13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001940000
申報總市值
US$8775.0萬
US$8775.0萬
39 檔
43.7%
Wellment Financial 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$8775.0萬，分散於 39 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Wellment Financial 於 Q1 2025 季度持續回收資金，對 21 個既有部位進行裁減並清倉 8 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Wellment Financial 的前 5 大核心持股（包含 JANW, GDEC, DECW 等）合計佔整體申報市值的 43.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
PFEB
市值: US$183.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PSEP
前期市值: US$436.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 15.11% | -0.03% | +4.80% | |
| 2 | GDEC | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 11.85% | — | +3.06% | |
| 3 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 11.54% | -0.02% | +4.54% | |
| 4 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 6.25% | -6.87% | EXIT | |
| 5 | OCTT | All US Equ Buf10 Oct Etf-usd | ETF-其他 | 5.87% | — | -1.69% | |
| 6 | JANT | Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us | ETF-其他 | 5.87% | — | -1.35% | |
| 7 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 5.60% | +8.15% | NEW | |
| 8 | DECT | Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us | ETF-其他 | 4.46% | -0.16% | -1.03% | |
| 9 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | ETF-其他 | 3.66% | -0.09% | +1.33% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.26% | — | -0.62% | |
| 11 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.43% | — | — | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.29% | -0.21% | +3.93% | |
| 13 | QBUL | Trueshare Qrt Bull Hdge ETF | ETF-其他 | 1.90% | — | +1.73% | |
| 14 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 1.77% | — | — | |
| 15 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 1.71% | +6.22% | — | |
| 16 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 1.47% | — | -2.35% | |
| 17 | SIXF | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 1.39% | — | — | |
| 18 | SMAX | Ishares L Cap Mb Sep ETF | ETF-其他 | 1.32% | — | -49.82% | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.16% | +0.08% | -27.66% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.33% | -35.13% | |
| 21 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 0.87% | — | +1.15% | |
| 22 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 0.87% | — | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.33% | -52.84% | |
| 24 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.77% | +3.44% | -62.29% | |
| 25 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 0.66% | -7.74% | EXIT | |
| 26 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | -0.57% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.64% | — | -7.87% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.60% | -0.15% | +21.33% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.28% | NEW | |
| 30 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +30.34% | |
| 31 | ✓ | Ts Str Outcome May ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +7.47% | |
| 32 | ZDEK | Inno Equ Def Pro ETF - 1 De | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 33 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.40% | — | -4.98% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.02% | -5.74% | |
| 35 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 0.39% | — | -3.00% | |
| 36 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 0.38% | — | -2.81% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | — | -30.26% | |
| 38 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.28% | — | -2.73% | |
| 39 | TYA | Simplify Intermediate Term | ETF-其他 | 0.23% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wellment Financial 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8775.0萬，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Wellment Financial 按市值排列的前三大核心持股分別為：JANW (15.1%)、GDEC (11.8%)、DECW (11.5%)。其中最大持股部位 JANW 佔據整體投資組合約 15.1% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Wellment Financial 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 11 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 PFEB。 本季清倉部位包含 PSEP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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