13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8775.0萬
US$8775.0萬
41 檔
43.0%
Q4 2024 季度申報顯示，Wellment Financial 揭露的美股組合總市值為 US$8775.0萬，涵蓋 41 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024 期間，Wellment Financial 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Wellment Financial 的前 5 大持股（包含 JANW, GDEC, DECW）貢獻了組合市值的 43.0%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 13.91% | -0.03% | — | |
| 2 | GDEC | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 11.16% | — | — | |
| 3 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 10.68% | -0.02% | — | |
| 4 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 5.86% | -6.87% | EXIT | |
| 5 | OCTT | All US Equ Buf10 Oct Etf-usd | ETF-其他 | 5.83% | — | — | |
| 6 | JANT | Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us | ETF-其他 | 5.81% | — | — | |
| 7 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 5.49% | — | — | |
| 8 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 5.48% | +8.15% | NEW | |
| 9 | DECT | Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us | ETF-其他 | 4.41% | -0.16% | — | |
| 10 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.09% | — | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.05% | — | — | |
| 12 | SMAX | Ishares L Cap Mb Sep ETF | ETF-其他 | 2.52% | — | — | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.13% | -0.21% | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.03% | +0.33% | — | |
| 15 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 1.94% | +3.44% | — | |
| 16 | QBUL | Trueshare Qrt Bull Hdge ETF | ETF-其他 | 1.77% | — | — | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.60% | +0.08% | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.57% | +0.33% | — | |
| 19 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 1.48% | — | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.28% | NEW | |
| 21 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 0.85% | — | — | |
| 22 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 0.75% | -7.74% | EXIT | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 24 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | — | |
| 25 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.47% | — | — | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | — | — | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 28 | ✓ | Ts Str Outcome May ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 29 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.40% | -0.15% | — | |
| 31 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 0.40% | — | — | |
| 32 | ZDEK | Inno Equ Def Pro ETF - 1 De | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 33 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 0.39% | — | — | |
| 34 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 35 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 36 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 0.30% | — | — | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.26% | NEW | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.26% | — | — | |
| 39 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 40 | INFA1EUR | Informatica Inc - Class A | 股票-其他 | 0.26% | — | — | |
| 41 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wellment Financial 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8775.0萬，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Wellment Financial 按市值排列的前三大核心持股分別為：JANW (13.9%)、GDEC (11.2%)、DECW (10.7%)。其中最大持股部位 JANW 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Wellment Financial 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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