	9	1AMZN 2AAPL 3CVS 主要持股2016-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.CVS 4.NKE 5.CRM 6.g1151c 7.PFE 8.09247x 9.02079k 10.74005p
2016-06-30	131	US$5.2億	8	1AMZN 2CVS 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.AMZN 2.CVS 3.AAPL 4.NKE 5.CRM 6.PFE 7.g1151c 8.09247x 9.FISV 10.PM
2016-03-31	136	US$5.1億	9	1CVS 2AAPL 3AMZN 主要持股2016-03-31 1.CVS 2.AAPL 3.AMZN 4.NKE 5.CRM 6.g1151c 7.CMG 8.PFE 9.02079k 10.09247x
2015-12-31	122	US$5.0億	44	1AMZN 2CVS 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.AMZN 2.CVS 3.AAPL 4.NKE 5.CRM 6.PFE 7.CMG 8.g1151c 9.02079k 10.22160k
2015-09-30	121	US$3.7億	12	1AAPL 2CVS 3AMZN 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.CVS 3.AMZN 4.CMG 5.NKE 6.CRM 7.PFE 8.g1151c 9.22160k 10.74005p
2015-06-30	114	US$3.7億	11	1AAPL 2CVS 3AMZN 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.CVS 3.AMZN 4.CMG 5.NKE 6.CRM 7.PFE 8.74005p 9.09247x 10.g1151c
2015-03-31	117	US$3.9億	24	1AAPL 2CVS 3CMG 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.CVS 3.CMG 4.AMZN 5.NKE 6.PFE 7.CRM 8.09247x 9.74005p 10.CNI
2014-12-31	113	US$3.5億	29	1AAPL 2CVS 3CMG 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.CVS 3.CMG 4.AMZN 5.NKE 6.74005p 7.PFE 8.CRM 9.CNI 10.BLKCHF
2014-09-30	111	US$3.1億	23	1AAPL 2CVS 3CMG 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.CVS 3.CMG 4.NKE 5.AMZN 6.74005p 7.CNI 8.38259p 9.38259p 10.CRM
2014-06-30	114	US$2.9億	27	1AAPL 2CVS 3AMZN 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.CVS 3.AMZN 4.CMG 5.74005p 6.CRM 7.BLKCHF 8.NKE 9.PFE 10.CNI
2014-03-31	104	US$2.8億	30	1CVS 2AAPL338259p 主要持股2014-03-31 1.CVS 2.AAPL 3.38259p 4.AMZN 5.CMG 6.74005p 7.PFE 8.CRM 9.BLKCHF 10.NKE
2013-12-31	102	US$2.9億	16	1AAPL238259p3AMZN 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.38259p 3.AMZN 4.CVS 5.88554d 6.PXGBX 7.CMG 8.OCN2EUR 9.PFE 10.NKE
2013-09-30	101	US$2.6億	14	1AAPL238259p3AMZN 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.38259p 3.AMZN 4.CVS 5.PXGBX 6.OCN2EUR 7.PFE 8.NKE 9.BLKCHF 10.CRM
2013-06-30	114	US$2.6億	—	1AMZN238259p3AAPL 主要持股2013-06-30 1.AMZN 2.38259p 3.AAPL 4.CVS 5.CMG 6.PXGBX 7.IBM 8.PFE 9.NKE 10.CRM

本季持股變動

Windward Capital Management Co /ca 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Fiserv INC (FISV); 清倉: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新建倉: Rayonier INC (RYN); 減碼: Salesforce INC (CRM) — 股數 -1.07%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -1.58%.

