Wealthsource Partners, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001674623

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$15.4億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 503

WEALTHSOURCE PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 503 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$15.4億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.48
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 51.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.42

Wealthsource Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 503 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 503 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	11.65%	—	-5.15%
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	6.79%	—	+0.41%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	5.99%	—	+5.77%
4	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	3.27%	—	-7.68%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.53%	—	-17.32%
6	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.47%	—	-26.50%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.97%	—	—
8	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.90%	—	+35.52%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.90%	—	-4.79%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	—	-4.26%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.77%	—	-19.27%
12	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.75%	—	-16.73%
13	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.52%	—	-3.68%
14	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.48%	—	-6.93%
15	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.33%	—	+39.47%
16	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.29%	—	—
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.21%	—	+12.86%
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.18%	—	-43.87%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.17%	—	-4.61%
20	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股與成長	0.87%	—	-0.75%
21	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	+14.09%
22	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.73%	—	-2.06%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.72%	—	-31.97%
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.70%	—	-0.25%
25	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.67%	—	-8.78%
26	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.61%	—	-7.99%
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.61%	—	-13.02%
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.60%	—	+595.29%
29	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-其他	0.59%	—	+1.66%
30	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.57%	—	-33.76%
31	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	—	+44.18%
33	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.56%	—	-10.28%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.56%	—	+51.17%
35	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.55%	—	-5.73%
36	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	0.51%	—	-0.91%
37	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.48%	—	-1.00%
38	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.47%	—	-12.56%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.42%	—	-2.50%
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.41%	—	+102.40%
41	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.41%	—	-14.65%
42	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.41%	—	-9.97%
43	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.39%	—	-0.19%
44	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.39%	—	-7.28%
45	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.37%	—	+11.00%
46	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	0.36%	—	+61.46%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	+96.70%
48	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.33%	—	-0.89%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	-18.69%
50	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.33%	—	-2.65%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +14%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.47
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.6%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.47
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.05
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-12-31	503	US$15.4億	0	1SCHX 2SPAB 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SPAB 3.QUAL 4.ESGU 5.EFV 6.EFG 7.EMXC 8.IYW 9.MBB 10.AAPL
