Weinberger Asset Management, Inc：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0002051705

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 92

Weinberger Asset Management, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 92 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 11.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.2
持倉穩定性: 11.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.71

Weinberger Asset Management, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 92 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHG
-3.7%　-US$262.4萬
減碼 VTI
-4.2%　-US$306.3萬
加碼 PM
+0.0%　US$62.9萬
減碼 NVDA
-38.5%　-US$131.1萬
加碼 DFAU
+9.9%　US$72.2萬
加碼 VTV
+4.7%　US$75.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.58%	-0.62%	-4.24%
2	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	7.87%	+0.53%	+0.01%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.04%	-0.72%	-3.69%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	4.91%	+0.32%	+0.18%
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	4.82%	+0.45%	+9.90%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	4.59%	+0.04%	+1.31%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.05%	+0.43%	+4.67%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.75%	+0.09%	+1.87%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.86%	-0.09%	-9.36%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.79%	—	-4.04%
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.77%	+0.27%	+2.45%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.62%	-0.22%	-0.89%
13	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.57%	+0.40%	+9.24%
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.14%	+0.28%	+5.64%
15	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.84%	—	+4.93%
16	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.81%	-0.17%	-0.87%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.71%	+0.20%	+6.53%
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.66%	-0.10%	+0.04%
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.48%	—	-0.17%
20	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.37%	-0.12%	-14.78%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.35%	—	-3.00%
22	GE	General Electric	股票-工業	1.23%	-0.06%	-0.62%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	-0.10%	-4.40%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.19%	-0.25%	-16.84%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.93%	—	+0.32%
26	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.87%	-0.27%	—
27	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.86%	+0.16%	-12.60%
28	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.85%	+0.13%	-0.01%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.84%	-0.21%	-11.42%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.71%	-0.08%	-15.88%
31	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.71%	-0.11%	-20.96%
32	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.69%	-0.09%	-20.73%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.66%	-0.45%	-38.54%
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.66%	-0.11%	-10.75%
35	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.59%	+0.13%	—
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	-0.03%	-0.16%
37	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.53%	—	+6.53%
38	PCG	P G & E CORP	股票-公用事業	0.51%	—	+0.02%
39	XYZ	Block INC	股票-金融	0.51%	—	-0.15%
40	ATI	Ati INC	股票-工業	0.48%	+0.12%	—
41	DE	Deere & Co	股票-工業	0.44%	+0.09%	+0.05%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.43%	—	+0.71%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.39%	—	—
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.38%	—	-0.87%
45	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.33%	—	-2.64%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.30%	—	-17.27%
47	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	+0.13%	+92.08%
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.28%	+0.13%	+93.32%
49	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.28%	+0.13%	+98.14%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.27%	—	+0.48%

1–50 of 92

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.8%

近4個季度績效

+22.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.4
資訊比率: -0.1
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.41
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.04
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	92	US$2.7億	11	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.VBR 5.DFAU 6.SCHB 7.VTV 8.DUHP 9.SCHV 10.SCHF
2025-12-31	92	US$2.8億	5	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.VBR 5.SCHB 6.DFAU 7.DUHP 8.VTV 9.SCHV 10.VUG
2025-09-30	88	US$2.8億	18	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.DFAU 7.DUHP 8.VTV 9.SCHV 10.VUG
2025-06-30	81	US$2.6億	0	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.DFAU 7.DUHP 8.VTV 9.SCHV 10.VUG
2025-03-31	80	US$2.3億	0	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.DFAU 7.VTV 8.DUHP 9.SCHV 10.SCHF
2024-12-31	81	US$2.4億	0	1VTI 2SCHG 3PM 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SCHG 3.PM 4.SCHB 5.VBR 6.DFAU 7.DUHP 8.VTV 9.SCHV 10.VUG
2024-09-30	82	US$2.3億	0	1VTI 2SCHG 3PM 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SCHG 3.PM 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.DFAU 9.DUHP 10.SCHF
2024-06-30	80	US$2.1億	0	1VTI 2SCHG 3PM 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SCHG 3.PM 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.DUHP 9.DFAU 10.VUG
2024-03-31	77	US$2.1億	0	1VTI 2SCHG 3PM 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SCHG 3.PM 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.DUHP 9.DFAU 10.SCHF
2023-12-31	80	US$1.9億	0	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.DFAU 9.DUHP 10.VUG
2023-09-30	75	US$1.8億	0	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.VOE 9.VUG 10.SCHF
2023-06-30	76	US$1.8億	—	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.VOE 9.VUG 10.SCHF
2023-03-31	77	US$1.7億	—	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.VOE 9.IJK 10.SCHF
2022-12-31	74	US$1.6億	—	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.VOE 9.IJK 10.SCHF
2022-09-30	66	US$1.4億	—	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VOE 8.VTV 9.IJK 10.VOT
2022-06-30	68	US$1.5億	—	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.SCHV 6.VBR 7.VOE 8.VTV 9.IJK 10.VEA
2022-03-31	35	US$1.2億	—	1VTI 2SCHG 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SCHG 3.SCHB 4.SCHV 5.VBR 6.IJK 7.VOE 8.VTV 9.VEA 10.IJH
2021-12-31	35	US$1.2億	—	1VTI 2SCHG 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.SCHG 3.SCHB 4.SCHV 5.VBR 6.IJK 7.VOE 8.VEA 9.VTV 10.SCHF

本季持股變動

Weinberger Asset Management, Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF (XJH); 新建倉: Occidental Petroleum CORP (OXY); 清倉: Citigroup INC (C); 清倉: Salesforce INC (CRM).

