13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
404 檔
29.4%
截至 Q1 2026 季度末，WFA of San Diego, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.2億，全數申報部位共有 404 檔。
WFA of San Diego, LLC 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 111 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，WFA of San Diego, LLC 的前 5 大持股（包含 AAPL, VTI, BND）貢獻了組合市值的 29.4%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 404 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.99% | +1.80% | -1.00% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.48% | +0.73% | -2.06% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.99% | +0.12% | +7.24% | |
| 4 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.81% | +0.70% | -4.78% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.53% | -0.17% | -13.45% | |
| 6 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 2.52% | +0.12% | +11.77% | |
| 7 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.20% | -0.81% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.28% | +6.22% | |
| 9 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 2.34% | +0.80% | -3.68% | |
| 10 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 2.33% | -0.21% | -8.00% | |
| 11 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.27% | -0.10% | +2.13% | |
| 12 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 2.23% | — | -2.75% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.96% | +0.34% | -0.34% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.32% | +0.11% | |
| 15 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.68% | +0.17% | +12.68% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.54% | -1.54% | EXIT | |
| 17 | PHDG | Invesco S&p 500 Downside Hed | ETF-大型股與成長 | 1.51% | +0.15% | +0.73% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.48% | +0.42% | +0.03% | |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.23% | -6.02% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.37% | +0.34% | +7.26% | |
| 21 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.71% | -2.97% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.40% | -0.60% | |
| 23 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.22% | +0.09% | -0.09% | |
| 24 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.15% | -26.80% | |
| 25 | FHYS | Fed Hermes Shrt Dur Hi Yield | ETF-其他 | 1.02% | -0.05% | -0.97% | |
| 26 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.01% | +0.58% | -1.66% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.49% | +3.51% | |
| 28 | HYBB | Ishares Bb Rated CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.97% | +0.12% | +7.40% | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.93% | -0.06% | +8.13% | |
| 30 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.09% | -2.34% | |
| 31 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.81% | +0.26% | — | |
| 32 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.06% | -1.38% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | +0.14% | -64.64% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.17% | -7.58% | |
| 35 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.63% | +0.06% | -0.71% | |
| 36 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.58% | — | +1.30% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.58% | +0.12% | -27.34% | |
| 38 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.58% | +0.18% | -2.99% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.02% | +0.16% | |
| 40 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.04% | -3.00% | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.10% | -16.82% | |
| 42 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.27% | — | |
| 43 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | -1.32% | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +0.06% | -9.58% | |
| 45 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | +1.27% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.11% | -1.04% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.04% | -0.41% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.09% | -2.54% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.04% | -3.76% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.01% | -76.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WFA of San Diego, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 404 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，WFA of San Diego, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (11.0%)、VTI (8.5%)、BND (4.0%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 11.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GLTR
市值: US$4.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PEG
前期市值: US$28.1萬
在 Q1 2026 季度中，WFA of San Diego, LLC 共進行了 138 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 24 個部位、減碼 95 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 GLTR。 本季清倉部位包含 PEG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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