13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
19 檔
59.6%
截至 Q1 2024 季度末，Williams Financial, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.9億，全數申報部位共有 19 檔。
在 Q1 2024，Williams Financial, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 2 個部位並完全清倉 22 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Williams Financial, LLC 的前 5 大持股（包含 SPYV, IWY, BIV）貢獻了組合市值的 59.6%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
SPYV
市值: US$3437.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVV
前期市值: US$2852.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 22.88% | — | — | |
| 2 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 14.69% | — | — | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 14.58% | — | — | |
| 4 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 12.29% | — | — | |
| 5 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 12.28% | — | — | |
| 6 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 10.13% | — | — | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 7.65% | — | — | |
| 8 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 2.61% | — | — | |
| 9 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.63% | — | — | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.28% | +0.79% | |
| 11 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.08% | — | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.30% | |
| 13 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.21% | +0.01% | -4.73% | |
| 14 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.18% | — | -16.45% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 16 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.16% | +0.19% | NEW | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | — | |
| 18 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.15% | +0.17% | NEW | |
| 19 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.14% | +0.18% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Williams Financial, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 19 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Williams Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (22.9%)、IWY (14.7%)、BIV (14.6%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 22.9% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，Williams Financial, LLC 共進行了 39 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 4 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 22 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPYV。 本季清倉部位包含 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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