13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.6億
US$6.6億
80 檔
29.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Wick Capital Partners, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$6.6億。該機構在本季度申報了 80 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q3 2024 的申報記錄反映 Wick Capital Partners, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 32 筆增持與 38 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Wick Capital Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 ITOT, VTI, IVV）貢獻了組合市值的 29.1%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 35.72% | +1.53% | +5.01% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.45% | +0.08% | +5.88% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.00% | +0.54% | -3.64% | |
| 4 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 5.60% | +0.05% | -2.14% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.60% | +0.29% | -1.41% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.89% | -0.29% | +0.74% | |
| 7 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 3.44% | -0.22% | -0.38% | |
| 8 | IVVB | Ishares Large Cap Deep Quart | ETF-大型股與成長 | 2.55% | -0.44% | +2.14% | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.44% | +0.88% | -8.61% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.24% | -0.01% | +13.70% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.82% | +0.35% | -0.97% | |
| 12 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.31% | -0.08% | -6.83% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.04% | +87.22% | |
| 14 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-其他 | 1.27% | -0.15% | +3.78% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.15% | -0.14% | -5.59% | |
| 16 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.78% | -0.47% | +9.77% | |
| 17 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.75% | — | -10.69% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | -3.51% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | -6.27% | |
| 20 | MRBK | Meridian CORP | 股票-其他 | 0.59% | -0.06% | — | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +0.91% | |
| 22 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.50% | -0.04% | -1.38% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.49% | +0.03% | +46.92% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +0.22% | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -5.17% | |
| 26 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | -0.06% | +0.48% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.14% | +1.73% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.13% | -5.46% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.37% | +0.02% | -8.32% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.02% | -5.06% | |
| 32 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.35% | — | — | |
| 33 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 34 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | — | +31.52% | |
| 36 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +11.84% | |
| 37 | CPSJ | Calamos S&p 500 Sap ETF July | ETF-大型股與成長 | 0.28% | — | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | +0.06% | +4.20% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -71.15% | |
| 40 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | -1.94% | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.01% | -3.32% | |
| 42 | CPSM | Calamos Sp500 Str Alt Promay | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -4.79% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.01% | +28.45% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.25% | — | +8.26% | |
| 45 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.22% | — | +2.36% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.03% | |
| 47 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.21% | -0.02% | -0.83% | |
| 48 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.20% | -0.13% | EXIT | |
| 49 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 50 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wick Capital Partners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.6億，共申報了 80 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Wick Capital Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (35.7%)、VTI (10.4%)、IVV (6.0%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 35.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BIL
市值: US$106.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ACWI
前期市值: US$277.2萬
在 Q3 2024 季度中，Wick Capital Partners, LLC 共進行了 70 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 23 個部位、減碼 31 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 BIL。 本季清倉部位包含 ACWI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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