13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001940000
申報總市值
US$8775.0萬
US$8775.0萬
35 檔
44.0%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Wellment Financial 管理的美股投資組合規模來到 US$8775.0萬，整體持股檔數為 35 檔。
從 Q2 2025 申報觀察，Wellment Financial 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 18 檔個股並出清 9 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Wellment Financial 的前 5 大核心持股（包含 JANW, DECW, GDEC 等）合計佔整體申報市值的 44.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 15.44% | -0.03% | -0.19% | |
| 2 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 11.83% | -0.02% | -0.15% | |
| 3 | GDEC | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 9.65% | — | -21.18% | |
| 4 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 6.38% | -6.87% | EXIT | |
| 5 | OCTT | All US Equ Buf10 Oct Etf-usd | ETF-其他 | 6.30% | — | +2.33% | |
| 6 | JANT | Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us | ETF-其他 | 6.30% | — | +2.61% | |
| 7 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 5.83% | +8.15% | NEW | |
| 8 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | ETF-其他 | 5.31% | -0.09% | +49.71% | |
| 9 | DECT | Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us | ETF-其他 | 4.83% | -0.16% | +3.29% | |
| 10 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 4.23% | +3.44% | +464.60% | |
| 11 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 2.83% | +6.22% | +59.50% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.82% | -0.21% | -1.39% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 2.59% | — | — | ||
| 14 | QBUL | Trueshare Qrt Bull Hdge ETF | ETF-其他 | 1.90% | — | +0.58% | |
| 15 | SIXP | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 1.86% | — | — | |
| 16 | SIXF | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 1.48% | — | +3.17% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.15% | +0.08% | -7.96% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.33% | -2.74% | |
| 19 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 0.92% | — | +1.44% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.33% | -5.02% | |
| 21 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 0.64% | -7.74% | EXIT | |
| 22 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | -0.18% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.62% | — | -7.20% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.61% | -0.15% | -1.64% | |
| 25 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -5.40% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.02% | -4.29% | |
| 27 | OCTU | Allianzim US Bf15 Uncap Oct | ETF-其他 | 0.42% | -0.36% | EXIT | |
| 28 | NVBU | Allianzim US Bf15 Uncap Nov | ETF-其他 | 0.42% | -0.36% | EXIT | |
| 29 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.40% | — | -7.92% | |
| 30 | ZDEK | Inno Equ Def Pro ETF - 1 De | ETF-其他 | 0.39% | — | -5.01% | |
| 31 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 0.36% | — | -10.30% | |
| 32 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.27% | — | +4.35% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.28% | NEW | |
| 34 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | — | — | |
| 35 | TYA | Simplify Intermediate Term | ETF-其他 | 0.23% | — | +4.92% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | +3.5% | +464.60% | 加碼 |
| 2 | ✓ | +2.6% | NEW | 新建倉 | |
| 3 | SIXP | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 4 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | +1.7% | +49.71% | 加碼 |
| 5 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | +1.1% | +59.50% | 加碼 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | -1.39% | 減碼 |
| 7 | OCTT | All US Equ Buf10 Oct Etf-usd | +0.4% | +2.33% | 加碼 |
| 8 | JANT | Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us | +0.4% | +2.61% | 加碼 |
| 9 | OCTU | Allianzim US Bf15 Uncap Oct | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 10 | NVBU | Allianzim US Bf15 Uncap Nov | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 11 | DECT | Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us | +0.4% | +3.29% | 加碼 |
| 12 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | +0.3% | -0.19% | 減碼 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -2.74% | 減碼 |
| 14 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | +0.3% | -0.15% | 減碼 |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 16 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | +0.2% | +2.34% | 加碼 |
| 17 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | +0.1% | -0.53% | 減碼 |
| 18 | SIXF | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | +0.1% | +3.17% | 加碼 |
| 19 | ✓ | Listed Fd Tr | +0.1% | +1.44% | 加碼 |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | 0% | -4.29% | 減碼 |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | -1.64% | 減碼 |
| 22 | QBUL | Trueshare Qrt Bull Hdge ETF | — | +0.58% | 加碼 |
| 23 | TYA | Simplify Intermediate Term | — | +4.92% | 加碼 |
| 24 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | — | -7.92% | 減碼 |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | 0% | -7.96% | 減碼 |
| 26 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | 0% | +4.35% | 加碼 |
| 27 | ✓ | Listed Fd Tr | 0% | -10.30% | 減碼 |
| 28 | ZDEK | Inno Equ Def Pro ETF - 1 De | 0% | -5.01% | 減碼 |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | 0% | -7.20% | 減碼 |
| 30 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | 0% | -4.08% | 減碼 |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | 0% | -0.18% | 減碼 |
| 32 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | 0% | -5.40% | 減碼 |
| 33 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | -5.02% | 減碼 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -58.90% | 減碼 |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 36 | ✓ | Listed Fd Tr | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 37 | ✓ | Ts Str Outcome May ETF | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 38 | ✓ | Listed Fd Tr | -0.9% | EXIT | 清倉 |
| 39 | SMAX | Ishares L Cap Mb Sep ETF | -1.3% | EXIT | 清倉 |
| 40 | ✓ | Listed Fd Tr | -1.5% | EXIT | 清倉 |
| 41 | ✓ | Listed Fd Tr | -1.8% | EXIT | 清倉 |
| 42 | GDEC | Ft Vest US Equity Moderate B | -2.2% | -21.18% | 減碼 |
| 43 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | -2.4% | EXIT | 清倉 |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -3.3% | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wellment Financial 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8775.0萬，共申報了 35 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Wellment Financial 按市值排列的前三大核心持股分別為：JANW (15.4%)、DECW (11.8%)、GDEC (9.7%)。其中最大持股部位 JANW 佔據整體投資組合約 15.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
市值: US$201.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JPM
前期市值: US$247.2萬
在 Q2 2025 季度中，Wellment Financial 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 12 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 。 本季清倉部位包含 JPM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。