Windward Capital Management Co /ca 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CME	Cme Group INC	+0.9%	+34.45%	加碼
2	TER	Teradyne INC	+0.9%	-0.80%	減碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.8%	-1.38%	減碼
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	-0.07%	減碼
5	LIN	Linde plc	+0.5%	-0.33%	減碼
6	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	-0.00%	減碼
7	PEP	Pepsico INC	+0.4%	+17.40%	加碼
8	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+9.54%	加碼
9	MAR	Marriott International -cl A	+0.2%	-0.56%	減碼
10	CMI	Cummins INC	+0.2%	-0.23%	減碼
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	-0.26%	減碼
12	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-1.15%	減碼
13	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.07%	減碼
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-1.95%	減碼
15	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	-0.85%	減碼
16	CTVA	Corteva INC	+0.1%	-0.74%	減碼
17	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+0.65%	加碼
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.05%	加碼
19	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.43%	加碼
20	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.1%	-0.39%	減碼
21	PM	Philip Morris International	+0.1%	+14.53%	加碼
22	DOW	Dow INC	+0.1%	+0.59%	加碼
23	T	At&t INC	+0.1%	+0.78%	加碼
24	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+0.19%	加碼
25	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.29%	加碼
26	WELL	Welltower INC	+0.1%	+0.16%	加碼
27	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.29%	加碼
28	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	-0.44%	減碼
29	6D8	Dupont De Nemours INC	0%	-0.40%	減碼
30	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-0.38%	減碼
31	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-0.28%	減碼
32	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	-0.31%	減碼
33	DHI	Dr Horton INC	-0.1%	-1.58%	減碼
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.52%	加碼
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-0.63%	減碼
36	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	+0.29%	加碼
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+0.08%	加碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.11%	加碼
39	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-0.22%	減碼
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-1.85%	減碼
41	BLK	Blackrock INC	-0.3%	-0.43%	減碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-1.16%	減碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-1.14%	減碼
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-1.33%	減碼
45	ACN	Accenture plc	-0.6%	-0.11%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.9%	-1.58%	減碼
47	CRM	Salesforce INC	-1.1%	-1.07%	減碼
48	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
49	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清倉
50	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-09-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Windward Capital Management Co /ca 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Windward Capital Management Co /ca 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.3億，分佈在 69 個已申報部位之中。

Windward Capital Management Co /ca 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Windward Capital Management Co /ca 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.9億 (15.8%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$7800.2萬 (6.3%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7795.2萬 (6.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$7708.9萬 (6.3%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$6541.7萬 (5.3%)

Windward Capital Management Co /ca 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Windward Capital Management Co /ca 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Fiserv INC (FISV); 清倉: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新建倉: Rayonier INC (RYN); 減碼: Salesforce INC (CRM) — 股數 -1.07%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -1.58%

Windward Capital Management Co /ca 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Windward Capital Management Co /ca 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.7% • Consumer Discretionary: 15.2% • Communication Services: 15.2% • Industrials: 12.7% • Consumer Staples: 10.0% • Financials: 5.7%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl C

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Windward Capital Management Co /ca 13F 持股追蹤

CIK: 0001078635

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$12.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 69

WINDWARD CAPITAL MANAGEMENT CO /CA在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.3億，季度換手率為 14.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.48
持倉穩定性: 14.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.97

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 CRM
-1.1%　-US$1470.5萬
減碼 AAPL
-1.6%　-US$1714.6萬
加碼 CME
+34.5%　US$1039.7萬
加碼 TER
-0.8%　US$1002.7萬
加碼 COST
-1.4%　US$801.2萬
減碼 ACN
-0.1%　-US$834.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	15.80%	-0.93%	-1.58%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	6.35%	-0.49%	-1.14%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.35%	-0.45%	-1.16%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.28%	-0.58%	-1.33%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	5.33%	+0.78%	-1.38%
6	LIN	Linde plc	股票-原物料	3.36%	+0.54%	-0.33%
7	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	3.18%	+0.51%	-0.00%
8	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.92%	-0.25%	-0.43%
9	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	2.78%	+0.20%	-0.56%
10	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.76%	-1.09%	-1.07%
11	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.71%	+0.90%	+34.45%
12	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.68%	+0.59%	-0.07%
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.46%	+0.15%	-0.26%
14	TER	Teradyne INC	股票-科技	2.39%	+0.86%	-0.80%
15	CMI	Cummins INC	股票-工業	2.30%	+0.17%	-0.23%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.10%	+0.14%	-1.15%
17	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	1.99%	-0.07%	-1.58%
18	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.92%	-0.60%	-0.11%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.69%	+0.20%	+9.54%
20	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.67%	-0.12%	+0.29%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.64%	+0.38%	+17.40%
22	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	1.44%	+0.09%	-0.39%
23	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.30%	-0.05%	-0.38%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.29%	-0.22%	-1.85%
25	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.28%	-0.22%	-0.22%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.21%	-0.17%	+0.08%
27	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.17%	—	-29.69%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	-0.21%	+0.11%
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.72%	+0.09%	+0.05%
30	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.69%	+0.06%	+0.16%
31	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.68%	-0.05%	-0.28%
32	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.68%	+0.09%	+0.43%
33	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.65%	+0.05%	-0.44%
34	DE	Deere & Co	股票-工業	0.65%	+0.13%	-0.07%
35	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.60%	+0.12%	-1.95%
36	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.59%	+0.05%	+0.29%
37	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.57%	—	+0.05%
38	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.51%	—	+0.28%
39	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	0.50%	+0.11%	-0.74%
40	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.47%	+0.07%	+0.19%
41	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	0.46%	-0.05%	-0.31%
42	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.44%	+0.08%	+14.53%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.43%	-0.07%	+0.52%
44	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.37%	—	-3.98%
45	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.36%	—	+0.31%
46	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.36%	+0.07%	+0.78%
47	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.35%	+0.11%	-0.85%
48	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.34%	-0.08%	-0.63%
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+0.49%
50	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.28%	+0.04%	-0.40%

