13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
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64.2%
Williams Financial, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.9億，分散於 18 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Williams Financial, LLC 於 Q3 2024 季度持續回收資金，對 18 個既有部位進行裁減並清倉 32 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYV, IWY, BIV）累計市值佔比達 64.2%，是驅動 Williams Financial, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EAGG
前期市值: US$1247.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 23.22% | — | +1.87% | |
| 2 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 15.71% | — | +0.93% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 14.62% | — | +2.43% | |
| 4 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 12.10% | — | +2.40% | |
| 5 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 12.03% | — | +2.58% | |
| 6 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 9.90% | — | +1.49% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 7.67% | — | +1.79% | |
| 8 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 2.76% | — | +4.39% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.28% | -1.51% | |
| 10 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.65% | |
| 11 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.08% | -0.67% | |
| 12 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 14 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.15% | — | -8.45% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -1.20% | |
| 16 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.14% | +0.19% | NEW | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.14% | -0.07% | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | — | -1.17% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Williams Financial, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 18 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Williams Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (23.2%)、IWY (15.7%)、BIV (14.6%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 23.2% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Williams Financial, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 0 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 32 個部位。 本季清倉部位包含 EAGG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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