13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
25 檔
59.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Williams Financial, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.9億。該機構在本季度申報了 25 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Williams Financial, LLC 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 17 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JPIE, IVV, MINT）占據了總市值的 59.3%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 28.19% | -1.53% | -0.25% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.50% | +0.82% | -0.17% | |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 9.23% | -0.43% | -0.30% | |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.62% | +0.27% | -1.88% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.32% | +0.27% | -1.48% | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 7.12% | +0.15% | -0.62% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.82% | -0.06% | -1.91% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.35% | -0.17% | +0.07% | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.07% | -0.44% | |
| 10 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.18% | -0.08% | -1.24% | |
| 11 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.13% | +0.21% | -0.27% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.12% | -0.09% | -0.38% | |
| 13 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.63% | -0.09% | -0.72% | |
| 14 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.08% | -0.41% | |
| 15 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.05% | -0.64% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.10% | -0.07% | -5.87% | |
| 17 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.09% | -2.84% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.28% | +0.14% | |
| 19 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.08% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.04% | +0.82% | |
| 21 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | — | +1.90% | |
| 24 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.12% | +0.01% | -0.54% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.12% | -0.12% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Williams Financial, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 25 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Williams Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPIE (28.2%)、IVV (12.5%)、MINT (9.2%)。其中最大持股部位 JPIE 佔據整體投資組合約 28.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AGG
市值: US$20.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JPIE
前期市值: US$4877.6萬
在 Q1 2026 季度中，Williams Financial, LLC 共進行了 22 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 4 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AGG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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