13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001846923
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
10 檔
45.9%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Williams Financial, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.9億，整體持股檔數為 10 檔。
數據顯示 Williams Financial, LLC 於 Q2 2025 季度持續回收資金，對 3 個既有部位進行裁減並清倉 7 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHO, JPIE, SPYV）累計市值佔比達 45.9%，是驅動 Williams Financial, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
VDC
市值: US$1046.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BINC
前期市值: US$1825.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 24.76% | — | +16.52% | |
| 2 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 22.88% | -1.53% | +13.73% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 20.23% | — | -15.19% | |
| 4 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 17.58% | — | -21.40% | |
| 5 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 11.41% | — | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.67% | -0.07% | +145.44% | |
| 7 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.08% | +2.47% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | +11.10% | |
| 10 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.26% | +0.03% | -14.49% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | +11.4% | NEW | 新建倉 |
| 2 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | +11.2% | +16.52% | 加碼 |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | +10.1% | +13.73% | 加碼 |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | +5.3% | -15.19% | 減碼 |
| 5 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | +3.4% | -21.40% | 減碼 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +1.2% | +145.44% | 加碼 |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 8 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | +2.47% | 加碼 |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.2% | +11.10% | 加碼 |
| 10 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.1% | -14.49% | 減碼 |
| 11 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | -5.2% | EXIT | 清倉 |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -5.3% | EXIT | 清倉 |
| 14 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | -5.8% | EXIT | 清倉 |
| 15 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | -5.9% | EXIT | 清倉 |
| 16 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | -7.7% | EXIT | 清倉 |
| 17 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | -12.8% | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Williams Financial, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 10 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Williams Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHO (24.8%)、JPIE (22.9%)、SPYV (20.2%)。其中最大持股部位 SCHO 佔據整體投資組合約 24.8% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Williams Financial, LLC 共進行了 17 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 5 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 VDC。 本季清倉部位包含 BINC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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