2023-09-30	493	US$14.6億	0	1SCHX 2SPAB 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.SPAB 3.QUAL 4.ESGU 5.EFG 6.EFV 7.TFLO 8.USMV 9.BIV 10.MBB
2023-06-30	498	US$15.2億	0	1SCHX 2SPAB 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SPAB 3.QUAL 4.EFG 5.ESGU 6.MBB 7.GOVT 8.IYW 9.AAPL 10.BIV
2023-03-31	494	US$14.8億	0	1SCHX 2SPAB 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SPAB 3.QUAL 4.EFG 5.ESGU 6.MBB 7.GOVT 8.EFV 9.IYW 10.USMV
2022-12-31	483	US$14.1億	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.EFG 5.EFV 6.MBB 7.EEMV 8.GOVT 9.BIV 10.AAPL
2022-09-30	488	US$13.5億	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.GOVT 5.EFG 6.EFV 7.EEMV 8.AAPL 9.IVLU 10.IJR
2022-06-30	512	US$13.7億	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.GOVT 5.EFV 6.AAPL 7.EFG 8.TIP 9.EEMV 10.MSFT
2022-03-31	570	US$14.8億	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.GOVT 5.AAPL 6.MSFT 7.EFV 8.EFG 9.AMZN 10.IJR
2021-12-31	554	US$12.5億	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.GOVT 5.EFG 6.EFV 7.AAPL 8.TIP 9.IJR 10.VLUE
2021-09-30	517	US$11.4億	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.GOVT 5.EFG 6.EFV 7.ESGE 8.AAPL 9.VLUE 10.SPSB
2021-06-30	465	US$11.3億	0	1SCHX 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.ESGU 3.GOVT 4.SPAB 5.SPSB 6.ESGE 7.EFG 8.EFV 9.AAPL 10.VLUE
2021-03-31	438	US$10.0億	40	1SCHX 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.ESGU 3.GOVT 4.SPAB 5.SPSB 6.ESGE 7.EFG 8.EFV 9.VLUE 10.AAPL
2020-12-31	385	US$8.6億	30	1SCHX 2ESGU 3GOVT 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.ESGU 3.GOVT 4.ESGE 5.EFG 6.SPSB 7.SPLB 8.AAPL 9.VLUE 10.SHYG
2020-09-30	369	US$7.5億	14	1SCHX 2GOVT 3ESGU 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.GOVT 3.ESGU 4.EFG 5.LQD 6.ESGE 7.SPSB 8.AAPL 9.IEFA 10.SHYG
2020-06-30	351	US$7.0億	68	1SCHX 2GOVT 3ESGU 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.GOVT 3.ESGU 4.EFG 5.LQD 6.SPSB 7.ESGE 8.AAPL 9.IEFA 10.SHYG
2020-03-31	344	US$6.3億	48	1GOVT 2SCHX 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.GOVT 2.SCHX 3.IEFA 4.QUAL 5.USMV 6.ESGU 7.NEAR 8.SPIB 9.MBB 10.SHYG
2019-12-31	413	US$7.6億	56	1GOVT 2IEFA 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.GOVT 2.IEFA 3.SCHX 4.QUAL 5.USMV 6.SPEM 7.NEAR 8.MBB 9.AAPL 10.SPIB
2019-09-30	426	US$6.7億	35	1USMV 2GOVT 3IXUS 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.GOVT 3.IXUS 4.AAPL 5.NEAR 6.WFC 7.MTUM 8.LQD 9.SCHR 10.IEFA
2019-06-30	447	US$6.3億	64	1USMV 2IXUS 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.IXUS 3.IEFA 4.AAPL 5.NEAR 6.MTUM 7.GOVT 8.LQD 9.WFC 10.QUAL
2019-03-31	348	US$4.4億	52	1IEFA 2MTUM 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.IEFA 2.MTUM 3.AAPL 4.NEAR 5.LQD 6.GSY 7.IEMG 8.IYZ 9.IDOG 10.SCHF
2018-12-31	301	US$3.5億	38	1IEFA 2LQD 3SCHO 主要持股2018-12-31 1.IEFA 2.LQD 3.SCHO 4.RAAX 5.GSY 6.MTUM 7.IEMG 8.AAPL 9.MUB 10.SCHZ
2018-09-30	316	US$3.8億	37	1IEFA 2IEMG 3LQD 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.LQD 4.AAPL 5.MTUM 6.SCHO 7.RAAX 8.IGHG 9.SCHF 10.SCHE
2018-06-30	300	US$3.6億	93	1IEFA 2LQD 3MTUM 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.LQD 3.MTUM 4.SCHO 5.IGHG 6.IEMG 7.SCHF 8.AAPL 9.SCHE 10.AGG
2018-03-31	280	US$2.7億	53	17393712LQD 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.739371 2.LQD 3.IEFA 4.AGG 5.MUB 6.IVV 7.SCHZ 8.HYG 9.AAPL 10.VNQ
2017-12-31	305	US$3.2億	33	1AGG 2LQD 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.LQD 3.IEFA 4.IVV 5.IJR 6.XLK 7.VNQ 8.MUB 9.IVW 10.SCHZ
2017-09-30	295	US$3.0億	21	1LQD 2AGG 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.LQD 2.AGG 3.IEFA 4.IVV 5.MUB 6.IJR 7.IVW 8.VNQ 9.EFAV 10.SCHZ
2017-06-30	283	US$2.9億	32	1LQD 2AGG 3IEFA 主要持股2017-06-30 1.LQD 2.AGG 3.IEFA 4.IVV 5.MUB 6.CWI 7.VNQ 8.SCHZ 9.IJR 10.AAPL
2017-03-31	286	US$2.7億	49	1SCHD 2LQD 3IEFA 主要持股2017-03-31 1.SCHD 2.LQD 3.IEFA 4.AGG 5.MUB 6.IVV 7.SCHZ 8.HYG 9.AAPL 10.VNQ
2016-12-31	245	US$2.4億	38	1EMB 2AGG 3HYLS 主要持股2016-12-31 1.EMB 2.AGG 3.HYLS 4.IEFA 5.LQD 6.MUB 7.SCHZ 8.TIP 9.IVV 10.VNQ
2016-09-30	258	US$2.7億	34	1EMB 2HYLS 3AGG 主要持股2016-09-30 1.EMB 2.HYLS 3.AGG 4.LQD 5.IEFA 6.MUB 7.DBL 8.TIP 9.VNQ 10.78355W
2016-06-30	261	US$2.7億	69	1EMB 2HYLS 3LQD 主要持股2016-06-30 1.EMB 2.HYLS 3.LQD 4.AGG 5.IEFA 6.TIP 7.AAPL 8.MUB 9.IJJ 10.78355W
2016-03-31	238	US$2.4億	0	1GLD 2SPTL 3CORP 主要持股2016-03-31 1.GLD 2.SPTL 3.CORP 4.SCHZ 5.SHM 6.LQD 7.AAPL 8.IEF 9.MUB 10.IEFA

