13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001894447
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
112 檔
29.3%
Q1 2024 季度申報顯示，Whalen Wealth Management Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$2.2億，涵蓋 112 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Whalen Wealth Management Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JAAA, SHV, SHYG）占據了總市值的 29.3%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 21.02% | -0.37% | +136.34% | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 17.00% | -1.19% | +0.87% | |
| 3 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 4.49% | — | — | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.03% | -0.55% | +19.66% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.68% | -0.04% | +43.25% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.51% | -0.01% | -13.15% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.28% | -0.81% | +29.37% | |
| 8 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.73% | — | +137.60% | |
| 9 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 1.73% | — | +50.64% | |
| 10 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 1.71% | — | — | |
| 11 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.48% | -0.14% | +85.64% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.47% | -0.51% | +83.08% | |
| 13 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.47% | — | — | |
| 14 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.45% | — | — | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.22% | +0.48% | — | |
| 16 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.11% | +0.68% | +13.36% | |
| 17 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.04% | — | +10.58% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.99% | +0.23% | -1.03% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.94% | -0.21% | -45.37% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.91% | -0.32% | +4.32% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.33% | — | |
| 22 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | — | |
| 23 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | — | |
| 24 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.80% | — | +8.39% | |
| 25 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.75% | -0.48% | +46.87% | |
| 26 | RMBS | Rambus Inc | 股票-科技 | 0.72% | — | — | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.70% | -0.12% | -27.52% | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.13% | — | |
| 29 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-循環性消費 | 0.63% | — | -3.82% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | +0.31% | +4.48% | |
| 31 | TXT | Textron Inc | 股票-工業 | 0.57% | — | +4.03% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 33 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.60% | NEW | |
| 34 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.52% | — | +11.88% | |
| 35 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 36 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.50% | — | +73.61% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.12% | — | |
| 38 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.49% | — | — | |
| 39 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.48% | -0.02% | -5.27% | |
| 40 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.48% | — | — | |
| 41 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 42 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 0.40% | — | +3.97% | |
| 43 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.40% | — | — | |
| 44 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.39% | +0.40% | — | |
| 46 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.37% | — | — | |
| 47 | ACM | Aecom | 股票-工業 | 0.36% | — | +13.06% | |
| 48 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.36% | — | — | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.01% | +175.12% | |
| 50 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.36% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Whalen Wealth Management Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 112 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Whalen Wealth Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：JAAA (21.0%)、SHV (17.0%)、SHYG (4.5%)。其中最大持股部位 JAAA 佔據整體投資組合約 21.0% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，Whalen Wealth Management Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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