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投資組合績效

Q3 2026績效

+0.3%

近4個季度績效

+24.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -2.3%
最大回撤: -11.6%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.03
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.3
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.4%
最差12個月: +3.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.11
產業分散度: +7.3%
偏態: +0.08
峰態: +0.51
上檔潛力: +3.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	69	US$12.3億	15	1AAPL 2GOOG 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.GOOGL 4.AMZN 5.COST 6.LIN 7.NEE 8.BLK 9.MAR 10.CRM
2025-12-31	73	US$12.6億	11	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.GOOGL 5.COST 6.CRM 7.BLK 8.LIN 9.NEE 10.MAR
2025-09-30	71	US$12.5億	17	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.GOOGL 5.COST 6.BLK 7.CRM 8.LIN 9.NEE 10.DHI
2025-06-30	71	US$11.8億	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.CRM 5.GOOG 6.GOOGL 7.LIN 8.BLK 9.ACN 10.FISV
2025-03-31	71	US$11.6億	100	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.CRM 5.FISV 6.GOOG 7.GOOGL 8.LIN 9.ACN 10.BLK
2024-12-31	84	US$13.1億	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.CRM 5.GOOG 6.GOOGL 7.ACN 8.FISV 9.BLK 10.LIN
2024-09-30	84	US$13.1億	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.CRM 5.GOOG 6.GOOGL 7.ACN 8.LIN 9.FISV 10.BLKCHF
2024-06-30	108	US$11.9億	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOG 5.GOOGL 6.CRM 7.LIN 8.ACN 9.FISV 10.BLKCHF
2024-03-31	111	US$12.0億	0	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.COST 5.GOOG 6.GOOGL 7.ACN 8.LIN 9.FISV 10.BLKCHF
2023-12-31	97	US$11.5億	0	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.COST 5.ACN 6.GOOG 7.GOOGL 8.LIN 9.NKE 10.BLKCHF
2023-09-30	97	US$10.2億	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.CRM 5.ACN 6.GOOG 7.GOOGL 8.LIN 9.NKE 10.BLKCHF
2023-06-30	115	US$11.1億	0	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.g1151c 5.22160k 6.02079k 7.02079k 8.NKE 9.g54950 10.65339f
2023-03-31	115	US$10.8億	0	1AAPL279466l3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.79466l 3.AMZN 4.NKE 5.g1151c 6.22160k 7.65339f 8.g54950 9.02079k 10.02079k
2022-12-31	114	US$9.2億	0	1AAPL265339f3NKE 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.65339f 3.NKE 4.AMZN 5.g1151c 6.22160k 7.09247x 8.LMT 9.CVS 10.02079k
2022-09-30	115	US$8.8億	0	1AAPL 2AMZN365339f 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.65339f 4.22160k 5.g1151c 6.02079k 7.02079k 8.79466l 9.CVS 10.NKE
2022-06-30	115	US$9.3億	0	1AAPL 2AMZN3g1151c 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.g1151c 4.22160k 5.65339f 6.79466l 7.02079k 8.02079k 9.NKE 10.CVS
2022-03-31	115	US$11.2億	0	1AAPL 2AMZN3g1151c 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.g1151c 4.79466l 5.02079k 6.NKE 7.22160k 8.02079k 9.65339f 10.CVS
2021-12-31	115	US$12.1億	0	1AAPL 2AMZN3g1151c 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.g1151c 4.NKE 5.79466l 6.02079k 7.02079k 8.22160k 9.65339f 10.09247x
2021-09-30	116	US$10.8億	0	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.02079k 7.02079k 8.65339f 9.09247x 10.22160k
2021-06-30	119	US$10.8億	100	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.02079k 7.02079k 8.09247x 9.65339f 10.DIS
2021-03-31	117	US$10.0億	12	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.65339f 7.02079k 8.02079k 9.DIS 10.09247x
2020-12-31	121	US$9.9億	12	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.65339f 7.09247x 8.22160k 9.02079k 10.02079k
2020-09-30	115	US$9.9億	13	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.65339f 7.22160k 8.98978v 9.02079k 10.02079k
2020-06-30	116	US$8.8億	21	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.65339f 7.22160k 8.02079k 9.02079k 10.09247x
2020-03-31	110	US$7.5億	24	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.65339f 6.g1151c 7.22160k 8.FISV 9.02079k 10.02079k