本季持股變動

Wealthsource Partners, LLC 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealthsource Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wealthsource Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$15.4億，分佈在 503 個已申報部位之中。

Wealthsource Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wealthsource Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1.8億 (11.7%) 2. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$1.0億 (6.8%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$9198.8萬 (6.0%) 4. Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — US$5018.6萬 (3.3%) 5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$3888.3萬 (2.5%)

Wealthsource Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Wealthsource Partners, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Wealthsource Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wealthsource Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.8% • Financials: 14.7% • Consumer Discretionary: 11.2% • Industrials: 9.2% • Energy: 8.2% • Health Care: 7.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

Segantii Capital Management Ltd

CIK 0001544676

申報總市值

US$15.4億

100 stks

2024-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Great Hill Capital LLC

CIK 0002096165

申報總市值

US$15.4億

47 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

AdvicePeriod, LLC

CIK 0001634228

申報總市值

US$15.4億

96 stks

2021-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Trinity Wealth Management, LLC

CIK 0001685364

申報總市值

US$3.2億

75 stks

2026-06-30

集中度18.7

持倉穩定性30.7

產業集中度81.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P Agg Bond ETF

查看詳情

Epstein & White Financial LLC

CIK 0001713936

申報總市值

US$3.8億

94 stks

2021-06-30

資料過舊，未更新

集中度0.0

持倉穩定性95.1

產業集中度89.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P Agg Bond ETF

查看詳情

55i, LLC

CIK 0001730242

申報總市值

US$35.8億

580 stks

2022-09-30

資料過舊，未更新

集中度14.3

持倉穩定性0.0

產業集中度51.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Esg Aware Msci USA

查看詳情

Wealthsource Partners, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001674623

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$15.4億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 503

WEALTHSOURCE PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 503 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$15.4億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.48
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 51.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.42

