13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001846923
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
17 檔
47.1%
Q3 2025 季度申報顯示，Williams Financial, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.9億，涵蓋 17 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Williams Financial, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 14 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHO, JPIE, SPYV）占據了總市值的 47.1%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$1035.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BINC
前期市值: US$1825.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 23.79% | — | +1.47% | |
| 2 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 21.83% | -1.53% | +0.67% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 20.18% | — | -0.24% | |
| 4 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 17.48% | — | -0.97% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.68% | +0.82% | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.08% | -0.07% | +6.15% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.28% | — | |
| 8 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.08% | +1.40% | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.04% | +18.22% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | — | — | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 13 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.26% | +0.03% | -3.08% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 15 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | — | — | |
| 17 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.21% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | +10.2% | +1.47% | 加碼 |
| 2 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | +9% | +0.67% | 加碼 |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | +5.3% | -0.24% | 減碼 |
| 4 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | +3.3% | -0.97% | 減碼 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +1.6% | +6.15% | 加碼 |
| 6 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | +1.40% | 加碼 |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | — | 加碼 |
| 8 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.1% | -3.08% | 減碼 |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 10 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | — | EXIT | 清倉 |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | SYY | Sysco CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 24 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Williams Financial, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 17 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Williams Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHO (23.8%)、JPIE (21.8%)、SPYV (20.2%)。其中最大持股部位 SCHO 佔據整體投資組合約 23.8% 的權重。
在 Q3 2025 季度中，Williams Financial, LLC 共進行了 24 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 5 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。 本季清倉部位包含 BINC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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