13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001960657
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
54 檔
44.4%
截至 Q3 2025 季度末，Waterford Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.7億，全數申報部位共有 54 檔。
在 Q3 2025，Waterford Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 5 個新部位，並對 24 個既有持股進行加碼（合計增持 29 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, VUG, VTV）占據了總市值的 44.4%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
TSLA
市值: US$32.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TOTL
前期市值: US$29.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 21.16% | +0.60% | +2750.47% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.74% | +0.74% | +4961.25% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.61% | +0.06% | +3917.26% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.10% | +0.05% | +44691.41% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.61% | +0.83% | +1578.66% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 6.09% | — | +13236.09% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.92% | -0.43% | +3531.19% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.83% | +0.01% | +14971.48% | |
| 9 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.64% | -0.32% | +230.80% | |
| 10 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 3.56% | — | +33.44% | |
| 11 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 3.12% | — | +2772.18% | |
| 12 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.77% | — | +811.39% | |
| 13 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 2.02% | — | +2630.79% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.01% | +26.11% | |
| 15 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.50% | -0.03% | -55.57% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.22% | — | +3070.31% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.91% | -0.05% | +1727.82% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.87% | -0.11% | -97.74% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.03% | -96.98% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +383.51% | |
| 21 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.52% | -0.68% | EXIT | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.03% | +121.92% | |
| 23 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +1305233.33% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.02% | -57.11% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | -99.03% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.31% | -0.03% | -94.09% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | +232.83% | |
| 28 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.28% | +0.04% | +923.01% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | +0.01% | -62.34% | |
| 30 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -84.79% | |
| 31 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 0.21% | -0.03% | -55.24% | |
| 32 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -83.49% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | -39.36% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.16% | — | -93.58% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.15% | +0.07% | -89.05% | |
| 36 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.15% | — | +448.10% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.14% | — | +25.96% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.12% | -0.01% | -99.49% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | -73.39% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.04% | -84.16% | |
| 41 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.10% | -0.01% | -99.42% | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.10% | -0.01% | +126.80% | |
| 43 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 0.10% | — | -98.97% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | -0.01% | -36.43% | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -20.61% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | — | -86.89% | |
| 47 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.09% | — | +377.14% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | -54.74% | |
| 49 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.09% | -0.01% | -99.24% | |
| 50 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Waterford Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Waterford Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (21.2%)、VUG (10.7%)、VTV (9.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 21.2% 的權重。
在 Q3 2025 季度中，Waterford Advisors, LLC 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 24 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 TSLA。 本季清倉部位包含 TOTL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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