13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803088
申報總市值
—
US$1.2億
35 檔
61.5%
Walnut Level Capital LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.2億，分散於 35 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Walnut Level Capital LLC 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 10 個既有部位進行裁減並清倉 6 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DAR, BG, MEOH）累計市值佔比達 61.5%，是驅動 Walnut Level Capital LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
GPRE
市值: US$312.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AVNT
前期市值: US$667.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非循環性消費 | 32.01% | — | +9.95% | |
| 2 | BG | Bunge Global SA | 股票-非循環性消費 | 10.70% | — | -62.00% | |
| 3 | MEOH | Methanex CORP | 股票-其他 | 8.78% | — | -56.84% | |
| 4 | ANDE | Andersons Inc/the | 股票-其他 | 6.09% | — | -75.96% | |
| 5 | CE | Celanese CORP | 股票-原物料 | 3.91% | — | +833.33% | |
| 6 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 3.33% | — | +58.86% | |
| 7 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 2.84% | — | — | |
| 8 | REX | Rex American Resources CORP | 股票-其他 | 2.75% | — | — | |
| 9 | GPRE | Green Plains Inc | 股票-其他 | 2.65% | — | — | |
| 10 | ✓ | Adeco Agro | 股票-其他 | 2.53% | — | — | |
| 11 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | 股票-非循環性消費 | 2.08% | — | — | |
| 12 | ASIX | Advansix Inc | 股票-其他 | 2.07% | — | — | |
| 13 | EMN | Eastman Chemical Co | 股票-原物料 | 1.94% | — | -43.19% | |
| 14 | STKL | Sunopta Inc | 股票-其他 | 1.79% | — | — | |
| 15 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 1.70% | — | — | |
| 16 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原物料 | 1.64% | — | — | |
| 17 | TROX | Tronox Holdings plc | 股票-其他 | 1.49% | — | — | |
| 18 | SFD | Smithfield Foods Inc | 股票-其他 | 1.21% | — | -86.63% | |
| 19 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 1.17% | — | — | |
| 20 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原物料 | 1.10% | — | — | |
| 21 | OLN | Olin CORP | 股票-原物料 | 1.01% | — | -48.73% | |
| 22 | WLK | Westlake CORP | 股票-原物料 | 0.99% | — | -12.31% | |
| 23 | HUN | Huntsman CORP | 股票-原物料 | 0.96% | — | — | |
| 24 | TITN | Titan Machinery Inc | 股票-其他 | 0.92% | — | — | |
| 25 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原物料 | 0.68% | — | -50.33% | |
| 26 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.67% | — | — | |
| 27 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | 股票-其他 | 0.57% | — | — | |
| 28 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | — | — | |
| 29 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 股票-原物料 | 0.41% | — | — | |
| 30 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原物料 | 0.41% | — | — | |
| 31 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.35% | — | — | |
| 32 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原物料 | 0.29% | — | -23.29% | |
| 33 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原物料 | 0.22% | — | — | |
| 34 | AVO | Mission Produce Inc | 股票-其他 | 0.19% | — | -97.98% | |
| 35 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工業 | 0.07% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Walnut Level Capital LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 35 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Walnut Level Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DAR (32.0%)、BG (10.7%)、MEOH (8.8%)。其中最大持股部位 DAR 佔據整體投資組合約 32.0% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Walnut Level Capital LLC 共進行了 26 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 3 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 GPRE。 本季清倉部位包含 AVNT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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