2019-12-31	117	US$9.4億	13	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.FISV 7.22160k 8.CVS 9.02079k 10.02079k
2019-09-30	119	US$8.4億	9	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.FISV 7.22160k 8.02079k 9.02079k 10.CVS
2019-06-30	119	US$8.0億	12	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.22160k 7.DIS 8.PFE 9.FISV 10.09247x
2019-03-31	116	US$7.8億	24	1AAPL 2AMZN379466l 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.79466l 4.NKE 5.g1151c 6.PFE 7.FISV 8.02079k 9.02079k 10.22160k
2018-12-31	116	US$6.9億	21	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.NKE 5.PFE 6.CVS 7.g1151c 8.02079k 9.02079k 10.FISV
2018-09-30	117	US$8.0億	19	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.NKE 5.CVS 6.g1151c 7.PFE 8.02079k 9.02079k 10.UTXZ
2018-06-30	120	US$7.1億	11	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.NKE 5.g1151c 6.09247x 7.CVS 8.02079k 9.02079k 10.PFE
2018-03-31	121	US$6.9億	10	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.NKE 5.09247x 6.g1151c 7.CVS 8.02079k 9.02079k 10.PFE
2017-12-31	119	US$6.7億	15	1AAPL 2AMZN 3CVS 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CVS 4.CRM 5.NKE 6.g1151c 7.09247x 8.02079k 9.02079k 10.PFE
2017-09-30	118	US$6.1億	13	1AAPL 2AMZN 3CVS 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CVS 4.CRM 5.g1151c 6.09247x 7.NKE 8.CNI 9.PFE 10.02079k
2017-06-30	120	US$5.9億	7	1AAPL 2AMZN 3CVS 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CVS 4.NKE 5.CRM 6.09247x 7.CNI 8.g1151c 9.02079k 10.PFE
2017-03-31	123	US$5.6億	10	1AAPL 2AMZN 3CVS 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CVS 4.NKE 5.CRM 6.g1151c 7.PFE 8.09247x 9.CNI 10.02079k
2016-12-31	131	US$5.2億	22	1AAPL 2AMZN 3CVS 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CVS 4.NKE 5.CRM 6.g1151c 7.PFE 8.09247x 9.02079k 10.CNI
2016-09-30	135	US$5.4億	9	1AMZN 2AAPL 3CVS 主要持股2016-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.CVS 4.NKE 5.CRM 6.g1151c 7.PFE 8.09247x 9.02079k 10.74005p
2016-06-30	131	US$5.2億	8	1AMZN 2CVS 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.AMZN 2.CVS 3.AAPL 4.NKE 5.CRM 6.PFE 7.g1151c 8.09247x 9.FISV 10.PM
2016-03-31	136	US$5.1億	9	1CVS 2AAPL 3AMZN 主要持股2016-03-31 1.CVS 2.AAPL 3.AMZN 4.NKE 5.CRM 6.g1151c 7.CMG 8.PFE 9.02079k 10.09247x
2015-12-31	122	US$5.0億	44	1AMZN 2CVS 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.AMZN 2.CVS 3.AAPL 4.NKE 5.CRM 6.PFE 7.CMG 8.g1151c 9.02079k 10.22160k
2015-09-30	121	US$3.7億	12	1AAPL 2CVS 3AMZN 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.CVS 3.AMZN 4.CMG 5.NKE 6.CRM 7.PFE 8.g1151c 9.22160k 10.74005p
2015-06-30	114	US$3.7億	11	1AAPL 2CVS 3AMZN 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.CVS 3.AMZN 4.CMG 5.NKE 6.CRM 7.PFE 8.74005p 9.09247x 10.g1151c
2015-03-31	117	US$3.9億	24	1AAPL 2CVS 3CMG 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.CVS 3.CMG 4.AMZN 5.NKE 6.PFE 7.CRM 8.09247x 9.74005p 10.CNI
2014-12-31	113	US$3.5億	29	1AAPL 2CVS 3CMG 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.CVS 3.CMG 4.AMZN 5.NKE 6.74005p 7.PFE 8.CRM 9.CNI 10.BLKCHF
2014-09-30	111	US$3.1億	23	1AAPL 2CVS 3CMG 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.CVS 3.CMG 4.NKE 5.AMZN 6.74005p 7.CNI 8.38259p 9.38259p 10.CRM
2014-06-30	114	US$2.9億	27	1AAPL 2CVS 3AMZN 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.CVS 3.AMZN 4.CMG 5.74005p 6.CRM 7.BLKCHF 8.NKE 9.PFE 10.CNI
2014-03-31	104	US$2.8億	30	1CVS 2AAPL338259p 主要持股2014-03-31 1.CVS 2.AAPL 3.38259p 4.AMZN 5.CMG 6.74005p 7.PFE 8.CRM 9.BLKCHF 10.NKE
2013-12-31	102	US$2.9億	16	1AAPL238259p3AMZN 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.38259p 3.AMZN 4.CVS 5.88554d 6.PXGBX 7.CMG 8.OCN2EUR 9.PFE 10.NKE
2013-09-30	101	US$2.6億	14	1AAPL238259p3AMZN 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.38259p 3.AMZN 4.CVS 5.PXGBX 6.OCN2EUR 7.PFE 8.NKE 9.BLKCHF 10.CRM
2013-06-30	114	US$2.6億	—	1AMZN238259p3AAPL 主要持股2013-06-30 1.AMZN 2.38259p 3.AAPL 4.CVS 5.CMG 6.PXGBX 7.IBM 8.PFE 9.NKE 10.CRM

