13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001846923
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
17 檔
60.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Williams Financial, LLC 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.9億。該機構在本季度申報了 17 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024，Williams Financial, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 31 個新部位，並對 19 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYV, IWY, BIV）占據了總市值的 60.3%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
SCHA
市值: US$1236.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 22.38% | — | +0.55% | |
| 2 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 16.16% | — | -0.00% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 14.53% | — | +0.34% | |
| 4 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 12.29% | — | -0.12% | |
| 5 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 12.28% | — | +0.14% | |
| 6 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 10.25% | — | -0.12% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 7.44% | — | +0.79% | |
| 8 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 2.77% | — | +2.67% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.28% | -0.88% | |
| 10 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +3.75% | |
| 11 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.08% | — | |
| 12 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.18% | +0.01% | -3.53% | |
| 13 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.16% | — | -9.63% | |
| 14 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.15% | +0.19% | NEW | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | — | -13.75% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | -12.42% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Williams Financial, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 17 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Williams Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (22.4%)、IWY (16.2%)、BIV (14.5%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 22.4% 的權重。
在 Q2 2024 季度中，Williams Financial, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 31 個部位、加碼 19 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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