13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002073617
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
78 檔
13.4%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Warner Group LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.1億，整體持股檔數為 78 檔。
Warner Group LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 9 檔股票的新建倉與 39 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 PSI, NVDA, QQQ）累計市值佔比達 13.4%，是驅動 Warner Group LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
EMOP
市值: US$305.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TD
前期市值: US$94.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-其他 | 11.36% | +4.65% | -0.85% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.43% | -1.05% | +0.16% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.16% | -0.35% | -0.62% | |
| 4 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.03% | -0.91% | +5.37% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.47% | -0.54% | +6.59% | |
| 6 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 5.40% | -0.56% | -32.25% | |
| 7 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 5.30% | -0.74% | +5.73% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.30% | -0.70% | +3.87% | |
| 9 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 3.55% | -1.20% | -9.73% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.18% | +0.19% | +11.93% | |
| 11 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-其他 | 2.62% | -0.80% | -9.13% | |
| 12 | FEUZ | First Trust Eurozone Alphade | ETF-其他 | 2.55% | -0.73% | -9.18% | |
| 13 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 2.46% | -0.10% | -9.10% | |
| 14 | FDNI | First Trust Dow Jones Intl | ETF-其他 | 2.31% | -2.31% | EXIT | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.07% | -0.49% | +5.93% | |
| 16 | EMOP | AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.16% | — | |
| 17 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.84% | +0.57% | +34.88% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.50% | -0.22% | +4.58% | |
| 19 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.27% | -0.91% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.42% | -0.29% | +3.16% | |
| 21 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 1.22% | -0.65% | -7.93% | |
| 22 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 1.21% | +0.79% | +62.90% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.20% | +0.06% | -0.09% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.16% | -0.02% | +1.10% | |
| 25 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 1.13% | +1.28% | +71.78% | |
| 26 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.13% | +0.33% | +71.92% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.84% | -0.22% | +0.26% | |
| 28 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.82% | -0.15% | +28.57% | |
| 29 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.11% | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.07% | +4.65% | |
| 31 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.52% | +0.01% | — | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.07% | +9.19% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.02% | +2.74% | |
| 34 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 35 | CSW | Csw Industrials Inc | 股票-工業 | 0.42% | -0.20% | +6.14% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.09% | +43.76% | |
| 37 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.15% | +0.13% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.39% | -0.10% | -5.89% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.14% | — | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.10% | -7.01% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.35% | +0.08% | +18.59% | |
| 42 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.33% | -0.08% | +0.40% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.33% | -0.14% | +2.23% | |
| 44 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.33% | -0.06% | +1.82% | |
| 45 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.31% | — | — | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.03% | +2.71% | |
| 47 | DVOL | First Trust Dw Momtm & Low | ETF-其他 | 0.28% | -0.09% | -13.97% | |
| 48 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.28% | -0.07% | +8.95% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | +0.25% | +25.17% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.05% | -0.91% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Warner Group LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 78 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Warner Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PSI (11.4%)、NVDA (6.4%)、QQQ (6.2%)。其中最大持股部位 PSI 佔據整體投資組合約 11.4% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Warner Group LLC 共進行了 77 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 39 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 EMOP。 本季清倉部位包含 TD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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