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 503 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	11.65%	—	-5.15%
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	6.79%	—	+0.41%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	5.99%	—	+5.77%
4	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	3.27%	—	-7.68%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.53%	—	-17.32%
6	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.47%	—	-26.50%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.97%	—	—
8	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.90%	—	+35.52%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.90%	—	-4.79%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	—	-4.26%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.77%	—	-19.27%
12	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.75%	—	-16.73%
13	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.52%	—	-3.68%
14	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.48%	—	-6.93%
15	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.33%	—	+39.47%
16	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.29%	—	—
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.21%	—	+12.86%
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.18%	—	-43.87%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.17%	—	-4.61%
20	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股與成長	0.87%	—	-0.75%
21	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	+14.09%
22	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.73%	—	-2.06%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.72%	—	-31.97%
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.70%	—	-0.25%
25	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.67%	—	-8.78%
26	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.61%	—	-7.99%
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.61%	—	-13.02%
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.60%	—	+595.29%
29	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-其他	0.59%	—	+1.66%
30	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.57%	—	-33.76%
31	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	—	+44.18%
33	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.56%	—	-10.28%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.56%	—	+51.17%
35	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.55%	—	-5.73%
36	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	0.51%	—	-0.91%
37	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.48%	—	-1.00%
38	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.47%	—	-12.56%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.42%	—	-2.50%
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.41%	—	+102.40%
41	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.41%	—	-14.65%
42	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.41%	—	-9.97%
43	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.39%	—	-0.19%
44	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.39%	—	-7.28%
45	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.37%	—	+11.00%
46	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	0.36%	—	+61.46%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	+96.70%
48	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.33%	—	-0.89%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	-18.69%
50	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.33%	—	-2.65%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +14%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.47
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.6%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.47
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.05
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-12-31	503	US$15.4億	0	1SCHX 2SPAB 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SPAB 3.QUAL 4.ESGU 5.EFV 6.EFG 7.EMXC 8.IYW 9.MBB 10.AAPL
2023-09-30	493	US$14.6億	0	1SCHX 2SPAB 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.SPAB 3.QUAL 4.ESGU 5.EFG 6.EFV 7.TFLO 8.USMV 9.BIV 10.MBB
2023-06-30	498	US$15.2億	0	1SCHX 2SPAB 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SPAB 3.QUAL 4.EFG 5.ESGU 6.MBB 7.GOVT 8.IYW 9.AAPL 10.BIV
