13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001533551
申報總市值
US$11.0億
US$11.0億
48 檔
26.1%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Wellesley Asset Management 管理的美股投資組合規模來到 US$11.0億，整體持股檔數為 48 檔。
在 Q2 2024 期間，Wellesley Asset Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 LCII 1.125 05-15-26, F 0 03-15-26, AKAM 0.375 09-01-27）累計市值佔比達 26.1%，是驅動 Wellesley Asset Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCII 1.125 05-15-26債券 | Lci Industries | 債券 | 6.56% | — | +7.29% | |
| 2 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | 債券 | 6.43% | — | -3.08% | |
| 3 | AKAM 0.375 09-01-27債券 | Akamai Technologies Inc | 債券 | 5.89% | -1.45% | -1.14% | |
| 4 | BMRN 1.25 05-15-27債券 | Biomarin Pharmaceutical | 債券 | 5.82% | +0.45% | +33.79% | |
| 5 | GBX 2.875 04-15-28債券 | Greenbrier Cos Inc | 債券 | 5.54% | -0.67% | -16.03% | |
| 6 | HALO 0.25 03-01-27債券 | Halozyme Therapeutics In | 債券 | 5.15% | — | -6.48% | |
| 7 | UBER 0 12-15-25債券 | Uber Technologies Inc | 債券 | 4.92% | — | -18.24% | |
| 8 | JBTM 0.25 05-15-26債券 | Jbt Marel CORP | 債券 | 4.50% | — | -3.25% | |
| 9 | IMAX 0.5 04-01-26債券 | Imax CORP | 債券 | 3.94% | — | -2.70% | |
| 10 | ITRI 0 03-15-26債券 | Itron Inc | 債券 | 3.91% | — | -14.75% | |
| 11 | ON 0.5 03-01-29債券 | On Semiconductor CORP | 債券 | 3.79% | -1.93% | +22.65% | |
| 12 | LNT 3.875 03-15-26債券 | Alliant Energy CORP | 債券 | 3.29% | — | +851.24% | |
| 13 | PETQ 4 06-01-26債券 | Petiq Inc | 債券 | 3.29% | — | -12.57% | |
| 14 | NICEIT 0 09-15-25債券 | Nice LTD | 債券 | 3.19% | — | +118.12% | |
| 15 | PPL 2.875 03-15-28債券 | Ppl Capital Funding Inc | 債券 | 3.10% | -0.27% | +138.95% | |
| 16 | VIAV 1.625 03-15-26債券 | Viavi Solutions Inc | 債券 | 3.04% | — | +54.87% | |
| 17 | JAZZ 2 06-15-26債券 | Jazz Investments I LTD | 債券 | 2.93% | — | -3.51% | |
| 18 | SPOT 0 03-15-26債券 | Spotify USA Inc | 債券 | 2.72% | — | -14.47% | |
| 19 | CAKE 0.375 06-15-26債券 | Cheesecake Factory (the) | 債券 | 2.49% | — | -5.52% | |
| 20 | ✓ | Vsh US | 股票-其他 | 2.23% | — | — | |
| 21 | LUV 1.25 05-01-25債券 | Southwest Airlines Co | 債券 | 1.82% | — | +81.56% | |
| 22 | PCRX 0.75 08-01-25債券 | Pacira Biosciences Inc | 債券 | 1.74% | — | -49.73% | |
| 23 | Z 2.75 05-15-25債券 | Zillow Group Inc | 債券 | 1.66% | — | +22.35% | |
| 24 | ORA 2.5 07-15-27債券 | Ormat Technologies Inc | 債券 | 1.65% | — | -1.05% | |
| 25 | ABNB 0 03-15-26債券 | Airbnb Inc | 債券 | 1.25% | — | +48.45% | |
| 26 | SEDG 0 09-15-25債券 | Solar Edge Technologies | 債券 | 1.23% | — | -2.34% | |
| 27 | PATK 1.75 12-01-28債券 | Patrick Industries Inc | 債券 | 1.08% | — | -12.24% | |
| 28 | BURL 2.25 04-15-25債券 | Burlington Stores Inc | 債券 | 0.91% | — | -61.05% | |
| 29 | SHOPCN 0.125 11-01-25債券 | Shopify Inc | 債券 | 0.87% | — | -59.77% | |
| 30 | CMS 3.375 05-01-28債券 | Cms Energy CORP | 債券 | 0.71% | +0.30% | — | |
| 31 | BE 3 06-01-28債券 | Bloom Energy CORP | 債券 | 0.61% | — | — | |
| 32 | GPRE 2.25 03-15-27債券 | Green Plains Inc | 債券 | 0.46% | — | +2.36% | |
| 33 | EEFT 0.75 03-15-49債券 | Euronet Worldwide Inc | 債券 | 0.43% | — | -29.06% | |
| 34 | GVA 3.75 05-15-28債券 | Granite Construction Inc | 債券 | 0.41% | — | — | |
| 35 | ZD 1.75 11-01-26債券 | Ziff Davis Inc | 債券 | 0.40% | — | — | |
| 36 | SO 3.875 12-15-25債券 | Southern Co | 債券 | 0.37% | — | +2691.74% | |
| 37 | IRWD 1.5 06-15-26債券 | Ironwood Pharmaceuticals | 債券 | 0.33% | — | -70.41% | |
| 38 | SRPT 1.25 09-15-27債券 | Sarepta Therapeutics Inc | 債券 | 0.31% | — | +13.59% | |
| 39 | DXCM 0.25 11-15-25債券 | Dexcom Inc | 債券 | 0.21% | — | -52.81% | |
| 40 | HALO 1 08-15-28債券 | Halozyme Therapeutics In | 債券 | 0.16% | — | — | |
| 41 | BFH 4.25 06-15-28債券 | Bread Financial Hldgs | 債券 | 0.13% | — | — | |
| 42 | XYZ 0.125 03-01-25債券 | Block Inc | 債券 | 0.12% | — | -49.70% | |
| 43 | TYL 0.25 03-15-26債券 | Tyler Technologies Inc | 債券 | 0.12% | — | — | |
| 44 | DXCM 0.375 05-15-28債券 | Dexcom Inc | 債券 | 0.11% | — | — | |
| 45 | MIDD 1 09-01-25債券 | Middleby CORP | 債券 | 0.08% | — | — | |
| 46 | MCHP 0.125 11-15-24債券 | Microchip Technology Inc | 債券 | 0.06% | — | — | |
| 47 | LITE 1.5 12-15-29債券 | Lumentum Holdings Inc | 債券 | 0.05% | — | — | |
| 48 | MGPI 1.875 11-15-41債券 | Mgp Ingredients Inc | 債券 | 0.02% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wellesley Asset Management 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.0億，共申報了 48 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Wellesley Asset Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：LCII 1.125 05-15-26 (6.6%)、F 0 03-15-26 (6.4%)、AKAM 0.375 09-01-27 (5.9%)。其中最大持股部位 LCII 1.125 05-15-26 佔據整體投資組合約 6.6% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Wellesley Asset Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
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