13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$17.8億
US$17.8億
481 檔
12.1%
截至 Q1 2026 季度末，Waterloo Capital, L.P. 的美股持倉估值約為 US$17.8億，全數申報部位共有 481 檔。
Q1 2026 的申報記錄反映 Waterloo Capital, L.P. 的板塊替換策略：機構本季推動了 108 筆增持與 92 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 WMT, IVV, SPYG）占據了總市值的 12.1%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 481 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 4.43% | -1.05% | +16.68% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.68% | -2.58% | +1.94% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.41% | +0.63% | -11.12% | |
| 4 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.25% | +28.96% | |
| 5 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 2.24% | -0.31% | +0.34% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.20% | +0.13% | -11.70% | |
| 7 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.11% | -2.06% | — | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.06% | +0.01% | -1.23% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.05% | -0.36% | +1.42% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.85% | +0.35% | -12.89% | |
| 11 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.22% | -0.40% | |
| 12 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 1.63% | -0.31% | +20.25% | |
| 13 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.60% | +0.11% | +247.13% | |
| 14 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.07% | -0.52% | |
| 15 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.18% | +5.68% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.36% | -0.25% | +0.98% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.14% | -1.66% | |
| 18 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 1.28% | -0.20% | -1.00% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.11% | -0.13% | -6.84% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.03% | -0.22% | -0.32% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.17% | -4.72% | |
| 22 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.98% | +3.23% | -6.31% | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.47% | +74.49% | |
| 24 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.12% | -1.62% | |
| 25 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | +68.78% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | +0.02% | +1.15% | |
| 27 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.86% | -0.13% | +16.87% | |
| 28 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.31% | +29.50% | |
| 29 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.30% | +6.91% | |
| 30 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.75% | -0.27% | +938.28% | |
| 31 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.74% | -0.70% | +1432.14% | |
| 32 | UPSD | Aptus Large Cap Upside ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.06% | -0.66% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.10% | -4.54% | |
| 34 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.72% | -0.12% | -8.23% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.15% | -9.72% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.02% | +24.52% | |
| 37 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.68% | -0.09% | +26.62% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.67% | -0.16% | -70.44% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.13% | -11.05% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.65% | -0.05% | -1.15% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | +42.66% | |
| 42 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.10% | -10.37% | |
| 43 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.59% | -0.42% | +1001.62% | |
| 44 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.57% | +0.38% | -37.96% | |
| 45 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.17% | +0.81% | |
| 46 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +1.18% | |
| 47 | BKGI | Bny Mellon Glbl Infra Inc | ETF-其他 | 0.53% | -0.21% | +147.69% | |
| 48 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.51% | -0.06% | +17.04% | |
| 49 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.06% | +4.94% | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.06% | -1.87% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Waterloo Capital, L.P. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$17.8億，共申報了 481 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Waterloo Capital, L.P. 按市值排列的前三大核心持股分別為：WMT (4.4%)、IVV (3.7%)、SPYG (2.4%)。其中最大持股部位 WMT 佔據整體投資組合約 4.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFLV
市值: US$3011.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FXI
前期市值: US$409.9萬
在 Q1 2026 季度中，Waterloo Capital, L.P. 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 39 個部位、加碼 69 個部位、減碼 77 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFLV。 本季清倉部位包含 FXI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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