2023-03-31	494	US$14.8億	0	1SCHX 2SPAB 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SPAB 3.QUAL 4.EFG 5.ESGU 6.MBB 7.GOVT 8.EFV 9.IYW 10.USMV
2022-12-31	483	US$14.1億	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.EFG 5.EFV 6.MBB 7.EEMV 8.GOVT 9.BIV 10.AAPL
2022-09-30	488	US$13.5億	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.GOVT 5.EFG 6.EFV 7.EEMV 8.AAPL 9.IVLU 10.IJR
2022-06-30	512	US$13.7億	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.GOVT 5.EFV 6.AAPL 7.EFG 8.TIP 9.EEMV 10.MSFT
2022-03-31	570	US$14.8億	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.GOVT 5.AAPL 6.MSFT 7.EFV 8.EFG 9.AMZN 10.IJR
2021-12-31	554	US$12.5億	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.GOVT 5.EFG 6.EFV 7.AAPL 8.TIP 9.IJR 10.VLUE
2021-09-30	517	US$11.4億	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.GOVT 5.EFG 6.EFV 7.ESGE 8.AAPL 9.VLUE 10.SPSB
2021-06-30	465	US$11.3億	0	1SCHX 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.ESGU 3.GOVT 4.SPAB 5.SPSB 6.ESGE 7.EFG 8.EFV 9.AAPL 10.VLUE
2021-03-31	438	US$10.0億	40	1SCHX 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.ESGU 3.GOVT 4.SPAB 5.SPSB 6.ESGE 7.EFG 8.EFV 9.VLUE 10.AAPL
2020-12-31	385	US$8.6億	30	1SCHX 2ESGU 3GOVT 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.ESGU 3.GOVT 4.ESGE 5.EFG 6.SPSB 7.SPLB 8.AAPL 9.VLUE 10.SHYG
2020-09-30	369	US$7.5億	14	1SCHX 2GOVT 3ESGU 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.GOVT 3.ESGU 4.EFG 5.LQD 6.ESGE 7.SPSB 8.AAPL 9.IEFA 10.SHYG
2020-06-30	351	US$7.0億	68	1SCHX 2GOVT 3ESGU 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.GOVT 3.ESGU 4.EFG 5.LQD 6.SPSB 7.ESGE 8.AAPL 9.IEFA 10.SHYG
2020-03-31	344	US$6.3億	48	1GOVT 2SCHX 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.GOVT 2.SCHX 3.IEFA 4.QUAL 5.USMV 6.ESGU 7.NEAR 8.SPIB 9.MBB 10.SHYG
2019-12-31	413	US$7.6億	56	1GOVT 2IEFA 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.GOVT 2.IEFA 3.SCHX 4.QUAL 5.USMV 6.SPEM 7.NEAR 8.MBB 9.AAPL 10.SPIB
2019-09-30	426	US$6.7億	35	1USMV 2GOVT 3IXUS 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.GOVT 3.IXUS 4.AAPL 5.NEAR 6.WFC 7.MTUM 8.LQD 9.SCHR 10.IEFA
2019-06-30	447	US$6.3億	64	1USMV 2IXUS 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.IXUS 3.IEFA 4.AAPL 5.NEAR 6.MTUM 7.GOVT 8.LQD 9.WFC 10.QUAL
2019-03-31	348	US$4.4億	52	1IEFA 2MTUM 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.IEFA 2.MTUM 3.AAPL 4.NEAR 5.LQD 6.GSY 7.IEMG 8.IYZ 9.IDOG 10.SCHF
2018-12-31	301	US$3.5億	38	1IEFA 2LQD 3SCHO 主要持股2018-12-31 1.IEFA 2.LQD 3.SCHO 4.RAAX 5.GSY 6.MTUM 7.IEMG 8.AAPL 9.MUB 10.SCHZ
2018-09-30	316	US$3.8億	37	1IEFA 2IEMG 3LQD 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.LQD 4.AAPL 5.MTUM 6.SCHO 7.RAAX 8.IGHG 9.SCHF 10.SCHE
2018-06-30	300	US$3.6億	93	1IEFA 2LQD 3MTUM 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.LQD 3.MTUM 4.SCHO 5.IGHG 6.IEMG 7.SCHF 8.AAPL 9.SCHE 10.AGG
2018-03-31	280	US$2.7億	53	17393712LQD 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.739371 2.LQD 3.IEFA 4.AGG 5.MUB 6.IVV 7.SCHZ 8.HYG 9.AAPL 10.VNQ
2017-12-31	305	US$3.2億	33	1AGG 2LQD 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.LQD 3.IEFA 4.IVV 5.IJR 6.XLK 7.VNQ 8.MUB 9.IVW 10.SCHZ
2017-09-30	295	US$3.0億	21	1LQD 2AGG 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.LQD 2.AGG 3.IEFA 4.IVV 5.MUB 6.IJR 7.IVW 8.VNQ 9.EFAV 10.SCHZ
2017-06-30	283	US$2.9億	32	1LQD 2AGG 3IEFA 主要持股2017-06-30 1.LQD 2.AGG 3.IEFA 4.IVV 5.MUB 6.CWI 7.VNQ 8.SCHZ 9.IJR 10.AAPL
2017-03-31	286	US$2.7億	49	1SCHD 2LQD 3IEFA 主要持股2017-03-31 1.SCHD 2.LQD 3.IEFA 4.AGG 5.MUB 6.IVV 7.SCHZ 8.HYG 9.AAPL 10.VNQ
2016-12-31	245	US$2.4億	38	1EMB 2AGG 3HYLS 主要持股2016-12-31 1.EMB 2.AGG 3.HYLS 4.IEFA 5.LQD 6.MUB 7.SCHZ 8.TIP 9.IVV 10.VNQ
2016-09-30	258	US$2.7億	34	1EMB 2HYLS 3AGG 主要持股2016-09-30 1.EMB 2.HYLS 3.AGG 4.LQD 5.IEFA 6.MUB 7.DBL 8.TIP 9.VNQ 10.78355W
2016-06-30	261	US$2.7億	69	1EMB 2HYLS 3LQD 主要持股2016-06-30 1.EMB 2.HYLS 3.LQD 4.AGG 5.IEFA 6.TIP 7.AAPL 8.MUB 9.IJJ 10.78355W
2016-03-31	238	US$2.4億	0	1GLD 2SPTL 3CORP 主要持股2016-03-31 1.GLD 2.SPTL 3.CORP 4.SCHZ 5.SHM 6.LQD 7.AAPL 8.IEF 9.MUB 10.IEFA

本季持股變動

Wealthsource Partners, LLC 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看