13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$10.8億
US$10.8億
61 檔
30.0%
Q1 2024 季度申報顯示，Water Island Capital LLC 揭露的美股組合總市值為 US$10.8億，涵蓋 61 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Water Island Capital LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Water Island Capital LLC 的前 5 大持股（包含 PXDEUR, HES, AMED）貢獻了組合市值的 30.0%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 9.79% | — | +0.11% | |
| 2 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 6.83% | — | -19.18% | |
| 3 | AMED | Amedisys Inc | 股票-其他 | 6.74% | — | -0.96% | |
| 4 | EVBGEUR | Everbridge Inc | 股票-其他 | 5.09% | — | — | |
| 5 | AXNX* | Axonics Inc | 股票-其他 | 5.09% | — | — | |
| 6 | DOORUSD | Masonite International CORP | 股票-其他 | 4.83% | — | — | |
| 7 | USX1 | United States Steel CORP | 股票-其他 | 4.56% | — | +225.47% | |
| 8 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非循環性消費 | 4.27% | — | +13.69% | |
| 9 | AKX | Ansys Inc | 股票-其他 | 4.23% | — | — | |
| 10 | OLN | Olin Corporation | 股票-原物料 | 4.06% | — | +0.98% | |
| 11 | CPRI | Capri Holdings Limited | 股票-循環性消費 | 3.92% | — | -1.07% | |
| 12 | MGRC | Mcgrath Rentcorp | 股票-其他 | 3.79% | — | — | |
| 13 | TCN1EUR | Tricon Residential Inc | 股票-其他 | 3.78% | — | — | |
| 14 | ✓ | Capri Holdings Limited | 股票-其他 | 3.78% | — | — | |
| 15 | MDC1USD | Mdc Holdings Inc | 股票-其他 | 3.68% | — | — | |
| 16 | JNP | Juniper Networks Inc | 股票-其他 | 3.54% | — | — | |
| 17 | CERE1EUR | Cerevel Therapeutics Holding | 股票-其他 | 3.47% | — | +34.14% | |
| 18 | VZIOEUR | Vizio Holding Corp-a | 股票-其他 | 3.27% | — | — | |
| 19 | CTLTEUR | Catalent Inc | 股票-其他 | 3.20% | — | — | |
| 20 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 1.94% | — | -36.45% | |
| 21 | TXNM | Txnm Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.15% | -0.50% | -2.54% | |
| 22 | ✓ | Fusion Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.11% | — | — | |
| 23 | ✓ | United States Stl CORP New | 股票-其他 | 0.91% | — | — | |
| 24 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.81% | — | — | |
| 25 | ✓ | Hawaiian Holdings Inc | 股票-其他 | 0.67% | — | -0.02% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.59% | — | — | ||
| 27 | SPOT 0 03-15-26債券 | Spotify USA Inc | 債券 | 0.33% | — | — | |
| 28 | KAMN 3.25 05-01-24債券 | Kaman CORP | 債券 | 0.32% | — | — | |
| 29 | RNG 0 03-01-25債券 | Ringcentral Inc | 債券 | 0.30% | — | — | |
| 30 | TTGT 0 12-15-26債券 | Techtarget Inc/old | 債券 | 0.30% | — | — | |
| 31 | VRNT 0.25 04-15-26債券 | Verint Systems Inc | 債券 | 0.29% | — | — | |
| 32 | BL 0 03-15-26債券 | Blackline Inc | 債券 | 0.29% | — | — | |
| 33 | EVBG 0 03-15-26債券 | Everbridge Inc | 債券 | 0.25% | — | — | |
| 34 | PRFT 0.125 11-15-26債券 | Perficient Inc | 債券 | 0.25% | — | — | |
| 35 | STRL | Sterling Infrastructure, Inc. | 股票-工業 | 0.18% | — | — | |
| 36 | KAMNUSD | Kaman CORP | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 37 | WT 3.25 06-15-26債券 | Wisdomtree Investments | 債券 | 0.16% | — | — | |
| 38 | ERFGBP | Enerplus CORP | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 39 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | 股票-其他 | 0.14% | — | — | |
| 40 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 0.14% | — | — | |
| 41 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.14% | — | — | |
| 42 | HAYNUSD | Haynes International Inc | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 43 | ✓ | Eagle Bulk Shipping Inc | 股票-其他 | 0.12% | — | -82.34% | |
| 44 | SPUSD | Sp Plus CORP | 股票-其他 | 0.11% | — | -89.95% | |
| 45 | ✓ | Hireright Holdings Corporati | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 46 | TASTUSD | Carrols Restaurant Group Inc | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 47 | ✓ | Seaworld Entmt Inc | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 48 | HAN | Hawaiian Holdings Inc | 股票-其他 | 0.10% | — | -87.03% | |
| 49 | ETRNUSD | Equitrans Midstream CORP | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 50 | ✓ | Dave & Busters Entmt Inc | 股票-其他 | 0.09% | — | -2.10% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Water Island Capital LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$10.8億，共申報了 61 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Water Island Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PXDEUR (9.8%)、HES (6.8%)、AMED (6.7%)。其中最大持股部位 PXDEUR 佔據整體投資組合約 9.8% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Water Island Capital LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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