13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001703496
申報總市值
US$4.5億
US$4.5億
101 檔
27.3%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Warren Street Wealth Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.5億，整體持股檔數為 101 檔。
觀察 Q4 2024 的資金脈絡，Warren Street Wealth Advisors, LLC 在獲利結算 12 檔個股的同時，將資本重新部署至 6 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Warren Street Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, XSOE, GLDM 等）合計佔整體申報市值的 27.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 30.75% | +0.29% | -0.00% | |
| 2 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 6.39% | +0.36% | +2.66% | |
| 3 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 4.98% | -0.79% | +1.58% | |
| 4 | GCC | Wisdomtree Enhanced Commodit | ETF-其他 | 4.30% | -0.48% | +3.42% | |
| 5 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 3.72% | -0.31% | +2.46% | |
| 6 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 2.93% | -0.53% | +2.23% | |
| 7 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.83% | +0.06% | +3.03% | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.49% | -0.57% | -5.69% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.22% | -0.40% | +4.63% | |
| 10 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.16% | +0.12% | +2.92% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.06% | +0.20% | +4.05% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.99% | -0.06% | +5.29% | |
| 13 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 1.92% | -0.04% | +1.80% | |
| 14 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 1.73% | -0.07% | -0.75% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.54% | -0.22% | +2.74% | |
| 16 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.46% | -0.06% | -1.44% | |
| 17 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-其他 | 1.45% | -0.06% | +0.31% | |
| 18 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.44% | -0.09% | +3.52% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.43% | +0.11% | +54.32% | |
| 20 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.34% | -0.06% | +6.04% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.28% | +0.08% | +0.85% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.03% | -0.01% | -0.47% | |
| 23 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | -4.40% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | — | -0.42% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.76% | +0.08% | +4.41% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.70% | -0.08% | +2.79% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.06% | +7.44% | |
| 28 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -0.01% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +38.03% | |
| 30 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -2.08% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.44% | — | -1.03% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -0.26% | |
| 33 | IVAL | Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -11.17% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | — | -5.42% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.07% | +5.52% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.02% | -2.19% | |
| 37 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | +22.46% | |
| 38 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +1.65% | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.34% | -0.09% | EXIT | |
| 40 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.33% | — | -11.74% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.02% | -1.10% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.31% | +0.02% | +9.10% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.05% | -1.77% | |
| 44 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | — | +1.09% | |
| 45 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +12.41% | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.26% | — | -3.07% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.26% | -0.01% | +42.28% | |
| 48 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.01% | -4.15% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.25% | +0.01% | +13.25% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | +6.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Warren Street Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.5億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Warren Street Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (30.8%)、XSOE (6.4%)、GLDM (5.0%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 30.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GUNR
市值: US$43.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FRDM
前期市值: US$48.2萬
在 Q4 2024 季度中，Warren Street Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 22 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 GUNR。 本季清倉部位包含 FRDM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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