Weinberger Asset Management, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PM	Philip Morris International	+0.5%	+0.01%	加碼
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.5%	+9.90%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+4.67%	加碼
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.4%	+9.24%	加碼
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.3%	+0.18%	加碼
6	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.3%	+5.64%	加碼
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	+2.45%	加碼
8	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+6.53%	加碼
9	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-12.60%	減碼
10	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	+0.1%	+92.08%	加碼
11	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.1%	+93.32%	加碼
12	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+98.14%	加碼
13	MO	Altria Group INC	+0.1%	-0.01%	減碼
14	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	—	不變
15	ATI	Ati INC	+0.1%	—	不變
16	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.05%	加碼
17	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+1.87%	加碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.39%	加碼
19	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+0.1%	+59.13%	加碼
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+1.31%	加碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.16%	減碼
22	GE	General Electric	-0.1%	-0.62%	減碼
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-15.88%	減碼
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-9.36%	減碼
25	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-20.73%	減碼
26	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	+0.04%	加碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.40%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-9.65%	減碼
29	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.1%	-20.96%	減碼
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-10.75%	減碼
31	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	-8.37%	減碼
32	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.1%	-14.78%	減碼
33	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.87%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-11.42%	減碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.89%	減碼
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-16.84%	減碼
37	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	—	不變
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-38.54%	減碼
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-4.24%	減碼
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	-3.69%	減碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
42	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
43	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
44	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
46	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
47	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
49	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Weinberger Asset Management, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Weinberger Asset Management, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 92 個已申報部位之中。

Weinberger Asset Management, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Weinberger Asset Management, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3355.1萬 (12.6%) 2. Philip Morris International (PM) — US$2100.3萬 (7.9%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1612.2萬 (6.0%) 4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$1309.4萬 (4.9%) 5. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1284.9萬 (4.8%)

Weinberger Asset Management, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Weinberger Asset Management, Inc 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF (XJH); 新建倉: Occidental Petroleum CORP (OXY); 清倉: Citigroup INC (C); 清倉: Salesforce INC (CRM)

Weinberger Asset Management, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Weinberger Asset Management, Inc 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 36.7% • Information Technology: 15.4% • Industrials: 13.8% • Financials: 12.7% • Communication Services: 7.5% • Energy: 5.6%

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Weinberger Asset Management, Inc：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0002051705

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 92

Weinberger Asset Management, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 92 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 11.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.2
持倉穩定性: 11.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.71

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHG
-3.7%　-US$262.4萬
減碼 VTI
-4.2%　-US$306.3萬
加碼 PM
+0.0%　US$62.9萬
減碼 NVDA
-38.5%　-US$131.1萬
加碼 DFAU
+9.9%　US$72.2萬
加碼 VTV
+4.7%　US$75.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.58%	-0.62%	-4.24%
2	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	7.87%	+0.53%	+0.01%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.04%	-0.72%	-3.69%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	4.91%	+0.32%	+0.18%
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	4.82%	+0.45%	+9.90%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	4.59%	+0.04%	+1.31%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.05%	+0.43%	+4.67%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.75%	+0.09%	+1.87%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.86%	-0.09%	-9.36%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.79%	—	-4.04%
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.77%	+0.27%	+2.45%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.62%	-0.22%	-0.89%
13	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.57%	+0.40%	+9.24%
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.14%	+0.28%	+5.64%
15	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.84%	—	+4.93%
16	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.81%	-0.17%	-0.87%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.71%	+0.20%	+6.53%
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.66%	-0.10%	+0.04%
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.48%	—	-0.17%
20	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.37%	-0.12%	-14.78%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.35%	—	-3.00%
22	GE	General Electric	股票-工業	1.23%	-0.06%	-0.62%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	-0.10%	-4.40%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.19%	-0.25%	-16.84%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.93%	—	+0.32%
26	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.87%	-0.27%	—
27	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.86%	+0.16%	-12.60%
28	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.85%	+0.13%	-0.01%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.84%	-0.21%	-11.42%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.71%	-0.08%	-15.88%
31	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.71%	-0.11%	-20.96%
32	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.69%	-0.09%	-20.73%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.66%	-0.45%	-38.54%
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.66%	-0.11%	-10.75%
35	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.59%	+0.13%	—
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	-0.03%	-0.16%
37	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.53%	—	+6.53%
38	PCG	P G & E CORP	股票-公用事業	0.51%	—	+0.02%
39	XYZ	Block INC	股票-金融	0.51%	—	-0.15%
40	ATI	Ati INC	股票-工業	0.48%	+0.12%	—
41	DE	Deere & Co	股票-工業	0.44%	+0.09%	+0.05%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.43%	—	+0.71%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.39%	—	—
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.38%	—	-0.87%
45	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.33%	—	-2.64%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.30%	—	-17.27%
47	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	+0.13%	+92.08%
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.28%	+0.13%	+93.32%
49	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.28%	+0.13%	+98.14%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.27%	—	+0.48%

