13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001940000
申報總市值
US$8775.0萬
US$8775.0萬
38 檔
39.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Wellment Financial 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$8775.0萬。該機構在本季度申報了 38 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，Wellment Financial 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 27 個部位並完全清倉 8 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DECU, GSEP, SIXO）占據了總市值的 39.5%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
OCTZ
市值: US$143.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPY
前期市值: US$156.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DECU | Allianzim US Bf15 Uncap Dec | ETF-其他 | 12.51% | -12.26% | -1.35% | |
| 2 | GSEP | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 9.05% | -9.05% | EXIT | |
| 3 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 7.74% | -7.74% | EXIT | |
| 4 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 6.87% | -6.87% | EXIT | |
| 5 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 6.74% | -0.03% | -0.35% | |
| 6 | SEPW | Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd | ETF-其他 | 6.12% | -6.12% | EXIT | |
| 7 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 5.30% | -0.02% | -0.61% | |
| 8 | JULU | Allianzim US Bf15 Uncap Jul | ETF-其他 | 4.79% | -4.79% | EXIT | |
| 9 | DECT | Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us | ETF-其他 | 4.62% | -0.16% | -3.04% | |
| 10 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 4.29% | +6.22% | +4.16% | |
| 11 | SEPT | All US Equ Buf10 Sep Etf-usd | ETF-其他 | 3.93% | -3.93% | EXIT | |
| 12 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.09% | -58.65% | |
| 13 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 2.48% | +3.44% | -44.78% | |
| 14 | SEPZ | Trueshares Struc Out Sep ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.54% | -2.02% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.09% | -0.21% | -0.61% | |
| 16 | JANZ | Trueshares Struct Outc Jan | ETF-其他 | 1.82% | -1.82% | EXIT | |
| 17 | OCTZ | Trueshares Struc Outcome Oct | ETF-其他 | 1.77% | -1.77% | EXIT | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.49% | +0.16% | — | |
| 19 | SIXZ | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 1.43% | -1.43% | EXIT | |
| 20 | AUGZ | Ts Str Outcome Aug ETF | ETF-其他 | 1.29% | -1.29% | EXIT | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.33% | -0.81% | |
| 22 | DECZ | Trueshares Struc Out Dec ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.93% | EXIT | |
| 23 | PAYM | Ts S&p Autocal Dfns Inc ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.05% | — | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.33% | -6.36% | |
| 25 | SEPU | Allianzim US Bf15 Uncap Sep | ETF-其他 | 0.87% | -0.87% | EXIT | |
| 26 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | +0.08% | +36.35% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.16% | — | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.69% | -0.15% | -16.54% | |
| 29 | FLJJ | Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul | ETF-其他 | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 30 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | -3.07% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.10% | -1.53% | |
| 32 | NVBU | Allianzim US Bf15 Uncap Nov | ETF-其他 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 33 | OCTU | Allianzim US Bf15 Uncap Oct | ETF-其他 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 34 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +4.49% | |
| 35 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 36 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.28% | — | -32.12% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | -1.83% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | -0.02% | -31.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wellment Financial 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8775.0萬，共申報了 38 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Wellment Financial 按市值排列的前三大核心持股分別為：DECU (12.5%)、GSEP (9.1%)、SIXO (7.7%)。其中最大持股部位 DECU 佔據整體投資組合約 12.5% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Wellment Financial 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 3 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 OCTZ。 本季清倉部位包含 SPY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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