13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002073617
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
74 檔
14.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Warner Group LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$4.1億。該機構在本季度申報了 74 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Warner Group LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 38 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 PSI, FDN, NVDA）占據了總市值的 14.3%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
IWF
市值: US$332.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FLRN
前期市值: US$235.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-其他 | 9.03% | +4.65% | -3.65% | |
| 2 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 8.66% | -0.56% | +7.45% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.48% | -1.05% | +9.93% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.23% | -0.35% | -2.14% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 5.40% | -0.91% | +0.16% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.08% | -0.54% | +3.14% | |
| 7 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 4.49% | -0.74% | +543.54% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.19% | -0.70% | +80.61% | |
| 9 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 4.01% | -0.02% | +2.79% | |
| 10 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 3.04% | -1.20% | -10.94% | |
| 11 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 2.91% | -0.10% | -10.91% | |
| 12 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.86% | +0.19% | +5.68% | |
| 13 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-其他 | 2.67% | -0.80% | -10.99% | |
| 14 | FEUZ | First Trust Eurozone Alphade | ETF-其他 | 2.61% | -0.73% | -11.06% | |
| 15 | FDNI | First Trust Dow Jones Intl | ETF-其他 | 2.38% | -2.31% | EXIT | |
| 16 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 2.23% | -0.02% | +13.79% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.05% | -0.49% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.70% | -0.29% | +21.54% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.50% | -0.22% | +68.16% | |
| 20 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.27% | -1.85% | |
| 21 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 1.37% | -0.65% | -3.98% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.27% | -0.02% | +0.74% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.22% | +0.06% | +181.05% | |
| 24 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.14% | +0.57% | +114.65% | |
| 25 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.11% | -0.68% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.75% | -0.22% | +24.09% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.70% | -0.07% | +7.25% | |
| 28 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.79% | +372.02% | |
| 29 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 0.61% | +1.28% | — | |
| 30 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.58% | +0.12% | NEW | |
| 31 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.57% | -0.15% | -86.36% | |
| 32 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.56% | +0.33% | — | |
| 33 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.52% | +0.01% | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.02% | +65.85% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.07% | +171.36% | |
| 36 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 37 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.43% | -0.08% | +0.37% | |
| 38 | CSW | Csw Industrials Inc | 股票-工業 | 0.42% | -0.20% | — | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.39% | -0.10% | — | |
| 40 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.20% | NEW | |
| 41 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.15% | — | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.09% | +30.00% | |
| 43 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.32% | -0.07% | +24.94% | |
| 44 | DVOL | First Trust Dw Momtm & Low | ETF-其他 | 0.31% | -0.09% | +49.22% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.10% | +3.54% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.30% | -0.04% | +44.62% | |
| 47 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | +11.82% | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.30% | -0.14% | +935.63% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.29% | -0.03% | +46.30% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.28% | -0.05% | +21.10% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Warner Group LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 74 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Warner Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PSI (9.0%)、FDN (8.7%)、NVDA (6.5%)。其中最大持股部位 PSI 佔據整體投資組合約 9.0% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，Warner Group LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 20 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 IWF。 本季清倉部位包含 FLRN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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