1–50 of 92

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.8%

近4個季度績效

+22.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.4
資訊比率: -0.1
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.41
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.04
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	92	US$2.7億	11	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.VBR 5.DFAU 6.SCHB 7.VTV 8.DUHP 9.SCHV 10.SCHF
2025-12-31	92	US$2.8億	5	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.VBR 5.SCHB 6.DFAU 7.DUHP 8.VTV 9.SCHV 10.VUG
2025-09-30	88	US$2.8億	18	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.DFAU 7.DUHP 8.VTV 9.SCHV 10.VUG
2025-06-30	81	US$2.6億	0	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.DFAU 7.DUHP 8.VTV 9.SCHV 10.VUG
2025-03-31	80	US$2.3億	0	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.DFAU 7.VTV 8.DUHP 9.SCHV 10.SCHF
2024-12-31	81	US$2.4億	0	1VTI 2SCHG 3PM 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SCHG 3.PM 4.SCHB 5.VBR 6.DFAU 7.DUHP 8.VTV 9.SCHV 10.VUG
2024-09-30	82	US$2.3億	0	1VTI 2SCHG 3PM 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SCHG 3.PM 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.DFAU 9.DUHP 10.SCHF
2024-06-30	80	US$2.1億	0	1VTI 2SCHG 3PM 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SCHG 3.PM 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.DUHP 9.DFAU 10.VUG
2024-03-31	77	US$2.1億	0	1VTI 2SCHG 3PM 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SCHG 3.PM 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.DUHP 9.DFAU 10.SCHF
2023-12-31	80	US$1.9億	0	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.DFAU 9.DUHP 10.VUG
2023-09-30	75	US$1.8億	0	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.VOE 9.VUG 10.SCHF
2023-06-30	76	US$1.8億	—	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.VOE 9.VUG 10.SCHF
2023-03-31	77	US$1.7億	—	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.VOE 9.IJK 10.SCHF
2022-12-31	74	US$1.6億	—	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VTV 8.VOE 9.IJK 10.SCHF
2022-09-30	66	US$1.4億	—	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.VBR 6.SCHV 7.VOE 8.VTV 9.IJK 10.VOT
2022-06-30	68	US$1.5億	—	1VTI 2PM 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.PM 3.SCHG 4.SCHB 5.SCHV 6.VBR 7.VOE 8.VTV 9.IJK 10.VEA
2022-03-31	35	US$1.2億	—	1VTI 2SCHG 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SCHG 3.SCHB 4.SCHV 5.VBR 6.IJK 7.VOE 8.VTV 9.VEA 10.IJH
2021-12-31	35	US$1.2億	—	1VTI 2SCHG 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.SCHG 3.SCHB 4.SCHV 5.VBR 6.IJK 7.VOE 8.VEA 9.VTV 10.SCHF

本季持股變動

Weinberger Asset Management, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PM	Philip Morris International	+0.5%	+0.01%	加碼
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.5%	+9.90%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+4.67%	加碼
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.4%	+9.24%	加碼
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.3%	+0.18%	加碼
6	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.3%	+5.64%	加碼
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	+2.45%	加碼
8	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+6.53%	加碼
9	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-12.60%	減碼
10	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	+0.1%	+92.08%	加碼
11	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.1%	+93.32%	加碼
12	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+98.14%	加碼
13	MO	Altria Group INC	+0.1%	-0.01%	減碼
14	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	—	不變
15	ATI	Ati INC	+0.1%	—	不變
16	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.05%	加碼
17	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+1.87%	加碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.39%	加碼
19	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+0.1%	+59.13%	加碼
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+1.31%	加碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.16%	減碼
22	GE	General Electric	-0.1%	-0.62%	減碼
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-15.88%	減碼
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-9.36%	減碼
25	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-20.73%	減碼
26	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	+0.04%	加碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.40%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-9.65%	減碼
29	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.1%	-20.96%	減碼
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-10.75%	減碼
31	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	-8.37%	減碼
32	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.1%	-14.78%	減碼
33	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.87%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-11.42%	減碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.89%	減碼
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-16.84%	減碼
37	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	—	不變
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-38.54%	減碼
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-4.24%	減碼
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	-3.69%	減碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
42	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
43	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
44	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
46	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
47	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
49	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看