本季持股變動

Windward Capital Management Co /ca 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CME	Cme Group INC	+0.9%	+34.45%	加碼
2	TER	Teradyne INC	+0.9%	-0.80%	減碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.8%	-1.38%	減碼
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	-0.07%	減碼
5	LIN	Linde plc	+0.5%	-0.33%	減碼
6	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	-0.00%	減碼
7	PEP	Pepsico INC	+0.4%	+17.40%	加碼
8	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+9.54%	加碼
9	MAR	Marriott International -cl A	+0.2%	-0.56%	減碼
10	CMI	Cummins INC	+0.2%	-0.23%	減碼
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	-0.26%	減碼
12	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-1.15%	減碼
13	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.07%	減碼
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-1.95%	減碼
15	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	-0.85%	減碼
16	CTVA	Corteva INC	+0.1%	-0.74%	減碼
17	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+0.65%	加碼
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.05%	加碼
19	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.43%	加碼
20	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.1%	-0.39%	減碼
21	PM	Philip Morris International	+0.1%	+14.53%	加碼
22	DOW	Dow INC	+0.1%	+0.59%	加碼
23	T	At&t INC	+0.1%	+0.78%	加碼
24	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+0.19%	加碼
25	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.29%	加碼
26	WELL	Welltower INC	+0.1%	+0.16%	加碼
27	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.29%	加碼
28	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	-0.44%	減碼
29	6D8	Dupont De Nemours INC	0%	-0.40%	減碼
30	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-0.38%	減碼
31	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-0.28%	減碼
32	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	-0.31%	減碼
33	DHI	Dr Horton INC	-0.1%	-1.58%	減碼
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.52%	加碼
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-0.63%	減碼
36	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	+0.29%	加碼
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+0.08%	加碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.11%	加碼
39	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-0.22%	減碼
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-1.85%	減碼
41	BLK	Blackrock INC	-0.3%	-0.43%	減碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-1.16%	減碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-1.14%	減碼
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-1.33%	減碼
45	ACN	Accenture plc	-0.6%	-0.11%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.9%	-1.58%	減碼
47	CRM	Salesforce INC	-1.1%	-1.07%	減碼
48	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
49	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清倉
50	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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