13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001960657
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
54 檔
32.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Waterford Advisors, LLC 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.7億。該機構在本季度申報了 54 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Waterford Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, VUG, VTV）占據了總市值的 32.4%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.64% | +0.60% | +1.75% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.32% | +0.74% | +0.61% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.51% | +0.06% | +1.10% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.79% | +0.05% | +1.07% | |
| 5 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.52% | — | +1.95% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.99% | — | +1.00% | |
| 7 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.95% | +0.83% | +0.90% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.84% | -0.43% | +2.62% | |
| 9 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 4.49% | — | -0.63% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.36% | +0.01% | -2.37% | |
| 11 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 3.21% | — | +1.65% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.79% | — | -1.94% | |
| 13 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.53% | — | +2.52% | |
| 14 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 2.16% | — | -0.27% | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.01% | -0.05% | |
| 16 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.58% | -0.03% | +0.51% | |
| 17 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 1.14% | — | +0.30% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.12% | -0.05% | -3.63% | |
| 19 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.03% | +0.26% | |
| 21 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | -1.83% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.63% | -0.11% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.03% | +0.58% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.45% | -0.27% | +47.97% | |
| 25 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.35% | +0.04% | — | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.02% | +1009.06% | |
| 28 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.06% | — | |
| 30 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 31 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 33 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 34 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.19% | — | -1.10% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | +0.01% | +4.64% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | — | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.17% | — | — | |
| 38 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 0.15% | — | — | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.15% | — | +8.13% | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.04% | — | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | -0.01% | +0.85% | |
| 44 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.17% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.12% | +0.07% | — | |
| 46 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.11% | -0.01% | -12.08% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.10% | — | — | |
| 49 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.10% | -0.01% | -51.88% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Waterford Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Waterford Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (18.6%)、VUG (9.3%)、VTV (8.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 18.6% 的權重。
在 Q2 2024 季度中，Waterford Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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